【フリーキャッシュフローの推移】ACCESS(4813)
ACCESS 【業種】情報・通信業 【市場】東証プライム)
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年1月31日 | 5億5,887万5,000円 | - | 連結 | 8億2,596万9,000円 | △2億6,709万4,000円 |
| 2015年1月31日 | 3億3,564万7,000円 | △39.9 | 連結 | 2億795万円 | 1億2,769万7,000円 |
| 2016年1月31日 | 13億8,053万9,000円 | +311.3 | 連結 | 5億6,075万9,000円 | 8億1,978万円 |
| 2017年1月31日 | △8億1,699万3,000円 | - | 連結 | 1億2,123万8,000円 | △9億3,823万1,000円 |
| 2018年1月31日 | 14億9,637万3,000円 | - | 連結 | 7億983万7,000円 | 7億8,653万6,000円 |
| 2019年1月31日 | △25億7,298万3,000円 | - | 連結 | 5億8,563万3,000円 | △31億5,861万6,000円 |
| 2020年1月31日 | △36億3,026万1,000円 | - | 連結 | 4億9,151万1,000円 | △41億2,177万2,000円 |
| 2021年1月31日 | △23億1,890万4,000円 | - | 連結 | 3億288万6,000円 | △26億2,179万円 |
| 2022年1月31日 | △17億684万4,000円 | - | 連結 | △3億7,098万4,000円 | △13億3,586万円 |
| 2023年1月31日 | △19億6,643万7,000円 | - | 連結 | △9億946万7,000円 | △10億5,697万円 |
| 2024年1月31日 | △14億7,518万3,000円 | - | 連結 | 9,645万円 | △15億7,163万3,000円 |
| 2025年1月31日 | 6,606万2,000円 | - | 連結 | 11億3,434万5,000円 | △10億6,828万3,000円 |
| 2026年1月31日 | 円 | △100 | 連結 | 0円 | 0円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等との関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年1月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
売上高（100%／192億1,558万3,000円）
資産合計（100%／170億9,514万9,000円）
売上原価（57.7%／110億9,684万5,000円）
販売費及び一般管理費（56.2%／108億734万7,000円）
負債合計（60.3%／103億1,008万1,000円）
売上総利益（42.3%／81億1,873万7,000円）
純資産合計（39.7%／67億8,506万7,000円）
受取手形売掛金及び契約資産（35.4%／60億4,389万円）
契約負債（33%／56億4,752万3,000円）
現金及び預金（31.6%／54億762万7,000円）
未払費用（7.5%／12億7,363万4,000円）
営業キャッシュフロー（11億3,434万5,000円）
特別損失合計（2.9%／5億5,716万2,000円）
買掛金（3.2%／5億4,212万5,000円）
仕掛品（2.2%／3億6,927万8,000円）
減損損失（1.4%／2億7,562万1,000円）
法人税住民税及び事業税（1.3%／2億4,410万5,000円）
商品及び製品（1.4%／2億3,636万7,000円）
法人税等合計（1.2%／2億2,382万4,000円）
特別退職金（0.8%／1億6,092万2,000円）
前渡金（0.9%／1億5,550万8,000円）
賞与引当金（0.9%／1億4,618万2,000円）
営業外収益合計（0.7%／1億2,879万2,000円）
リース債務（0.7%／1億2,617万9,000円）
営業外費用合計（0.4%／7,540万円）
投資事業組合運用損（0.3%／6,632万3,000円）
持分法による投資利益（0.3%／6,364万5,000円）
株式報酬費用消滅損（0.3%／6,274万4,000円）
上場契約違約金（0.2%／4,800万円）
為替差益（0.2%／3,998万3,000円）
新株予約権（0.1%／2,179万6,000円）
受取利息（0.1%／1,821万円）
特別利益合計（0.1%／1,759万6,000円）
新株予約権戻入益（0.1%／1,751万6,000円）
特別調査費用等（0.1%／987万4,000円）
支払利息（0%／825万9,000円）
未払法人税等（0%／159万9,000円）
受注損失引当金（0%／13万9,000円）
固定資産売却益（0%／7万9,000円）
固定資産除却損（-%／円）
法人税等調整額（-%／△2,028万円）
財務キャッシュフロー（△5,087万5,000円）
投資キャッシュフロー（△10億6,828万3,000円）
経常損失（-%／△26億3,521万7,000円）
営業損失（-%／△26億8,861万円）
税金等調整前当期純損失（-%／△31億7,478万4,000円）
当期純損失（-%／△33億9,860万8,000円）
親会社株主に帰属する当期純損失（-%／△33億9,860万8,000円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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