【営業キャッシュフローの推移】スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス(4838)

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スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス(4838)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス　【業種】情報・通信業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日1億4,281万3,000円-連結 日本
2015年3月31日4億4,064万5,000円+208.5連結 日本
2016年3月31日3億6,957万9,000円△16.1連結 日本
2017年3月31日10億458万4,000円+171.8連結 日本
2018年3月31日6億5,194万9,000円△35.1連結 日本
2019年3月31日4億453万6,000円△37.9連結 日本
2020年3月31日3億8,991万6,000円△3.6連結 日本
2021年3月31日3億4,746万4,000円△10.9連結 日本
2022年3月31日8億4,581万4,000円+143.4連結 日本
2023年3月31日8億9,160万9,000円+5.4連結 日本
2024年3月31日11億5,609万1,000円+29.7連結 日本
2025年3月31日13億964万3,000円+13.3連結 日本
2026年3月31日35億1,315万1,000円+168.3連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

569,009

2,017,787

減価償却費

220,576

211,839

のれん償却額

93,674

93,674

無形固定資産償却費

319,870

314,046

株式報酬費用

23,233

32,769

減損損失

49,028

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

10,695

△22,477

受取利息及び受取配当金

△4,548

△13,613

敷金及び保証金償却

16,082

18,846

支払利息

2,354

1,451

有形固定資産除売却損益（△は益）

798

92

無形固定資産除売却損益（△は益）

5,095

200

事務所移転費用

50,510

－

構造改革費用

291,091

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△113,633

△6,000

ゴルフ会員権売却損益（△は益）

－

△8,063

出資金償却

166

5,176

受取和解金

－

△17,026

差入保証金の増減額（△は増加）

35

28

長期前払費用の増減額（△は増加）

△28,202

3,816

売上債権の増減額（△は増加）

△599,031

△240,612

棚卸資産の増減額（△は増加）

26,217

△52,811

その他の流動資産の増減額（△は増加）

106,051

79,573

仕入債務の増減額（△は減少）

420,819

447

その他の流動負債の増減額（△は減少）

317,266

1,397,597

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△50

23,908

賞与引当金の増減額（△は減少）

8,531

71,231

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

17,231

67,869

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△189,476

15,278

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

5,020

10,229

小計

1,618,419

4,005,260

利息及び配当金の受取額

4,548

13,613

利息の支払額

△2,354

△1,451

法人税等の還付及び還付加算金の受取額

21,836

12,424

法人税等の支払額

△271,734

△253,191

和解金の受取額

－

17,026

事務所移転費用の支払額

△50,510

－

構造改革費用の支払額

△10,560

△280,531

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,309,643

3,513,151

省略線

現金及び現金同等物の期首残高

3,123,253

6,489,456

株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額

3,049,150

－

現金及び現金同等物の期末残高

6,489,456

7,072,994






財務三表

スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングスの貸借対照表

スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／228億5,825万6,000円）
資産合計（100%／184億1,662万9,000円）
売上原価（70.2%／160億4,274万6,000円）
流動資産合計（60.5%／111億4,356万7,000円）
負債合計（51.5%／94億7,785万7,000円）
