【流動資産合計の推移】クリーク・アンド・リバー社(4763)

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クリーク・アンド・リバー社(4763)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


クリーク・アンド・リバー社　【業種】サービス業　【市場】東証プライム)

意味１年以内には現金化する予定の流動的な資産のこと流動資産といいます。流動負債よりも流動資産が大きければ大きいほど会社の安全性は高くなります。また流動資産の中でも現金及び預金の金額が大きければ大きいほど会社の安全性は高くなります。
例：現金及び預金、受取手形、売掛金、有価証券、営業未収入金、たな卸資産、繰延税金資産、仕掛品、前払金、原材料及び貯蔵品など

流動資産合計の推移（単位：100万円）

決算期流動資産合計増減率%-会計基準
2014年2月28日70億4,596万9,000円-連結 日本
2015年2月28日65億1,523万3,000円△7.5連結 日本
2016年2月29日66億8,390万8,000円+2.6連結 日本
2017年2月28日81億736万6,000円+21.3連結 日本
2018年2月28日90億7,889万7,000円+12連結 日本
2019年2月28日97億4,707万8,000円+7.4連結 日本
2020年2月29日123億5,158万4,000円+26.7連結 日本
2021年2月28日141億2,455万円+14.4連結 日本
2022年2月28日155億3,158万6,000円+10連結 日本
2023年2月28日167億6,551万4,000円+7.9連結 日本
2024年2月29日197億2,008万7,000円+17.6連結 日本
2025年2月28日207億9,893万4,000円+5.5連結 日本
2026年2月28日353億4,225万2,000円+69.9連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


クリーク・アンド・リバー社の貸借対照表から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前連結会計年度

(2025年２月28日)

当連結会計年度

(2026年２月28日)

流動資産

 

 

現金及び預金

12,807,120

17,696,415

受取手形

361

1,329

電子記録債権

－

2,588,686

売掛金

6,263,987

11,599,670

契約資産

437,622

581,542

商品

10,664

9,569

製品

89,482

565,553

仕掛品

282,348

304,842

貯蔵品

3,856

42,333

前払費用

529,337

747,428

その他

418,906

1,263,804

貸倒引当金

△44,753

△58,922

流動資産合計

20,798,934

35,342,252

固定資産

 

 






