【投資キャッシュフローの推移】トスネット(4754)

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トスネット(4754)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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トスネット　【業種】サービス業　【市場】東証スタンダード)

意味投資活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を投資キャッシュフローといいます。
例：資産を売却して現金が増えた、株や債券など有価証券を購入して現金が減ったなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

投資キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期投資キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年9月30日△1,032万円-連結 日本
2015年9月30日△1億6,004万2,000円-連結 日本
2016年9月30日1,520万1,000円-連結 日本
2017年9月30日△3億6,244万1,000円-連結 日本
2018年9月30日△1億3,425万3,000円-連結 日本
2019年9月30日△2億4,856万3,000円-連結 日本
2020年9月30日△1億7,206万1,000円-連結 日本
2021年9月30日△8,000万円-連結 日本
2022年9月30日△3億2,902万5,000円-連結 日本
2023年9月30日△2億3,367万7,000円-連結 日本
2024年9月30日△2億7,316万5,000円-連結 日本
2025年9月30日△8,679万円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等と投資キャッシュフローの関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


トスネットのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年10月１日

　至 2024年９月30日)

当連結会計年度

(自 2024年10月１日

　至 2025年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

投資有価証券の取得による支出

△43,682

△2,698

 

投資有価証券の売却による収入

1,500

52,749

 

有形固定資産の取得による支出

△98,297

△236,045

 

有形固定資産の売却による収入

1,119

2,643

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

107,295

 

定期預金の預入による支出

△100,000

－

 

短期貸付けによる支出

△1,415

△1,250

 

短期貸付金の回収による収入

1,060

1,361

 

敷金及び保証金の差入による支出

△7,359

△7,337

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△12,857

－

 

その他

△13,234

△3,508

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△273,165

△86,790

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

276,166

306,453

現金及び現金同等物の期首残高

5,421,461

5,697,628

現金及び現金同等物の期末残高

5,697,628

6,004,081






財務三表

トスネットの貸借対照表

トスネットの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年9月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／119億700万円）
資産合計（103.1%／112億7,321万2,000円）
純資産合計（77.5%／84億7,647万4,000円）
株主資本合計（76.5%／83億6,488万7,000円）
売上原価（66.8%／79億5,945万3,000円）
利益剰余金（63.5%／69億4,605万6,000円）
現金及び預金（55.8%／61億408万1,000円）
売上総利益（33.2%／39億4,754万6,000円）
販売費及び一般管理費合計（25.9%／30億8,764万5,000円）
負債合計（25.6%／27億9,673万7,000円）
流動負債合計（18.9%／20億6,947万3,000円）
給料（10.6%／12億6,093万8,000円）
警備未収入金（10.7%／11億7,423万7,000円）
税金等調整前当期純利益（9.5%／11億3,417万3,000円）
経常利益（8.1%／9億6,412万4,000円）
営業利益（7.2%／8億5,990万1,000円）
営業キャッシュフロー（7億9,743万3,000円）
資本金（7.2%／7億8,293万円）
資本剰余金（7%／7億6,655万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（6.4%／7億5,766万8,000円）
当期純利益（6.4%／7億5,766万8,000円）
固定負債合計（6.7%／7億2,726万3,000円）
未払費用（6.3%／6億8,470万8,000円）
法人税住民税及び事業税（3.3%／3億9,034万7,000円）
法人税等合計（3.2%／3億7,650万4,000円）
短期借入金（3.2%／3億5,000万円）
退職給付に係る負債（3.1%／3億3,926万8,000円）
長期借入金（2.9%／3億1,331万5,000円）
受取手形及び売掛金（2.5%／2億7,800万1,000円）
法定福利費（2.1%／2億4,469万1,000円）
役員報酬（1.9%／2億2,598万7,000円）
地代家賃（1.9%／2億2,236万5,000円）
未払法人税等（2%／2億1,333万3,000円）
未払消費税等（1.9%／2億1,265万円）
特別利益合計（1.5%／1億7,826万4,000円）
1年内返済予定の長期借入金（1.3%／1億3,776万4,000円）
賞与引当金（1.2%／1億3,646万7,000円）
保険料（1%／1億1,350万3,000円）
営業外収益合計（0.9%／1億1,214万8,000円）
その他の包括利益累計額合計（1%／1億1,158万7,000円）
減価償却費（0.8%／9,510万5,000円）
受取保険金（0.8%／9,370万4,000円）
その他有価証券評価差額金（0.8%／8,711万8,000円）
原材料及び貯蔵品（0.7%／7,588万4,000円）
リース料（0.6%／7,095万2,000円）
賞与引当金繰入額（0.6%／6,796万3,000円）
賞与（0.5%／6,073万7,000円）
関係会社株式売却益（0.5%／5,455万1,000円）
募集費（0.4%／4,941万4,000円）
リース債務（0.4%／4,918万円）
のれん償却額（0.4%／4,530万2,000円）
租税公課（0.4%／4,431万5,000円）
通信費（0.3%／4,055万2,000円）
旅費及び交通費（0.3%／3,695万4,000円）
受取賃貸料（0.3%／3,505万5,000円）
広告宣伝費（0.3%／3,193万5,000円）
助成金収入（0.2%／2,950万2,000円）
投資有価証券売却益（0.2%／2,750万1,000円）
退職給付に係る調整累計額（0.2%／2,446万8,000円）
退職給付費用（0.2%／2,325万6,000円）
雑収入（0.2%／1,936万8,000円）
役員賞与（0.2%／1,848万9,000円）
受取出向料（0.1%／1,596万5,000円）
固定資産除却損（0.1%／821万6,000円）
特別損失合計（0.1%／821万6,000円）
営業外費用合計（0.1%／792万5,000円）
支払利息（0.1%／624万5,000円）
受取配当金（0.1%／596万5,000円）
投資有価証券運用益（0%／266万4,000円）
固定資産売却益（0%／250万6,000円）
受取利息（0%／212万円）
寮費収入（0%／150万4,000円）
電子記録債権（0%／66万円）
法人税等調整額（-%／△1,384万3,000円）
投資キャッシュフロー（△8,679万円）
自己株式（-%／△1億3,064万9,000円）
財務キャッシュフロー（△4億418万9,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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