【営業キャッシュフローの推移】クリーク・アンド・リバー社(4763)

TOP　2026年の大化け株　関連銘柄

クリーク・アンド・リバー社　【業種】サービス業　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年2月28日	6億3,360万円	-	連結	日本
2015年2月28日	13億5,016万円	+113.1	連結	日本
2016年2月29日	6億2,188万3,000円	△53.9	連結	日本
2017年2月28日	11億8,505万7,000円	+90.6	連結	日本
2018年2月28日	11億380万1,000円	△6.9	連結	日本
2019年2月28日	16億2,476万8,000円	+47.2	連結	日本
2020年2月29日	24億685万2,000円	+48.1	連結	日本
2021年2月28日	19億5,602万円	△18.7	連結	日本
2022年2月28日	25億2,121万9,000円	+28.9	連結	日本
2023年2月28日	22億6,104万3,000円	△10.3	連結	日本
2024年2月29日	32億5,107万7,000円	+43.8	連結	日本
2025年2月28日	29億5,821万5,000円	△9	連結	日本
2026年2月28日	20億8,985万1,000円	△29.4	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

クリーク・アンド・リバー社のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2024年３月１日　至　2025年２月28日)	当連結会計年度 (自　2025年３月１日　至　2026年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	3,549,156	5,337,398
減価償却費	482,870	604,445
減損損失	104,516	74,109
のれん償却額	170,915	191,938
事務所移転関連損失	13,623	1,186
持分法による投資損益（△は益）	11,569	101,374
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△5,883	57,555
賞与引当金の増減額（△は減少）	9,390	17,888
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△5,309	△43,164
株式給付引当金の増減額（△は減少）	14,543	△4,042
受取利息及び受取配当金	△22,514	△63,503
支払利息	19,484	166,791
為替差損益（△は益）	809	△0
保険解約返戻金	△62,610	△19,275
補助金収入	－	△619,228
投資事業組合運用損益（△は益）	5,463	275
投資有価証券売却損益（△は益）	△81,243	15,195
投資有価証券評価損益（△は益）	－	39,999
固定資産売却損益（△は益）	△164	－
固定資産除却損	16,942	11,344
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	435,378	△5,856,130
棚卸資産の増減額（△は増加）	2,676	△71,471
仕入債務の増減額（△は減少）	90,981	1,907,398
その他の資産の増減額（△は増加）	△121,690	△259,155
その他の負債の増減額（△は減少）	△351,147	2,228,612
小計	4,277,757	3,819,543
利息及び配当金の受取額	28,227	50,721
利息の支払額	△20,750	△155,694
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△1,327,018	△1,624,718
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,958,215	2,089,851

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	838,223	3,781,900
現金及び現金同等物の期首残高	8,180,896	9,019,120
現金及び現金同等物の期末残高	9,019,120	12,801,020