【営業キャッシュフローの推移】パラカ(4809)

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パラカ(4809)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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パラカ　【業種】不動産業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年9月30日19億1,100万円-個別 日本
2015年9月30日17億300万円△10.9個別 日本
2016年9月30日25億2,600万円+48.3個別 日本
2017年9月30日21億3,600万円△15.4個別 日本
2018年9月30日20億8,300万円△2.5個別 日本
2019年9月30日19億3,500万円△7.1個別 日本
2020年9月30日6億4,400万円△66.7個別 日本
2021年9月30日24億4,300万円+279.3個別 日本
2022年9月30日19億7,500万円△19.2個別 日本
2023年9月30日26億6,800万円+35.1個別 日本
2024年9月30日21億8,300万円△18.2個別 日本
2025年9月30日30億1,800万円+38.3個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等と営業キャッシュフローの関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


パラカのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：百万円）

 

 前事業年度

(自　令和５年10月１日

　至　令和６年９月30日)

 当事業年度

(自　令和６年10月１日

　至　令和７年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純利益

2,604

2,954

減価償却費

532

631

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4

2

株式給付引当金の増減額（△は減少）

3

8

受取利息及び受取配当金

△1

△5

支払利息

249

326

固定資産除却損

30

67

固定資産売却損益（△は益）

－

△83

減損損失

－

22

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△8

売上債権の増減額（△は増加）

△51

△41

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△126

△19

仕入債務の増減額（△は減少）

61

67

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△42

82

その他

95

104

小計

3,350

4,110

利息及び配当金の受取額

1

5

利息の支払額

△249

△321

法人税等の支払額

△919

△775

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,183

3,018

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△193

127

現金及び現金同等物の期首残高

3,708

3,514

現金及び現金同等物の期末残高

3,514

3,641





財務三表

パラカの貸借対照表

パラカの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年9月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（93.2%／494億4,000万円）
固定資産合計（84.3%／447億700万円）
有形固定資産合計（82.6%／438億2,200万円）
土地（74.9%／397億4,700万円）
負債合計（53.8%／285億2,700万円）
固定負債合計（44.4%／235億5,100万円）
長期借入金（40.4%／214億2,700万円）
純資産合計（39.4%／209億1,200万円）
株主資本合計（39.3%／208億4,900万円）
売上高（100%／176億3,000万円）
利益剰余金合計（31.8%／168億5,700万円）
繰越利益剰余金（31.8%／168億5,700万円）
売上原価（69.7%／122億8,000万円）
リース資産（13.9%／73億7,700万円）
売上総利益（30.3%／53億5,000万円）
流動負債合計（9.4%／49億7,600万円）
流動資産合計（8.9%／47億3,200万円）
現金及び預金（6.9%／36億7,100万円）
営業利益（18.5%／32億6,600万円）
営業キャッシュフロー（30億1,800万円）
税引前当期純利益（16.8%／29億5,400万円）
経常利益（16.7%／29億4,900万円）
１年内返済予定の長期借入金（5.3%／27億8,800万円）
資本剰余金合計（4.5%／24億500万円）
販売費及び一般管理費合計（11.8%／20億8,300万円）
当期純利益（11.6%／20億4,400万円）
資本準備金（3.8%／19億9,200万円）
資本金（3.7%／19億6,200万円）
リース資産純額（3.3%／17億3,300万円）
建物（2.7%／14億5,300万円）
財務キャッシュフロー（14億4,900万円）
機械及び装置（2.4%／12億6,800万円）
構築物（2.4%／12億5,900万円）
法人税住民税及び事業税（5.2%／9億1,100万円）
法人税等合計（5.2%／9億1,000万円）
建物純額（1.6%／8億7,100万円）
工具器具及び備品（1.6%／8億2,400万円）
前払費用（1.4%／7億3,900万円）
投資その他の資産合計（1.4%／7億3,800万円）
未払法人税等（1.1%／6億600万円）
給料及び手当（3.2%／5億6,100万円）
構築物純額（0.9%／4億9,500万円）
買掛金（0.9%／4億6,500万円）
機械及び装置純額（0.9%／4億6,200万円）
資産除去債務（0.8%／4億3,900万円）
その他資本剰余金（0.8%／4億1,300万円）
リース債務（0.7%／3億5,500万円）
営業外費用合計（1.9%／3億3,000万円）
支払利息（1.8%／3億2,600万円）
建設仮勘定（0.6%／3億500万円）
未払金（0.6%／2億9,600万円）
売掛金（0.5%／2億9,100万円）
地代家賃（1.5%／2億5,800万円）
繰延税金資産（0.4%／2億2,800万円）
支払手数料（1.2%／2億1,900万円）
役員報酬（1.2%／2億1,300万円）
租税公課（1.2%／2億500万円）
工具器具及び備品純額（0.4%／2億500万円）
前受金（0.3%／1億4,700万円）
無形固定資産合計（0.3%／1億4,700万円）
ソフトウエア（0.3%／1億4,200万円）
未払消費税等（0.2%／9,900万円）
特別利益合計（0.6%／9,700万円）
法定福利費（0.5%／9,300万円）
特別損失合計（0.5%／9,100万円）
固定資産売却益（0.5%／8,400万円）
減価償却費（0.4%／7,100万円）
固定資産除却損（0.4%／6,700万円）
支払報酬（0.3%／6,100万円）
長期前払費用（0.1%／5,700万円）
株式給付引当金（0.1%／5,600万円）
新株予約権（0.1%／5,300万円）
賞与引当金（0.1%／4,500万円）
賞与引当金繰入額（0.3%／4,500万円）
未払費用（0.1%／3,600万円）
投資有価証券（0.1%／3,000万円）
減損損失（0.1%／2,200万円）
役員及び従業員に対する長期貸付金（0%／2,000万円）
営業外収益合計（0.1%／1,300万円）
預り金（0%／1,200万円）
その他有価証券評価差額金（0%／1,000万円）
貯蔵品（0%／1,000万円）
評価換算差額等合計（0%／900万円）
株式給付引当金繰入額（0%／800万円）
投資有価証券売却益（0%／800万円）
受取手数料（0%／500万円）
受取利息（0%／400万円）
貸倒引当金繰入額（0%／300万円）
新株予約権戻入益（0%／300万円）
特許権（0%／300万円）
受取配当金（0%／100万円）
出資金（-%／円）
商標権（-%／円）
保険配当金（-%／円）
固定資産売却損（-%／円）
未払配当金除斥益（-%／円）
繰延ヘッジ損益（-%／△100万円）
法人税等調整額（-%／△100万円）
貸倒引当金（-%／△300万円）
自己株式（-%／△3億7,500万円）
減価償却累計額（-%／△5億8,100万円）
投資キャッシュフロー（△43億4,100万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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