【営業キャッシュフローの推移】クリーク・アンド・リバー社(4763)

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クリーク・アンド・リバー社　【業種】サービス業　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

クリーク・アンド・リバー社の営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年2月28日	6億3,360万円	-	連結	日本
2015年2月28日	13億5,016万円	+113.1	連結	日本
2016年2月29日	6億2,188万3,000円	△53.9	連結	日本
2017年2月28日	11億8,505万7,000円	+90.6	連結	日本
2018年2月28日	11億380万1,000円	△6.9	連結	日本
2019年2月28日	16億2,476万8,000円	+47.2	連結	日本
2020年2月29日	24億685万2,000円	+48.1	連結	日本
2021年2月28日	19億5,602万円	△18.7	連結	日本
2022年2月28日	25億2,121万9,000円	+28.9	連結	日本
2023年2月28日	22億6,104万3,000円	△10.3	連結	日本
2024年2月29日	32億5,107万7,000円	+43.8	連結	日本
2025年2月28日	29億5,821万5,000円	△9	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

クリーク・アンド・リバー社のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2023年３月１日　至　2024年２月29日)	当連結会計年度 (自　2024年３月１日　至　2025年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	4,077,055	3,549,156
減価償却費	370,670	482,870
減損損失	39,924	104,516
のれん償却額	164,821	170,915
事務所移転関連損失	－	13,623
持分法による投資損益（△は益）	5,289	11,569
貸倒引当金の増減額（△は減少）	8,285	△5,883
賞与引当金の増減額（△は減少）	△24,577	9,390
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△30,879	△5,309
株式給付引当金の増減額（△は減少）	10,956	14,543
受取利息及び受取配当金	△19,694	△22,514
支払利息	6,194	19,484
為替差損益（△は益）	△8,130	809
保険解約返戻金	△8,556	△62,610
投資事業組合運用損益（△は益）	△6,738	5,463
投資有価証券売却損益（△は益）	17,450	△81,243
固定資産売却損益（△は益）	△258	△164
固定資産除却損	2,770	16,942
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	△492,386	435,378
棚卸資産の増減額（△は増加）	△39,806	2,676
仕入債務の増減額（△は減少）	215,686	90,981
その他の資産の増減額（△は増加）	86,913	△121,690
その他の負債の増減額（△は減少）	216,320	△351,147
小計	4,591,311	4,277,757
利息及び配当金の受取額	18,383	28,227
利息の支払額	△5,968	△20,750
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△1,352,649	△1,327,018
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,251,077	2,958,215

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△853,164	838,223
現金及び現金同等物の期首残高	9,034,060	8,180,896
現金及び現金同等物の期末残高	8,180,896	9,019,120