【財務キャッシュフローの推移】ダイサン(4750)

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ダイサン(4750)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ダイサン　【業種】サービス業　【市場】東証スタンダード)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年4月20日△4億2,946万2,000円-個別 日本
2015年4月20日△4億2,178万7,000円-個別 日本
2016年4月20日△11億2,944万9,000円-個別 日本
2017年4月20日△2億6,023万4,000円-個別 日本
2018年4月20日△1億9,940万6,000円-個別 日本
2019年4月20日4,969万2,000円-個別 日本
2020年4月20日5億8,450万8,000円+1076.3連結 日本
2021年4月20日△4億6,841万8,000円-連結 日本
2022年4月20日△2億5,894万8,000円-連結 日本
2023年4月20日6億8,007万円-連結 日本
2024年4月20日△6,160万6,000円-連結 日本
2025年4月20日△9億1,006万7,000円-連結 日本
2025年4月30日△9億1,000万円-個別
2026年4月20日△3億5,598万9,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ダイサンのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

 前連結会計年度

(自　2024年４月21日

　至　2025年４月20日)

 当連結会計年度

(自　2025年４月21日

　至　2026年４月20日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の増減額（△は減少）

△356,905

△2,710

長期借入れによる収入

－

200,000

長期借入金の返済による支出

△206,656

△226,165

リース債務の返済による支出

△172,759

△170,420

配当金の支払額

△143,771

△156,693

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△29,974

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△910,067

△355,989

現金及び現金同等物に係る換算差額

12,801

27,127

省略線

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

4,943

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

5,005

－

現金及び現金同等物の期末残高

2,219,739

2,689,340






財務三表

ダイサンの貸借対照表

ダイサンの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年4月20日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／111億3,933万9,000円）
資産合計（100%／101億8,082万4,000円）
売上原価（71.2%／79億3,530万3,000円）
流動資産合計（66.3%／67億4,740万8,000円）
純資産合計（56.2%／57億2,623万6,000円）
株主資本合計（53.9%／54億8,785万8,000円）
利益剰余金（52.8%／53億7,626万7,000円）
負債合計（43.8%／44億5,458万7,000円）
流動負債合計（38.8%／39億5,358万円）
固定資産合計（33.7%／34億3,341万6,000円）
売上総利益（28.8%／32億403万5,000円）
販売費及び一般管理費合計（26.3%／29億3,510万1,000円）
現金及び預金（26.4%／26億8,934万円）
有形固定資産合計（24.8%／25億2,092万4,000円）
受取手形売掛金及び契約資産（19.4%／19億7,451万9,000円）
短期借入金（17.1%／17億4,264万円）
土地（16.3%／16億5,675万7,000円）
給料及び手当（12.6%／14億696万3,000円）
賃貸用仮設材（11.2%／11億3,549万9,000円）
資本剰余金（9.1%／9億3,060万3,000円）
投資その他の資産合計（7.9%／8億651万9,000円）
建物及び構築物純額（6.3%／6億4,143万4,000円）
営業キャッシュフロー（5億9,019万2,000円）
固定負債合計（4.9%／5億100万7,000円）
商品及び製品（4.8%／4億9,122万6,000円）
支払手形及び買掛金（4.1%／4億1,895万6,000円）
税金等調整前当期純利益（3.1%／3億5,066万4,000円）
長期借入金（3.2%／3億2,471万円）
経常利益（2.6%／2億9,090万8,000円）
営業利益（2.4%／2億6,893万4,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（2.4%／2億6,223万3,000円）
当期純利益（2.4%／2億6,223万3,000円）
１年内返済予定の長期借入金（2.4%／2億4,138万円）
その他の包括利益累計額合計（2.3%／2億3,837万7,000円）
為替換算調整勘定（2.3%／2億3,804万6,000円）
関係会社株式（2.1%／2億1,530万円）
投資キャッシュフロー（2億332万7,000円）
賞与引当金（1.9%／1億8,936万6,000円）
電子記録債務（1.8%／1億8,020万8,000円）
その他純額（1.6%／1億6,646万8,000円）
電子記録債権（1.5%／1億5,195万8,000円）
資産除去債務（1.4%／1億4,503万4,000円）
仕掛品（1.4%／1億3,744万8,000円）
原材料及び貯蔵品（1.3%／1億3,554万8,000円）
繰延税金資産（1.3%／1億2,870万7,000円）
リース債務（1.2%／1億1,840万8,000円）
無形固定資産合計（1%／1億597万2,000円）
賞与引当金繰入額（0.9%／1億536万8,000円）
資本金（1%／1億円）
長期貸付金（0.9%／9,300万円）
営業外収益合計（0.8%／9,213万4,000円）
法人税等合計（0.8%／8,843万円）
営業外費用合計（0.6%／7,016万円）
法人税住民税及び事業税（0.6%／6,777万8,000円）
特別利益合計（0.5%／6,014万1,000円）
固定資産売却益（0.5%／6,014万1,000円）
機械装置及び運搬具純額（0.6%／5,626万3,000円）
退職給付費用（0.5%／5,171万円）
受取保険金（0.4%／3,900万9,000円）
支払利息（0.3%／3,896万7,000円）
未払法人税等（0.2%／2,527万3,000円）
助成金収入（0.2%／2,161万4,000円）
法人税等調整額（0.2%／2,065万2,000円）
為替差損（0.1%／1,044万2,000円）
受取利息（0.1%／953万6,000円）
控除対象外消費税等（0.1%／918万3,000円）
投資有価証券（0%／508万5,000円）
繰延税金負債（0%／312万8,000円）
減価償却費（0%／125万3,000円）
受取配当金（0%／41万2,000円）
固定資産除却損（0%／38万5,000円）
特別損失合計（0%／38万5,000円）
その他有価証券評価差額金（0%／33万1,000円）
貸倒引当金（-%／△4,273万8,000円）
財務キャッシュフロー（△3億5,598万9,000円）
自己株式（-%／△9億1,901万2,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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