【投資キャッシュフローの推移】トライアイズ(4840)

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トライアイズ(4840)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


トライアイズ　【業種】サービス業　【市場】東証スタンダード)

意味投資活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を投資キャッシュフローといいます。
例：資産を売却して現金が増えた、株や債券など有価証券を購入して現金が減ったなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

投資キャッシュフローの推移（単位：100万円）

トライアイズの投資キャッシュフロー推移

決算期投資キャッシュフロー増減率%-会計基準
2013年12月31日2,100万6,000円-連結 日本
2014年12月31日1億7,468万5,000円+731.6連結 日本
2015年12月31日15億3,416万9,000円+778.2連結 日本
2016年12月31日△9億29万8,000円-連結 日本
2017年12月31日△2億7,647万2,000円-連結 日本
2018年12月31日△20億2,603万6,000円-連結 日本
2019年12月31日1億5,117万7,000円-連結 日本
2020年12月31日△1億1,323万円-連結 日本
2021年12月31日△7億5,732万3,000円-連結 日本
2022年12月31日27億1,498万1,000円-連結 日本
2023年12月31日29億3,668万3,000円+8.2連結 日本
2024年12月31日1,206万1,000円△99.6連結 日本
2025年12月31日10億4,922万2,000円+8599.3連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


トライアイズのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

当連結会計年度

(自　2025年１月１日

　至　2025年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

投資有価証券の清算による収入

6,126

838

関係会社株式の売却による収入

－

125,528

有形固定資産の取得による支出

△5,245

△888

無形固定資産の取得による支出

－

△180

有形固定資産の売却による収入

100

919,777

貸付金の回収による収入

10,505

3,889

敷金及び保証金の回収による収入

575

700

敷金及び保証金の差入による支出

－

△700

その他

－

257

投資活動によるキャッシュ・フロー

12,061

1,049,222

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△138,387

432,807

現金及び現金同等物の期首残高

2,963,342

2,824,954

現金及び現金同等物の期末残高

2,824,954

3,257,762






財務三表

トライアイズの貸借対照表

トライアイズの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／49億6,939万円）
流動資産合計（95.2%／47億2,855万8,000円）
資本剰余金（94.2%／46億8,164万5,000円）
純資産合計（87.8%／43億6,268万2,000円）
株主資本合計（85.4%／42億4,541万4,000円）
現金及び預金（66.3%／32億9,327万9,000円）
売上高（100%／14億2,442万4,000円）
売上原価（86.7%／12億3,555万7,000円）
販売用不動産（24.7%／12億2,872万7,000円）
投資キャッシュフロー（10億4,922万2,000円）
特別損失合計（56.4%／8億329万5,000円）
長期未収入金（13.7%／6億8,080万9,000円）
貸倒引当金繰入額（47.4%／6億7,453万9,000円）
負債合計（12.2%／6億670万8,000円）
流動負債合計（11.9%／5億9,119万8,000円）
１年内返済予定の長期借入金（9.3%／4億6,400万円）
営業外収益合計（32.4%／4億6,142万2,000円）
為替差益（28.6%／4億762万8,000円）
販売費及び一般管理費（27.6%／3億9,381万1,000円）
建物及び構築物（4.9%／2億4,137万2,000円）
固定資産合計（4.8%／2億4,083万1,000円）
経常利益（16.3%／2億3,177万1,000円）
財務キャッシュフロー（2億2,918万1,000円）
特別利益合計（13.3%／1億8,984万5,000円）
売上総利益（13.3%／1億8,886万7,000円）
固定資産売却益（12.1%／1億7,258万8,000円）
有形固定資産合計（2.4%／1億1,958万8,000円）
投資その他の資産合計（2.4%／1億1,715万円）
土地（2.3%／1億1,519万5,000円）
仕掛品（2.2%／1億1,051万円）
資本金（2%／1億円）
関係会社株式売却損（7%／9,983万8,000円）
新株予約権（1.3%／6,576万9,000円）
法人税住民税及び事業税（4%／5,676万2,000円）
その他の包括利益累計額合計（1%／5,149万8,000円）
為替換算調整勘定（1%／5,149万8,000円）
前受金（0.9%／4,674万円）
法人税等合計（2.9%／4,142万6,000円）
受取利息（2.7%／3,835万4,000円）
投資有価証券（0.7%／3,665万7,000円）
営業外費用合計（1.7%／2,470万7,000円）
繰延税金資産（0.4%／1,775万5,000円）
固定資産売却損（1.2%／1,711万6,000円）
未払法人税等（0.3%／1,581万8,000円）
関係会社清算益（1.1%／1,581万1,000円）
固定負債合計（0.3%／1,550万9,000円）
資産除去債務（0.3%／1,354万6,000円）
支払利息（0.9%／1,216万2,000円）
減損損失（0.8%／1,178万3,000円）
支払手数料（0.6%／850万6,000円）
受取手形及び売掛金（0.2%／749万円）
賞与引当金（0.1%／656万1,000円）
無形固定資産合計（0.1%／409万3,000円）
建物及び構築物純額（0.1%／351万6,000円）
ソフトウエア（0.1%／266万3,000円）
未払配当金除斥益（0.2%／258万1,000円）
支払手形及び買掛金（0%／236万3,000円）
繰延税金負債（0%／196万2,000円）
法人税等調整額（0.1%／190万5,000円）
新株予約権戻入益（0.1%／144万5,000円）
不動産賃貸原価（0.1%／133万7,000円）
役員賞与引当金（0%／104万円）
その他純額（0%／87万5,000円）
投資有価証券清算分配金（0.1%／83万8,000円）
受注損失引当金（0%／7万1,000円）
固定資産除却損（0%／1万7,000円）
過年度法人税等（-%／△1,724万1,000円）
自己株式（-%／△2億36万9,000円）
営業利益又は営業損失（-%／△2億494万4,000円）
減価償却累計額及び減損損失累計額（-%／△2億3,785万5,000円）
利益剰余金（-%／△3億3,586万1,000円）
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（-%／△3億8,167万8,000円）
当期純利益又は当期純損失（-%／△4億2,310万5,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（-%／△4億2,310万5,000円）
貸倒引当金（-%／△7億4,888万2,000円）
営業キャッシュフロー（△8億4,980万2,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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