【財務キャッシュフローの推移】楽天グループ(4755)

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楽天グループ(4755)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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楽天グループ　【業種】サービス業　【市場】東証プライム)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2013年12月31日752億5,200万円-連結 国際
2014年12月31日1,895億1,200万円+151.8連結 国際
2015年12月31日2,218億3,100万円+17.1連結 国際
2016年12月31日452億円△79.6連結 国際
2017年12月31日1,944億5,800万円+330.2連結 国際
2018年12月31日2,084億1,800万円+7.2連結 国際
2019年12月31日4,583億4,000万円+119.9連結 国際
2020年12月31日8,081億800万円+76.3連結 国際
2021年12月31日1兆4,022億6,500万円+73.5連結 国際
2022年12月31日1兆4,866億8,400万円+6連結 国際
2023年12月31日2,919億5,600万円△80.4連結 国際
2024年12月31日7,574億6,900万円+159.4連結 国際
2025年12月31日141億3,400万円△98.1連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等と財務キャッシュフローの関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


楽天グループのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(自　2024年１月１日

至　2024年12月31日)

当連結会計年度

(自　2025年１月１日

至　2025年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,639

△570

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

64,500

△66,800

長期借入れによる収入

195,279

79,508

長期借入金の返済による支出

△142,223

△154,032

社債の発行による収入

601,313

158,751

社債の償還による支出

△323,397

△476,172

証券事業の短期借入金の純増減額（△は減少）

27,000

154,215

証券事業の長期借入金の返済による支出

△18,600

－

カード事業の短期借入金の純増減額（△は減少）

△15,237

15,868

カード事業のコマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

37,400

48,000

カード事業の長期借入れによる収入

173,132

182,144

カード事業の長期借入金の返済による支出

△161,975

△153,116

カード事業の社債の発行による収入

－

159,175

カード事業の社債の償還による支出

△50,000

△30,000

銀行事業の短期借入金の純増減額（△は減少）

95,255

199,158

銀行事業の長期借入れによる収入

163,500

16,900

銀行事業の長期借入金の返済による支出

－

△31,300

その他の資本性金融商品の発行による収入

80,855

80,687

その他の資本性金融商品の所有者に対する分配額

△14,167

△18,533

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

164,997

－

非支配持分からの払込による収入

1,306

－

リース負債の返済による支出

△62,810

△69,122

利息の支払額

△63,324

△80,590

その他

7,304

△37

財務活動によるキャッシュ・フロー合計

757,469

14,134

現金及び現金同等物に係る換算差額

16,587

8,260

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,043,214

△333,322

現金及び現金同等物の期首残高

5,127,674

6,170,888

現金及び現金同等物の期末残高

6,170,888

5,837,566






財務三表

楽天グループの貸借対照表

楽天グループの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（92.5%／28兆8,044億円）
負債合計（88.2%／27兆4,501億6,800万円）
銀行事業の預金（40.9%／12兆7,412億9,300万円）
証券事業の金融資産（19.4%／6兆351億7,600万円）
証券事業の金融負債（19.4%／6兆280億900万円）
現金及び現金同等物（18.7%／5兆8,375億6,600万円）
銀行事業の貸付金（17.5%／5兆4,404億5,900万円）
カード事業の貸付金（11.8%／3兆6,626億7,600万円）
銀行事業の借入金（9.3%／2兆8,917億8,300万円）
銀行事業の有価証券（8.2%／2兆5,673億2,800万円）
売上収益（100%／2兆4,965億7,500万円）
営業費用（96.1%／2兆3,991億6,700万円）
社債及び借入金（5.1%／1兆5,980億5,200万円）
その他の金融負債（5%／1兆5,515億7,500万円）
資本合計（4.3%／1兆3,542億3,200万円）
その他の金融資産（3.6%／1兆1,155億3,400万円）
無形資産（3.5%／1兆792億100万円）
有形固定資産（3.4%／1兆685億900万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（3.2%／9,924億200万円）
カード事業の社債及び借入金（2.6%／8,105億5,900万円）
資本剰余金（2.1%／6,584億5,800万円）
仕入債務（1.8%／5,535億8,200万円）
有価証券（1.6%／4,911億4,500万円）
その他の資産（1.6%／4,847億8,200万円）
その他の資本性金融商品（1.5%／4,796億6,100万円）
資本金（1.5%／4,595億800万円）
売上債権（1.4%／4,435億5,700万円）
その他の資本の構成要素（1.4%／4,309億2,100万円）
営業キャッシュフロー（4,240億9,300万円）
引当金（1.3%／3,909億5,600万円）
非支配持分（1.2%／3,618億3,000万円）
デリバティブ資産（0.9%／2,767億600万円）
証券事業の借入金（0.9%／2,692億2,800万円）
その他の負債（0.7%／2,292億8,400万円）
保険事業の有価証券（0.7%／2,027億4,500万円）
保険契約負債（0.4%／1,363億5,000万円）
その他の費用（4.1%／1,020億3,100万円）
金融費用（4%／994億300万円）
法人所得税費用（3.8%／936億6,300万円）
繰延税金負債（0.3%／797億6,500万円）
デリバティブ負債（0.2%／770億8,700万円）
繰延税金資産（0.2%／719億1,200万円）
金融収益（2.5%／633億5,700万円）
非支配持分（2.2%／546億7,300万円）
退職給付に係る負債（0.2%／489億5,800万円）
未払法人所得税等（0.1%／436億8,700万円）
持分法で会計処理されている投資（0.1%／271億400万円）
その他の収益（0.8%／190億500万円）
営業利益（0.6%／143億8,200万円）
財務キャッシュフロー（141億3,400万円）
自己株式（-%／△500万円）
持分法による投資損失（-%／△78億8,600万円）
税引前当期利益又は損失（-%／△295億5,000万円）
当期損失（-%／△1,232億1,300万円）
親会社の所有者（-%／△1,778億8,600万円）
投資キャッシュフロー（△7,798億900万円）
利益剰余金（-%／△1兆361億4,100万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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