【流動負債合計の推移】クリングルファーマ(4884)

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クリングルファーマ(4884)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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クリングルファーマ　【業種】医薬品　【市場】東証グロース) 2020年12月28日新規上場

意味１年以内に返済しなければならない債務のことを流動負債といいます。流動負債よりも流動資産が大きければ大きいほど会社の安全性は高くなります。
例：支払手形及び買掛金、未払金、未払法人税等、未払消費税等、前受金、支払手形及び買掛金、短期借入金、リース債務、トレーディング商品、顧客からの預り金など

意味上に並んでいる「流動負債」の項目をすべて合計した金額です。

流動負債合計の推移（単位：100万円）

決算期流動負債合計増減率%-会計基準
2024年3月31日1億9,823万円-
2024年6月30日8,361万6,000円△57.8
2024年9月30日1億2,817万2,000円+53.3個別 日本
2024年12月31日1億2,348万円△3.7
2025年3月31日1億5,582万6,000円+26.2
2025年9月30日1億934万7,000円△29.8個別 日本
2025年12月31日1億307万2,000円△5.7
2026年3月31日4億1,033万5,000円+298.1
2026年6月30日1億1,407万9,000円△72.2

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等と流動負債合計の関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


クリングルファーマの貸借対照表から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

前事業年度

（2024年９月30日）

当事業年度

（2025年９月30日）

流動負債

 

 

未払金

36,442

20,315

未払費用

21,494

15,594

未払法人税等

1,490

1,490

前受金

64,751

66,206

預り金

3,994

5,740

流動負債合計

128,172

109,347

固定負債

 

 





財務三表

クリングルファーマの貸借対照表

クリングルファーマの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年9月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資本剰余金合計（144.6%／28億8,808万1,000円）
資本準備金（116.4%／23億2,403万9,000円）
資産合計（104.1%／20億7,936万3,000円）
流動資産合計（102.9%／20億5,549万4,000円）
現金及び預金（81.1%／16億1,908万8,000円）
純資産合計（65.6%／13億925万5,000円）
株主資本合計（64.1%／12億7,940万2,000円）
販売費及び一般管理費（-%／9億8,166万7,000円）
負債合計（38.6%／7億7,010万7,000円）
固定負債合計（33.1%／6億6,076万円）
長期預り金（31.4%／6億2,779万2,000円）
その他資本剰余金（28.2%／5億6,404万2,000円）
原材料及び貯蔵品（12.5%／2億5,034万2,000円）
流動負債合計（5.5%／1億934万7,000円）
前渡金（5.1%／1億124万3,000円）
財務キャッシュフロー（8,414万1,000円）
売上総利益（-%／7,221万5,000円）
売上高（100%／7,221万5,000円）
前受金（3.3%／6,620万6,000円）
資本金（3.2%／6,417万6,000円）
未収消費税等（3%／6,070万7,000円）
長期未払金（1.5%／3,079万2,000円）
新株予約権（1.5%／2,985万3,000円）
固定資産合計（1.2%／2,386万9,000円）
投資その他の資産合計（1.2%／2,386万9,000円）
差入保証金（1.2%／2,386万9,000円）
未払金（1%／2,031万5,000円）
前払費用（1%／2,015万6,000円）
未払費用（0.8%／1,559万4,000円）
営業外費用合計（9.5%／688万8,000円）
新株予約権発行費（9.2%／664万5,000円）
預り金（0.3%／574万円）
資産除去債務（0.1%／217万6,000円）
営業外収益合計（2.2%／158万5,000円）
法人税住民税及び事業税（2.1%／150万円）
法人税等合計（2.1%／150万円）
未払法人税等（0.1%／149万円）
試薬販売収入（1.9%／140万円）
為替差損（0.3%／24万3,000円）
還付加算金（0.2%／11万2,000円）
受取利息（0.1%／6万7,000円）
自己株式（-%／△14万7,000円）
投資キャッシュフロー（△1億5,400万6,000円）
営業キャッシュフロー（△7億5,578万2,000円）
営業損失（-%／△9億945万2,000円）
経常損失（-%／△9億1,475万5,000円）
税引前当期純損失（-%／△9億1,475万5,000円）
当期純損失（-%／△9億1,625万5,000円）
利益剰余金合計（-%／△16億7,270万9,000円）
繰越利益剰余金（-%／△16億7,270万9,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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