【投資キャッシュフローの推移】クリーク・アンド・リバー社(4763)

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クリーク・アンド・リバー社(4763)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


クリーク・アンド・リバー社　【業種】サービス業　【市場】東証プライム)

意味投資活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を投資キャッシュフローといいます。
例：資産を売却して現金が増えた、株や債券など有価証券を購入して現金が減ったなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

投資キャッシュフローの推移（単位：100万円）

クリーク・アンド・リバー社の投資キャッシュフロー推移

決算期投資キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年2月28日△3億2,564万3,000円-連結 日本
2015年2月28日△1,359万8,000円-連結 日本
2016年2月29日△13億7,514万2,000円-連結 日本
2017年2月28日△10億4,107万5,000円-連結 日本
2018年2月28日△2億7,167万4,000円-連結 日本
2019年2月28日△10億4,435万1,000円-連結 日本
2020年2月29日△8億1,567万7,000円-連結 日本
2021年2月28日△4億3,051万2,000円-連結 日本
2022年2月28日△11億8,583万3,000円-連結 日本
2023年2月28日△9億5,072万8,000円-連結 日本
2024年2月29日△35億1,417万3,000円-連結 日本
2025年2月28日△17億6,548万1,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


クリーク・アンド・リバー社のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前連結会計年度

(自　2023年３月１日

　至　2024年２月29日)

