【営業キャッシュフローの推移】デジタルガレージ(4819)

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デジタルガレージ(4819)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


デジタルガレージ　【業種】情報・通信業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

デジタルガレージの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年6月30日△3,490万円-連結 日本
2015年6月30日50億4,007万6,000円-連結 日本
2016年6月30日△26億1,859万7,000円-連結 日本
2017年3月31日41億4,872万8,000円-連結 日本
2018年3月31日142億9,300万円+244.5連結 日本
2019年3月31日25億8,000万円△81.9連結 国際
2020年3月31日△123億2,200万円-連結 国際
2021年3月31日70億4,700万円-連結 国際
2022年3月31日70億5,900万円+0.2連結 国際
2023年3月31日134億7,300万円+90.9連結 国際
2024年3月31日△110億3,200万円-連結 国際
2025年3月31日317億2,600万円-連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　

と株価との比較


デジタルガレージのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

（単位：百万円）

 

注記

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前利益（△損失）

 

6,298

 

△10,216

減価償却費及び償却費

 

3,760

 

4,155

減損損失

 

2,392

 

1,549

受取利息及び受取配当金

 

△50

 

△83

支払利息及び社債利息

 

232

 

397

持分法による投資損益（△は益）

 

△3,657

 

△4,317

投資有価証券に関する損益（△は益）

35

△782

 

4,116

関係会社株式売却損益（△は益）

 

△1

 

－

営業債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

 

△9,492

 

4,168

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

 

△2,054

 

14,384

棚卸資産の増減額（△は増加）

 

△70

 

52

営業債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

 

△6,429

 

16,790

未払消費税等の増減額（△は減少）

 

348

 

△302

その他

 

△1,319

 

△153

小計

 

△10,825

 

30,539

利息及び配当金の受取額

 

1,550

 

1,779

利息の支払額

 

△158

 

△376

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

 

△1,598

 

△215

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

△11,032

 

31,726

 

 

 

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

 

△3,764

 

6,783

現金及び現金同等物の期首残高

 

53,335

 

49,571

現金及び現金同等物の期末残高

 

49,571

 

56,354






財務三表

デジタルガレージの貸借対照表

デジタルガレージの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／2,263億4,400万円）
負債合計（65.7%／1,486億4,900万円）
流動資産合計（63.8%／1,444億4,600万円）
流動負債合計（43.1%／975億5,800万円）
非流動資産合計（36.2%／818億9,900万円）
資本合計（34.3%／776億9,500万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（33.3%／754億1,700万円）
利益剰余金（29.3%／662億9,600万円）
営業債務及びその他の債務（27.6%／625億3,200万円）
現金及び現金同等物（24.9%／563億5,400万円）
営業投資有価証券（24.3%／549億4,000万円）
非流動負債合計（22.6%／510億9,100万円）
費用計（-%／485億2,300万円）
収益計（100%／383億600万円）
持分法で会計処理されている投資（16.6%／376億4,300万円）
リカーリング型事業から生じる収益（84.1%／322億100万円）
営業キャッシュフロー（317億2,600万円）
営業債権及びその他の債権（13.5%／305億3,800万円）
社債及び借入金（12.2%／276億7,600万円）
販売費及び一般管理費（56.5%／216億4,300万円）
有形固定資産（5.8%／131億6,300万円）
売上原価（33.8%／129億4,800万円）
繰延税金負債（4.3%／97億3,700万円）
のれん（3.5%／80億3,000万円）
資本金（3.5%／78億8,800万円）
無形資産（3.2%／73億1,600万円）
営業投資有価証券に関する損失（19%／72億9,000万円）
資本剰余金（2.3%／52億2,900万円）
金融費用（12.2%／46億8,900万円）
その他の流動負債（2%／45億6,200万円）
持分法による投資利益（11.3%／43億1,700万円）
非支配持分（1%／22億7,800万円）
その他の費用（5.1%／19億5,400万円）
投資不動産（0.8%／18億7,200万円）
その他の金融負債（0.8%／17億8,700万円）
その他の収益（4.5%／17億600万円）
その他の流動資産（0.6%／13億7,000万円）
その他の資本の構成要素（0.5%／11億1,200万円）
未払法人所得税等（0.4%／10億100万円）
未収法人所得税等（0.3%／5億7,500万円）
その他の非流動負債（0.2%／5億3,100万円）
引当金（0.2%／5億1,900万円）
繰延税金資産（0.2%／5億1,700万円）
その他の非流動資産（0.2%／4億6,100万円）
棚卸資産（0.2%／3億7,600万円）
退職給付に係る負債（0.2%／3億7,200万円）
その他の金融資産（0.1%／2億9,200万円）
金融収益（0.2%／8,300万円）
非支配持分（-%／△2億8,600万円）
法人所得税費用（-%／△27億4,000万円）
自己株式（-%／△51億800万円）
親会社の所有者（-%／△71億9,000万円）
当期利益損失（-%／△74億7,600万円）
投資キャッシュフロー（△100億300万円）
税引前利益損失（-%／△102億1,600万円）
財務キャッシュフロー（△149億1,400万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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