【財務キャッシュフローの推移】ファンペップ(4881)

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ファンペップ(4881)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ファンペップ　【業種】医薬品　【市場】東証グロース) 2020年12月25日新規上場

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ファンペップの財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2020年12月31日31億3,822万1,000円-個別 日本
2021年12月31日2億8,268万円△91個別 日本
2022年12月31日2億4,512万5,000円△13.3連結 日本
2023年12月31日5億3,781万円+119.4連結 日本
2024年12月31日11億2,030万3,000円+108.3連結 日本
2025年12月31日8億1,093万円△27.6連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ファンペップのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

前連結会計年度

（自　2024年１月１日

至　2024年12月31日）

当連結会計年度

（自　2025年１月１日

至　2025年12月31日）

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

株式の発行による収入

1,116,783

807,330

新株予約権の発行による収入

3,520

3,600

自己株式の取得による支出

△0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,120,303

810,930

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

552,733

△577,634

現金及び現金同等物の期首残高

1,793,378

2,346,111

現金及び現金同等物の期末残高

※　2,346,111

※　 1,768,476






財務三表

ファンペップの貸借対照表

ファンペップの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資本金（187.6%／37億1,616万8,000円）
資産合計（100%／19億8,086万円）
流動資産合計（97.7%／19億3,495万4,000円）
現金及び預金（89.3%／17億6,847万6,000円）
事業費用合計（-%／16億4,898万3,000円）
資本剰余金（74.8%／14億8,070万1,000円）
純資産合計（73.9%／14億6,413万3,000円）
株主資本合計（72.7%／14億4,093万3,000円）
研究開発費（-%／12億9,602万5,000円）
財務キャッシュフロー（8億1,093万円）
流動負債合計（26.1%／5億1,672万7,000円）
負債合計（26.1%／5億1,672万7,000円）
特別損失合計（-%／3億7,762万円）
減損損失（-%／3億7,762万円）
その他の販売費及び一般管理費（-%／3億5,295万7,000円）
前受金（17%／3億3,650万円）
未払金（5.8%／1億1,440万3,000円）
前渡金（5.5%／1億895万7,000円）
未払費用（2.3%／4,615万4,000円）
固定資産合計（2.3%／4,590万6,000円）
投資その他の資産合計（1.9%／3,715万4,000円）
投資有価証券（1.5%／2,997万円）
新株予約権（1.2%／2,319万9,000円）
工具器具及び備品（1%／1,951万7,000円）
未払法人税等（0.9%／1,870万2,000円）
営業外収益合計（-%／1,858万8,000円）
補助金収入（-%／1,443万3,000円）
貯蔵品（0.7%／1,352万9,000円）
前払費用（0.6%／1,188万1,000円）
無形固定資産合計（0.4%／875万2,000円）
契約関連無形資産（0.4%／875万2,000円）
差入保証金（0.3%／668万3,000円）
建物附属設備（0.3%／544万3,000円）
商品及び製品（0.2%／470万円）
株式交付費（-%／349万1,000円）
営業外費用合計（-%／349万1,000円）
法人税住民税及び事業税（-%／342万5,000円）
受取利息（-%／328万円）
預り金（0%／96万7,000円）
為替差益（-%／68万6,000円）
長期前払費用（0%／50万円）
事業収益（100%／31万4,000円）
自己株式（-%／△1,000円）
投資キャッシュフロー（△99万3,000円）
減価償却累計額及び減損損失累計額（-%／△544万3,000円）
法人税等合計（-%／△9,966万4,000円）
法人税等調整額（-%／△1億308万9,000円）
営業キャッシュフロー（△13億8,757万1,000円）
経常損失（-%／△16億3,357万2,000円）
営業損失（-%／△16億4,866万8,000円）
当期純損失（-%／△19億1,152万7,000円）
親会社株主に帰属する当期純損失（-%／△19億1,152万7,000円）
税金等調整前当期純損失（-%／△20億1,119万2,000円）
利益剰余金（-%／△37億5,593万4,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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