【流動負債合計の推移】クリーク・アンド・リバー社(4763)

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クリーク・アンド・リバー社(4763)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


クリーク・アンド・リバー社　【業種】サービス業　【市場】東証プライム)

意味１年以内に返済しなければならない債務のことを流動負債といいます。流動負債よりも流動資産が大きければ大きいほど会社の安全性は高くなります。
例：支払手形及び買掛金、未払金、未払法人税等、未払消費税等、前受金、支払手形及び買掛金、短期借入金、リース債務、トレーディング商品、顧客からの預り金など

流動負債合計の推移（単位：100万円）

クリーク・アンド・リバー社の流動負債合計の推移

決算期流動負債合計増減率%-会計基準
2014年2月28日40億6,286万1,000円-連結 日本
2015年2月28日34億2,635万6,000円△15.7連結 日本
2016年2月29日35億8,333万2,000円+4.6連結 日本
2017年2月28日42億6,585万3,000円+19連結 日本
2018年2月28日42億3,064万3,000円△0.8連結 日本
2019年2月28日47億1,113万9,000円+11.4連結 日本
2020年2月29日66億2,741万円+40.7連結 日本
2021年2月28日66億3,614万5,000円+0.1連結 日本
2022年2月28日66億3,944万5,000円+0連結 日本
2023年2月28日79億1,730万4,000円+19.2連結 日本
2024年2月29日91億6,082万6,000円+15.7連結 日本
2025年2月28日102億8,407万5,000円+12.3連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


クリーク・アンド・リバー社の貸借対照表から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前連結会計年度

(2024年２月29日)

当連結会計年度

(2025年２月28日)

流動負債

 

 

営業未払金

3,075,294

3,167,630

短期借入金

2,450,000

3,773,106

１年内返済予定の長期借入金

10,740

22,090

未払法人税等

612,944

579,050

未払消費税等

677,045

495,523

契約負債

56,678

－

未払費用

797,574

783,614

賞与引当金

395,541

404,931

その他

1,085,007

1,058,128

流動負債合計

9,160,826

10,284,075

固定負債

 

 






財務三表

クリーク・アンド・リバー社の貸借対照表

クリーク・アンド・リバー社の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年2月28日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／502億7,580万1,000円）
売上原価（63.1%／317億295万1,000円）
資産合計（100%／270億7,862万6,000円）
流動資産合計（76.8%／207億9,893万4,000円）
売上総利益（36.9%／185億7,285万円）
純資産合計（59.1%／160億1,266万9,000円）
株主資本合計（57.9%／156億8,492万5,000円）
販売費及び一般管理費（29.8%／149億5,826万円）
利益剰余金（54.4%／147億3,902万4,000円）
現金及び預金（47.3%／128億712万円）
負債合計（40.9%／110億6,595万6,000円）
流動負債合計（38%／102億8,407万5,000円）
固定資産合計（23.2%／62億7,969万1,000円）
売掛金（23.1%／62億6,398万7,000円）
短期借入金（13.9%／37億7,310万6,000円）
投資その他の資産合計（13.7%／37億1,888万9,000円）
経常利益（7.3%／36億9,467万3,000円）
営業利益（7.2%／36億1,458万9,000円）
税金等調整前当期純利益（7.1%／35億4,915万6,000円）
営業未払金（11.7%／31億6,763万円）
営業キャッシュフロー（29億5,821万5,000円）
資本剰余金（9.1%／24億6,586万2,000円）
当期純利益（4.5%／22億5,643万2,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（4.5%／22億5,146万9,000円）
法人税住民税及び事業税（2.7%／13億4,529万6,000円）
無形固定資産合計（4.8%／13億121万3,000円）
法人税等合計（2.6%／12億9,272万3,000円）
有形固定資産合計（4.7%／12億5,958万8,000円）
投資有価証券（4.6%／12億5,717万3,000円）
資本金（4.3%／11億7,719万4,000円）
工具器具及び備品（3.7%／10億1,467万6,000円）
ソフトウエア（3.6%／9億8,758万5,000円）
敷金及び保証金（3.3%／8億9,130万1,000円）
建物及び構築物（3.1%／8億4,241万5,000円）
未払費用（2.9%／7億8,361万4,000円）
固定負債合計（2.9%／7億8,188万円）
未払法人税等（2.1%／5億7,905万円）
建設仮勘定（2.1%／5億6,951万5,000円）
未払消費税等（1.8%／4億9,552万3,000円）
建物及び構築物純額（1.8%／4億9,093万4,000円）
繰延税金資産（1.7%／4億6,342万7,000円）
契約資産（1.6%／4億3,762万2,000円）
賞与引当金（1.5%／4億493万1,000円）
長期借入金（1.4%／3億7,217万円）
出資金（1.2%／3億3,556万円）
株式給付引当金（1.1%／2億9,906万2,000円）
のれん（1.1%／2億9,374万1,000円）
仕掛品（1%／2億8,234万8,000円）
特別損失合計（0.5%／2億3,983万6,000円）
その他の包括利益累計額合計（0.7%／1億9,165万2,000円）
工具器具及び備品純額（0.7%／1億8,855万9,000円）
非支配株主持分（0.5%／1億3,434万1,000円）
営業外収益合計（0.2%／1億1,993万7,000円）
為替換算調整勘定（0.4%／1億1,462万8,000円）
減損損失（0.2%／1億451万6,000円）
特別利益合計（0.2%／9,431万9,000円）
棚卸資産評価損（0.2%／9,008万2,000円）
製品（0.3%／8,948万2,000円）
退職給付に係る負債（0.3%／8,350万7,000円）
投資有価証券売却益（0.2%／8,124万3,000円）
その他有価証券評価差額金（0.3%／7,702万4,000円）
保険解約返戻金（0.1%／6,261万円）
営業外費用合計（0.1%／3,985万4,000円）
助成金収入（0%／2,239万6,000円）
１年内返済予定の長期借入金（0.1%／2,209万円）
支払利息（0%／1,948万4,000円）
固定資産除却損（0%／1,694万2,000円）
受取利息（0%／1,520万4,000円）
事務所移転関連損失（0%／1,362万3,000円）
移転補償金（0%／1,284万8,000円）
持分法による投資損失（0%／1,156万9,000円）
商品（0%／1,066万4,000円）
機械装置及び運搬具（0%／944万円）
和解金（0%／897万5,000円）
リース資産（0%／746万4,000円）
受取配当金（0%／731万円）
雑収入（0%／710万9,000円）
機械装置及び運搬具純額（0%／682万3,000円）
事業撤退損（0%／563万2,000円）
投資事業組合運用損（0%／546万3,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（0%／496万2,000円）
貯蔵品（0%／385万6,000円）
雑損失（0%／284万1,000円）
土地（0%／221万5,000円）
新株予約権（0%／175万円）
リース資産純額（0%／153万8,000円）
繰延税金負債（0%／92万2,000円）
受取手形（0%／36万1,000円）
固定資産売却益（0%／22万7,000円）
固定資産売却損（0%／6万2,000円）
貸倒引当金繰入額（-%／△330万円）
貸倒引当金（-%／△4,475万3,000円）
法人税等調整額（-%／△5,257万2,000円）
減価償却累計額（-%／△3億5,148万円）
財務キャッシュフロー（△3億6,942万7,000円）
投資キャッシュフロー（△17億6,548万1,000円）
自己株式（-%／△26億9,715万6,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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