財務三表

クリーク・アンド・リバー社の貸借対照表

クリーク・アンド・リバー社の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年2月28日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／613億9,393万8,000円）
資産合計（100%／468億603万4,000円）
売上原価（63.6%／390億6,704万7,000円）
流動資産合計（75.5%／353億4,225万2,000円）
負債合計（58.6%／274億1,013万3,000円）
流動負債合計（56.5%／264億3,079万9,000円）
売上総利益（36.4%／223億2,689万1,000円）
純資産合計（41.4%／193億9,590万円）
株主資本合計（40.4%／188億9,857万2,000円）
利益剰余金（38.3%／179億2,158万6,000円）
現金及び預金（37.8%／176億9,641万5,000円）
販売費及び一般管理費（28.4%／174億1,247万7,000円）
売掛金（24.8%／115億9,967万円）
固定資産合計（24.5%／114億6,378万1,000円）
短期借入金（23.9%／111億7,310万6,000円）
投資その他の資産合計（16%／74億9,597万7,000円）
税金等調整前当期純利益（8.7%／53億3,739万8,000円）
営業利益（8%／49億1,441万3,000円）
経常利益（7.8%／48億186万3,000円）
当期純利益（6.8%／41億6,026万5,000円）
営業未払金（8.8%／41億2,822万7,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（6.6%／40億7,549万7,000円）
返金負債（7.9%／36億8,048万7,000円）
電子記録債権（5.5%／25億8,868万6,000円）
有形固定資産合計（5.4%／25億1,797万5,000円）
資本剰余金（5.3%／24億7,525万6,000円）
投資有価証券（5%／23億2,693万9,000円）
繰延税金資産（4.6%／21億6,888万3,000円）
建物及び構築物（4.5%／21億2,860万4,000円）
営業キャッシュフロー（20億8,985万1,000円）
電子記録債務（4.4%／20億7,780万1,000円）
財務キャッシュフロー（17億3,032万9,000円）
法人税住民税及び事業税（2.5%／15億6,370万5,000円）
敷金及び保証金（3.3%／15億3,439万7,000円）
無形固定資産合計（3.1%／14億4,982万9,000円）
未払法人税等（3%／13億8,942万1,000円）
建物及び構築物純額（2.8%／12億8,922万4,000円）
工具器具及び備品（2.6%／12億790万3,000円）
資本金（2.5%／11億7,719万4,000円）
法人税等合計（1.9%／11億7,713万2,000円）
未払消費税等（2.3%／10億9,665万8,000円）
固定負債合計（2.1%／9億7,933万4,000円）
土地（1.9%／9億1,113万1,000円）
未払費用（1.7%／8億1,553万9,000円）
ソフトウエア（1.6%／7億6,714万7,000円）
前払費用（1.6%／7億4,742万8,000円）
特別利益合計（1.1%／6億8,249万9,000円）
のれん（1.4%／6億5,437万9,000円）
国庫補助金（1%／6億1,922万8,000円）
契約資産（1.2%／5億8,154万2,000円）
製品（1.2%／5億6,555万3,000円）
賞与引当金（1%／4億5,784万6,000円）
出資金（0.7%／3億3,599万5,000円）
仕掛品（0.7%／3億484万2,000円）
株式給付引当金（0.6%／2億9,501万9,000円）
非支配株主持分（0.6%／2億7,598万5,000円）
長期借入金（0.6%／2億7,370万円）
営業外費用合計（0.4%／2億6,671万4,000円）
工具器具及び備品純額（0.6%／2億5,893万4,000円）
その他の包括利益累計額合計（0.5%／2億1,959万2,000円）
繰延税金負債（0.4%／1億9,550万4,000円）
支払利息（0.3%／1億6,679万1,000円）
営業外収益合計（0.3%／1億5,416万5,000円）
特別損失合計（0.2%／1億4,696万5,000円）
機械装置及び運搬具（0.3%／1億2,146万2,000円）
為替換算調整勘定（0.2%／1億1,309万8,000円）
その他有価証券評価差額金（0.2%／1億649万3,000円）
持分法による投資損失（0.2%／1億137万4,000円）
１年内返済予定の長期借入金（0.2%／9,864万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.1%／8,476万8,000円）
減損損失（0.1%／7,410万9,000円）
退職給付に係る負債（0.1%／6,518万2,000円）
受取精算金（0.1%／5,668万5,000円）
受取利息（0.1%／5,006万円）
貯蔵品（0.1%／4,233万3,000円）
投資有価証券評価損（0.1%／3,999万9,000円）
為替差益（0%／2,941万8,000円）
機械装置及び運搬具純額（0.1%／2,399万9,000円）
助成金収入（0%／2,363万7,000円）
リース資産（0%／2,201万2,000円）
保険解約返戻金（0%／1,927万5,000円）
リース資産純額（0%／1,818万5,000円）
建設仮勘定（0%／1,650万円）
投資有価証券売却損（0%／1,519万5,000円）
受取配当金（0%／1,345万4,000円）
雑収入（0%／1,319万7,000円）
固定資産除却損（0%／1,134万4,000円）
契約負債（0%／980万7,000円）
商品（0%／956万9,000円）
役員退職慰労引当金戻入額（0%／658万5,000円）
和解金（0%／512万8,000円）
新株予約権（0%／175万円）
受取手形（0%／132万9,000円）
事務所移転関連損失（0%／118万6,000円）
雑損失（0%／37万2,000円）
投資事業組合運用損（0%／27万5,000円）
貸倒引当金繰入額（-%／△210万円）
投資キャッシュフロー（△3,835万3,000円）
貸倒引当金（-%／△5,892万2,000円）
法人税等調整額（-%／△3億8,657万3,000円）
減価償却累計額（-%／△8億3,938万円）
自己株式（-%／△26億7,546万4,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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