【現金及び預金の推移】クリーク・アンド・リバー社(4763)
Arrayppp
クリーク・アンド・リバー社 【業種】サービス業 【市場】東証プライム)
現金は、通貨と通貨代用証券（小切手、預金手形、郵便為替など）を処理するときに使う勘定科目で、預金は、普通預金や当座預金、満期が1年以内の定期預金など、短期の預金を処理するときに使う勘定科目です。
現金及び預金の大きい銘柄（サービス業）ランキング
現金及び預金の推移（単位：100万円）
| 決算期 | 現金及び預金 | 増減率% | - | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年2月29日 | 114億6,889万6,000円 | - | 連結 | 日本 |
| 2024年5月31日 | 117億1,610万5,000円 | +2.2 | ||
| 2024年8月31日 | 142億5,234万4,000円 | +21.6 | ||
| 2024年11月30日 | 127億9,176万2,000円 | △10.2 | ||
| 2025年2月28日 | 128億712万円 | +0.1 | 連結 | 日本 |
| 2025年5月31日 | 260億6,391万4,000円 | +103.5 | ||
| 2025年8月31日 | 269億832万8,000円 | +3.2 | ||
| 2025年11月30日 | 172億2,620万4,000円 | △36 | ||
| 2026年2月28日 | 176億9,641万5,000円 | +2.7 | 連結 | 日本 |
| 2026年5月31日 | 179億770万2,000円 | +1.2 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等と現金及び預金の関係
クリーク・アンド・リバー社の貸借対照表から一部抜粋
|
|
(単位：千円) |
|
前連結会計年度 (2025年２月28日) |
当連結会計年度 (2026年２月28日) |
資産の部 |
|
|
流動資産 |
|
|
現金及び預金 |
||
受取手形 |
||
電子記録債権 |
||
売掛金 |
||
契約資産 |
||
商品 |
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年2月28日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
売上高（100%／613億9,393万8,000円）
資産合計（105.2%／468億603万4,000円）
売上原価（63.6%／390億6,704万7,000円）
流動資産合計（79.4%／353億4,225万2,000円）
負債合計（61.6%／274億1,013万3,000円）
流動負債合計（59.4%／264億3,079万9,000円）
売上総利益（36.4%／223億2,689万1,000円）
純資産合計（43.6%／193億9,590万円）
株主資本合計（42.5%／188億9,857万2,000円）
利益剰余金（40.3%／179億2,158万6,000円）
現金及び預金（39.8%／176億9,641万5,000円）
販売費及び一般管理費（28.4%／174億1,247万7,000円）
売掛金（26.1%／115億9,967万円）
固定資産合計（25.8%／114億6,378万1,000円）
短期借入金（25.1%／111億7,310万6,000円）
投資その他の資産合計（16.8%／74億9,597万7,000円）
税金等調整前当期純利益（8.7%／53億3,739万8,000円）
営業利益（8%／49億1,441万3,000円）
経常利益（7.8%／48億186万3,000円）
当期純利益（6.8%／41億6,026万5,000円）
営業未払金（9.3%／41億2,822万7,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（6.6%／40億7,549万7,000円）
返金負債（8.3%／36億8,048万7,000円）
電子記録債権（5.8%／25億8,868万6,000円）
有形固定資産合計（5.7%／25億1,797万5,000円）
資本剰余金（5.6%／24億7,525万6,000円）
投資有価証券（5.2%／23億2,693万9,000円）
繰延税金資産（4.9%／21億6,888万3,000円）
建物及び構築物（4.8%／21億2,860万4,000円）
営業キャッシュフロー（20億8,985万1,000円）
電子記録債務（4.7%／20億7,780万1,000円）
財務キャッシュフロー（17億3,032万9,000円）
法人税住民税及び事業税（2.5%／15億6,370万5,000円）
敷金及び保証金（3.4%／15億3,439万7,000円）
無形固定資産合計（3.3%／14億4,982万9,000円）
未払法人税等（3.1%／13億8,942万1,000円）
建物及び構築物純額（2.9%／12億8,922万4,000円）
工具器具及び備品（2.7%／12億790万3,000円）
資本金（2.6%／11億7,719万4,000円）
法人税等合計（1.9%／11億7,713万2,000円）
未払消費税等（2.5%／10億9,665万8,000円）
固定負債合計（2.2%／9億7,933万4,000円）
土地（2%／9億1,113万1,000円）
未払費用（1.8%／8億1,553万9,000円）
ソフトウエア（1.7%／7億6,714万7,000円）
前払費用（1.7%／7億4,742万8,000円）
特別利益合計（1.1%／6億8,249万9,000円）
のれん（1.5%／6億5,437万9,000円）
国庫補助金（1%／6億1,922万8,000円）
契約資産（1.3%／5億8,154万2,000円）
製品（1.3%／5億6,555万3,000円）
賞与引当金（1%／4億5,784万6,000円）
出資金（0.8%／3億3,599万5,000円）
仕掛品（0.7%／3億484万2,000円）
株式給付引当金（0.7%／2億9,501万9,000円）
非支配株主持分（0.6%／2億7,598万5,000円）
長期借入金（0.6%／2億7,370万円）
営業外費用合計（0.4%／2億6,671万4,000円）
工具器具及び備品純額（0.6%／2億5,893万4,000円）
その他の包括利益累計額合計（0.5%／2億1,959万2,000円）
繰延税金負債（0.4%／1億9,550万4,000円）
支払利息（0.3%／1億6,679万1,000円）
営業外収益合計（0.3%／1億5,416万5,000円）
特別損失合計（0.2%／1億4,696万5,000円）
機械装置及び運搬具（0.3%／1億2,146万2,000円）
為替換算調整勘定（0.3%／1億1,309万8,000円）
その他有価証券評価差額金（0.2%／1億649万3,000円）
持分法による投資損失（0.2%／1億137万4,000円）
１年内返済予定の長期借入金（0.2%／9,864万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.1%／8,476万8,000円）
減損損失（0.1%／7,410万9,000円）
退職給付に係る負債（0.1%／6,518万2,000円）
受取精算金（0.1%／5,668万5,000円）
受取利息（0.1%／5,006万円）
貯蔵品（0.1%／4,233万3,000円）
投資有価証券評価損（0.1%／3,999万9,000円）
為替差益（0%／2,941万8,000円）
機械装置及び運搬具純額（0.1%／2,399万9,000円）
助成金収入（0%／2,363万7,000円）
リース資産（0%／2,201万2,000円）
保険解約返戻金（0%／1,927万5,000円）
リース資産純額（0%／1,818万5,000円）
建設仮勘定（0%／1,650万円）
投資有価証券売却損（0%／1,519万5,000円）
受取配当金（0%／1,345万4,000円）
雑収入（0%／1,319万7,000円）
固定資産除却損（0%／1,134万4,000円）
契約負債（0%／980万7,000円）
商品（0%／956万9,000円）
役員退職慰労引当金戻入額（0%／658万5,000円）
和解金（0%／512万8,000円）
新株予約権（0%／175万円）
受取手形（0%／132万9,000円）
事務所移転関連損失（0%／118万6,000円）
雑損失（0%／37万2,000円）
投資事業組合運用損（0%／27万5,000円）
貸倒引当金繰入額（-%／△210万円）
投資キャッシュフロー（△3,835万3,000円）
貸倒引当金（-%／△5,892万2,000円）
法人税等調整額（-%／△3億8,657万3,000円）
減価償却累計額（-%／△8億3,938万円）
自己株式（-%／△26億7,546万4,000円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー