【現金及び預金の推移】テー・オー・ダブリュー(4767)

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テー・オー・ダブリュー(4767)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


テー・オー・ダブリュー　【業種】サービス業　【市場】東証プライム)

意味現金は、通貨と通貨代用証券（小切手、預金手形、郵便為替など）を処理するときに使う勘定科目で、預金は、普通預金や当座預金、満期が1年以内の定期預金など、短期の預金を処理するときに使う勘定科目です。

現金及び預金の大きい銘柄（サービス業）ランキング

現金及び預金の推移（単位：100万円）

テー・オー・ダブリューの現金及び預金の推移

決算期現金及び預金増減率%-会計基準
2014年6月30日21億9,659万3,000円-連結 日本
2015年6月30日32億2,768万8,000円+46.9連結 日本
2016年6月30日31億8,720万8,000円△1.3連結 日本
2017年6月30日34億9,685万7,000円+9.7連結 日本
2018年6月30日40億9,871万7,000円+17.2連結 日本
2019年6月30日47億5,486万5,000円+16連結 日本
2020年6月30日50億5,598万5,000円+6.3連結 日本
2021年6月30日75億8,054万円+49.9連結 日本
2022年6月30日85億9,045万2,000円+13.3連結 日本
2023年6月30日57億8,152万3,000円△32.7連結 日本
2024年6月30日84億5,290万円+46.2連結 日本
2025年6月30日81億2,800万4,000円△3.8連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


テー・オー・ダブリューの貸借対照表から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2024年６月30日)

当連結会計年度

(2025年６月30日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

8,452,900

8,128,004

 

 

電子記録債権

86,586

57,428

 

 

受取手形、売掛金及び契約資産

 3,455,249

 3,654,751

 

 

未成業務支出金

 79,259

 114,009

 

 

未収入金

40,792

19,499

 

 

前払費用

199,694

270,114





財務三表

テー・オー・ダブリューの貸借対照表

テー・オー・ダブリューの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年6月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／177億8,285万5,000円）
売上原価（82.1%／145億9,916万1,000円）
資産合計（100%／142億1,951万3,000円）
純資産合計（69.6%／98億9,200万5,000円）
株主資本合計（66.2%／94億1,871万1,000円）
利益剰余金（63.1%／89億7,327万2,000円）
現金及び預金（57.2%／81億2,800万4,000円）
負債合計（30.4%／43億2,750万7,000円）
流動負債合計（27.3%／38億8,005万円）
受取手形売掛金及び契約資産（25.7%／36億5,475万1,000円）
売上総利益（17.9%／31億8,369万4,000円）
経常利益（12.3%／21億9,421万8,000円）
営業利益（12.1%／21億5,292万円）
税金等調整前当期純利益（9.1%／16億1,147万5,000円）
買掛金（11.2%／15億9,596万5,000円）
資本剰余金（9.1%／12億8,697万4,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（6.4%／11億3,220万1,000円）
当期純利益（6.4%／11億3,220万1,000円）
販売費及び一般管理費合計（5.8%／10億3,077万3,000円）
資本金（6.7%／9億4,899万4,000円）
営業キャッシュフロー（7億3,313万4,000円）
法人税住民税及び事業税（3.7%／6億6,428万5,000円）
特別損失合計（3.3%／5億8,328万3,000円）
労務関連引当金（4.1%／5億8,000万円）
労務関連費用（3.3%／5億8,000万円）
短期借入金（3.7%／5億2,500万円）
法人税等合計（2.7%／4億7,927万3,000円）
その他有価証券評価差額金（3.3%／4億6,282万6,000円）
その他の包括利益累計額合計（3.3%／4億6,282万6,000円）
固定負債合計（3.1%／4億4,745万7,000円）
未払法人税等（2.5%／3億5,245万6,000円）
退職給付に係る負債（2.2%／3億885万4,000円）
前払費用（1.9%／2億7,011万4,000円）
従業員給料（1.4%／2億5,217万6,000円）
支払手数料（0.9%／1億6,208万2,000円）
役員報酬（0.9%／1億5,570万4,000円）
未成業務支出金（0.8%／1億1,400万9,000円）
長期借入金（0.5%／7,148万3,000円）
電子記録債権（0.4%／5,742万8,000円）
営業外収益合計（0.3%／4,805万8,000円）
役員退職慰労引当金（0.3%／4,456万円）
受取配当金（0.2%／3,285万6,000円）
賞与引当金（0.2%／3,147万5,000円）
交際費（0.1%／2,538万6,000円）
未収入金（0.1%／1,949万9,000円）
1年内返済予定の長期借入金（0.1%／1,670万6,000円）
減価償却費（0.1%／1,221万9,000円）
持分法による投資利益（0.1%／1,127万9,000円）
新株予約権（0.1%／1,046万7,000円）
役員退職慰労引当金繰入額（0.1%／891万円）
退職給付費用（0%／720万2,000円）
営業外費用合計（0%／676万円）
支払利息（0%／516万円）
雑収入（0%／381万7,000円）
賞与引当金繰入額（0%／363万4,000円）
固定資産除却損（0%／328万3,000円）
譲渡制限付株式関連費用（0%／118万2,000円）
特別利益合計（0%／54万円）
固定資産売却益（0%／54万円）
雑損失（0%／41万8,000円）
受取利息（0%／10万5,000円）
投資キャッシュフロー（△9,144万1,000円）
法人税等調整額（-%／△1億8,501万2,000円）
財務キャッシュフロー（△9億6,658万9,000円）
自己株式（-%／△17億9,053万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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