【財務キャッシュフローの推移】モダリス(4883)

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モダリス(4883)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


モダリス　【業種】医薬品　【市場】東証グロース) 2020年8月3日新規上場

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：1,000円）

モダリスの財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2020年12月31日27億7,799万2,000円-連結 日本
2021年12月31日7,263万3,000円△97.4連結 日本
2022年12月31日6,368万3,000円△12.3連結 日本
2023年12月31日12億1,645万1,000円+1810.2連結 日本
2024年12月31日30億4,498万5,000円+150.3連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　 　

と株価との比較


モダリスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

当連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

割賦債務の返済による支出

△6,604

△8,026

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

736,119

2,384,161

 

新株予約権の発行による収入

5,320

11,655

 

新株予約権の取得による支出

△6,246

－

 

転換社債型新株予約権付社債の発行による収入

488,462

694,695

 

転換社債型新株予約権付社債の償還による支出

－

△37,500

 

その他

△600

－

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,216,451

3,044,985

現金及び現金同等物に係る換算差額

27,989

79,047
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,049,725

1,691,839

現金及び現金同等物の期首残高

2,933,162

1,883,437

現金及び現金同等物の期末残高

 1,883,437

 3,575,277





財務三表

モダリスの貸借対照表

モダリスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／36億9,154万9,000円）
流動資産合計（98%／36億1,707万9,000円）
現金及び預金（96.9%／35億7,527万7,000円）
純資産合計（96.1%／35億4,807万8,000円）
株主資本合計（95.2%／35億1,399万2,000円）
資本剰余金（83.5%／30億8,072万2,000円）
財務キャッシュフロー（30億4,498万5,000円）
資本金（47.6%／17億5,898万7,000円）
事業費用合計（-%／13億3,765万円）
研究開発費（-%／10億9,217万4,000円）
販売費及び一般管理費（-%／2億4,547万6,000円）
負債合計（3.9%／1億4,347万1,000円）
流動負債合計（3.2%／1億1,732万2,000円）
未払金（2.1%／7,933万8,000円）
投資その他の資産（2%／7,446万9,000円）
固定資産合計（2%／7,446万9,000円）
営業外収益合計（-%／6,458万3,000円）
為替差益（-%／6,447万円）
営業外費用合計（-%／3,003万2,000円）
固定負債合計（0.7%／2,614万8,000円）
新株予約権（0.6%／2,174万8,000円）
株式交付費（-%／2,037万7,000円）
未払費用（0.6%／2,030万8,000円）
未払法人税等（0.4%／1,649万6,000円）
特別損失合計（-%／1,382万9,000円）
在外子会社における送金詐欺損失（-%／1,364万1,000円）
その他の包括利益累計額合計（0.3%／1,233万7,000円）
為替換算調整勘定（0.3%／1,233万7,000円）
社債発行費（-%／530万4,000円）
支払利息（-%／385万7,000円）
従業員株式報酬引当金（0.1%／362万4,000円）
法人税等合計（-%／96万5,000円）
法人税住民税及び事業税（-%／96万5,000円）
役員株式報酬引当金（0%／82万2,000円）
雑損失（-%／49万2,000円）
減損損失（-%／18万8,000円）
貯蔵品（0%／14万1,000円）
受取利息（-%／10万2,000円）
雑収入（-%／1万1,000円）
自己株式（-%／△9万7,000円）
投資キャッシュフロー（△18万8,000円）
経常損失（-%／△13億309万9,000円）
税金等調整前当期純損失（-%／△13億1,692万9,000円）
当期純損失（-%／△13億1,789万4,000円）
親会社株主に帰属する当期純損失（-%／△13億1,789万4,000円）
利益剰余金（-%／△13億2,562万円）
営業損失（-%／△13億3,765万円）
営業キャッシュフロー（△14億3,200万5,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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