純資産合計（48.5%／89億3,877万1,000円）
株主資本合計（48%／88億3,563万5,000円）
流動負債合計（46.9%／86億3,145万6,000円）
固定資産合計（39.5%／72億7,306万2,000円）
現金及び預金（38.4%／70億7,299万4,000円）
売上総利益（29.8%／68億1,550万9,000円）
資本剰余金（31.6%／58億2,532万1,000円）
販売費及び一般管理費合計（21.3%／48億5,850万7,000円）
預り金（21%／38億5,888万5,000円）
営業キャッシュフロー（35億1,315万1,000円）
無形固定資産合計（18.8%／34億6,121万2,000円）
受取手形及び売掛金（18.2%／33億5,460万2,000円）
利益剰余金（17.8%／32億8,529万9,000円）
投資その他の資産合計（14.3%／26億3,272万9,000円）
買掛金（11.5%／21億2,289万6,000円）
税金等調整前当期純利益（8.8%／20億1,778万7,000円）
経常利益（8.8%／20億401万6,000円）
長期預金（10.9%／20億円）
営業利益（8.6%／19億5,700万2,000円）
顧客関連資産（9.4%／17億4,000万円）
人件費（7.1%／16億2,681万9,000円）
建物及び構築物（7.9%／14億4,744万6,000円）
当期純利益（5.5%／12億5,621万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（5.2%／11億9,788万円）
有形固定資産合計（6.4%／11億7,912万円）
のれん（6.1%／11億2,409万2,000円）
固定負債合計（4.6%／8億4,640万1,000円）
支払手数料（3.5%／8億532万4,000円）
法人税等合計（3.3%／7億6,157万7,000円）
工具器具及び備品（4%／7億3,330万4,000円）
法人税住民税及び事業税（3%／6億9,037万6,000円）
未払金（3.5%／6億4,094万8,000円）
未払法人税等（3.1%／5億6,574万3,000円）
退職給付に係る負債（2.9%／5億3,785万6,000円）
ソフトウエア（2.8%／5億991万1,000円）
敷金及び保証金（2.2%／4億454万5,000円）
賞与引当金（2%／3億6,358万円）
減価償却費（1.4%／3億1,992万7,000円）
業務委託協力費（1.3%／2億9,200万4,000円）
地代家賃（1.1%／2億5,862万円）
賞与引当金繰入額（1%／2億3,068万1,000円）
役員報酬（1%／2億1,872万1,000円）
繰延税金負債（1.1%／1億9,836万円）
広告宣伝費（0.7%／1億6,638万1,000円）
仕掛品（0.8%／1億5,453万円）
繰延税金資産（0.7%／1億2,031万5,000円）
役員賞与引当金（0.6%／1億691万3,000円）
役員賞与引当金繰入額（0.5%／1億617万9,000円）
非支配株主持分（0.6%／1億313万6,000円）
資本金（0.5%／1億円）
商品（0.5%／9,064万2,000円）
法人税等調整額（0.3%／7,120万円）
旅費及び交通費（0.3%／6,629万5,000円）
営業外収益合計（0.3%／6,610万8,000円）
商標権（0.3%／5,957万2,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.3%／5,832万9,000円）
土地（0.3%／5,264万円）
投資有価証券（0.2%／4,375万8,000円）
役員退職慰労引当金（0.2%／4,155万2,000円）
退職給付費用（0.2%／3,605万2,000円）
通信費（0.1%／3,286万1,000円）
株式報酬費用（0.1%／3,276万9,000円）
為替差益（0.1%／2,177万3,000円）
損害賠償損失引当金（0.1%／2,140万円）
ソフトウエア仮勘定（0.1%／2,048万2,000円）
リース資産（0.1%／1,976万7,000円）
営業外費用合計（0.1%／1,909万3,000円）
消耗品費（0.1%／1,755万4,000円）
賃借料（0.1%／1,746万6,000円）
受取和解金（0.1%／1,702万6,000円）
水道光熱費（0.1%／1,486万1,000円）
特別利益合計（0.1%／1,407万9,000円）
受取利息（0.1%／1,180万2,000円）
機械装置及び運搬具（0.1%／1,028万7,000円）
役員退職慰労引当金繰入額（0%／983万3,000円）
雑収入（0%／904万6,000円）
ゴルフ会員権売却益（0%／806万3,000円）
貯蔵品（0%／734万円）
雑損失（0%／705万7,000円）
投資有価証券売却益（0%／600万円）
リース債務（0%／288万2,000円）
償却債権取立益（0%／283万5,000円）
受取賃貸料（0%／181万2,000円）
受取配当金（0%／181万1,000円）
支払利息（0%／145万1,000円）
固定資産除却損（0%／30万8,000円）
特別損失合計（0%／30万8,000円）
固定資産売却益（0%／1万5,000円）
貸倒引当金繰入額（-%／△3,105万8,000円）
貸倒引当金（-%／△4,336万9,000円）
自己株式（-%／△3億7,498万6,000円）
財務キャッシュフロー（△5億239万8,000円）
減価償却累計額及び減損損失累計額（-%／△10億8,432万5,000円）
投資キャッシュフロー（△24億2,721万4,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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