当連結会計年度

(自　2024年３月１日

　至　2025年２月28日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

△5,680,000

△3,788,000

定期預金の払戻による収入

2,610,000

3,288,000

投資有価証券の取得による支出

△147,728

△378,182

投資有価証券の売却による収入

365,583

128,030

関係会社株式の取得による支出

△10,000

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△132,180

△59,488

有形固定資産の取得による支出

△109,502

△822,999

有形固定資産の売却による収入

363

254

無形固定資産の取得による支出

△390,520

△406,047

貸付けによる支出

△36,100

－

貸付金の回収による収入

36,062

22,901

敷金及び保証金の差入による支出

△34,318

△9,857

敷金及び保証金の回収による収入

17,475

21,963

その他の支出

△47,666

△38,739

その他の収入

44,358

276,682

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,514,173

△1,765,481

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△853,164

838,223

現金及び現金同等物の期首残高

9,034,060

8,180,896

現金及び現金同等物の期末残高

8,180,896

9,019,120






財務三表

クリーク・アンド・リバー社の貸借対照表

クリーク・アンド・リバー社の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年2月28日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／502億7,580万1,000円）
売上原価（63.1%／317億295万1,000円）
資産合計（100%／270億7,862万6,000円）
流動資産合計（76.8%／207億9,893万4,000円）
売上総利益（36.9%／185億7,285万円）
純資産合計（59.1%／160億1,266万9,000円）
株主資本合計（57.9%／156億8,492万5,000円）
販売費及び一般管理費（29.8%／149億5,826万円）
利益剰余金（54.4%／147億3,902万4,000円）
現金及び預金（47.3%／128億712万円）
負債合計（40.9%／110億6,595万6,000円）
流動負債合計（38%／102億8,407万5,000円）
固定資産合計（23.2%／62億7,969万1,000円）
売掛金（23.1%／62億6,398万7,000円）
短期借入金（13.9%／37億7,310万6,000円）
投資その他の資産合計（13.7%／37億1,888万9,000円）
経常利益（7.3%／36億9,467万3,000円）
営業利益（7.2%／36億1,458万9,000円）
税金等調整前当期純利益（7.1%／35億4,915万6,000円）
営業未払金（11.7%／31億6,763万円）
営業キャッシュフロー（29億5,821万5,000円）
資本剰余金（9.1%／24億6,586万2,000円）
当期純利益（4.5%／22億5,643万2,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（4.5%／22億5,146万9,000円）
法人税住民税及び事業税（2.7%／13億4,529万6,000円）
無形固定資産合計（4.8%／13億121万3,000円）
法人税等合計（2.6%／12億9,272万3,000円）
有形固定資産合計（4.7%／12億5,958万8,000円）
投資有価証券（4.6%／12億5,717万3,000円）
資本金（4.3%／11億7,719万4,000円）
工具器具及び備品（3.7%／10億1,467万6,000円）
ソフトウエア（3.6%／9億8,758万5,000円）
敷金及び保証金（3.3%／8億9,130万1,000円）
建物及び構築物（3.1%／8億4,241万5,000円）
未払費用（2.9%／7億8,361万4,000円）
固定負債合計（2.9%／7億8,188万円）
未払法人税等（2.1%／5億7,905万円）
建設仮勘定（2.1%／5億6,951万5,000円）
未払消費税等（1.8%／4億9,552万3,000円）
建物及び構築物純額（1.8%／4億9,093万4,000円）
繰延税金資産（1.7%／4億6,342万7,000円）
契約資産（1.6%／4億3,762万2,000円）
賞与引当金（1.5%／4億493万1,000円）
長期借入金（1.4%／3億7,217万円）
出資金（1.2%／3億3,556万円）
株式給付引当金（1.1%／2億9,906万2,000円）
のれん（1.1%／2億9,374万1,000円）
仕掛品（1%／2億8,234万8,000円）
特別損失合計（0.5%／2億3,983万6,000円）
その他の包括利益累計額合計（0.7%／1億9,165万2,000円）
工具器具及び備品純額（0.7%／1億8,855万9,000円）
非支配株主持分（0.5%／1億3,434万1,000円）
営業外収益合計（0.2%／1億1,993万7,000円）
為替換算調整勘定（0.4%／1億1,462万8,000円）
減損損失（0.2%／1億451万6,000円）
特別利益合計（0.2%／9,431万9,000円）
棚卸資産評価損（0.2%／9,008万2,000円）
製品（0.3%／8,948万2,000円）
退職給付に係る負債（0.3%／8,350万7,000円）
投資有価証券売却益（0.2%／8,124万3,000円）
その他有価証券評価差額金（0.3%／7,702万4,000円）
保険解約返戻金（0.1%／6,261万円）
営業外費用合計（0.1%／3,985万4,000円）
助成金収入（0%／2,239万6,000円）
１年内返済予定の長期借入金（0.1%／2,209万円）
支払利息（0%／1,948万4,000円）
固定資産除却損（0%／1,694万2,000円）
受取利息（0%／1,520万4,000円）
事務所移転関連損失（0%／1,362万3,000円）
移転補償金（0%／1,284万8,000円）
持分法による投資損失（0%／1,156万9,000円）
商品（0%／1,066万4,000円）
機械装置及び運搬具（0%／944万円）
和解金（0%／897万5,000円）
リース資産（0%／746万4,000円）
受取配当金（0%／731万円）
雑収入（0%／710万9,000円）
機械装置及び運搬具純額（0%／682万3,000円）
事業撤退損（0%／563万2,000円）
投資事業組合運用損（0%／546万3,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（0%／496万2,000円）
貯蔵品（0%／385万6,000円）
雑損失（0%／284万1,000円）
土地（0%／221万5,000円）
新株予約権（0%／175万円）
リース資産純額（0%／153万8,000円）
繰延税金負債（0%／92万2,000円）
受取手形（0%／36万1,000円）
固定資産売却益（0%／22万7,000円）
固定資産売却損（0%／6万2,000円）
貸倒引当金繰入額（-%／△330万円）
貸倒引当金（-%／△4,475万3,000円）
法人税等調整額（-%／△5,257万2,000円）
減価償却累計額（-%／△3億5,148万円）
財務キャッシュフロー（△3億6,942万7,000円）
投資キャッシュフロー（△17億6,548万1,000円）
自己株式（-%／△26億9,715万6,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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