【営業キャッシュフローの推移】ステラファーマ(4888)

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ステラファーマ(4888)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ステラファーマ　【業種】医薬品　【市場】東証グロース) 2021年4月22日新規上場

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ステラファーマの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2021年3月31日△7億7,281万1,000円-個別 日本
2022年3月31日△10億8,112万9,000円-個別 日本
2023年3月31日△8億2,766万9,000円-個別 日本
2024年3月31日△8億7,683万7,000円-個別 日本
2025年3月31日1億4,040万8,000円-個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ステラファーマのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

 前事業年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当事業年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純損失（△）

△760,976

△137,869

減価償却費

35,039

34,723

株式報酬費用

－

4,817

賞与引当金の増減額（△は減少）

△655

△109

株式報酬引当金の増減額（△は減少）

－

3,447

退職給付引当金の増減額（△は減少）

5,825

5,505

受取利息

△11

△598

有価証券利息

△1,428

△688

支払利息

2,084

4,082

固定資産除却損

768

－

アレンジメントフィー

－

45,000

売上債権の増減額（△は増加）

△16,939

△638,438

棚卸資産の増減額（△は増加）

△175,660

△114,472

仕入債務の増減額（△は減少）

26,620

△52,976

未払金の増減額（△は減少）

△456

△36,488

預り保証金の増減額（△は減少）

－

1,000,000

その他の資産の増減額（△は増加）

8,812

19,813

その他の負債の増減額（△は減少）

1,846

8,118

小計

△875,132

143,865

利息の受取額

3,231

3,488

利息の支払額

△2,084

△4,082

法人税等の支払額

△2,851

△2,862

営業活動によるキャッシュ・フロー

△876,837

140,408

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△657,493

1,149,238

現金及び現金同等物の期首残高

2,669,727

2,012,233

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,012,233

※ 3,161,471






財務三表

ステラファーマの貸借対照表

ステラファーマの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／54億1,710万4,000円）
流動資産合計（96.8%／52億4,347万9,000円）
純資産合計（59.2%／32億748万5,000円）
株主資本合計（59.2%／32億748万5,000円）
現金及び預金（59.2%／32億647万1,000円）
資本金（52.8%／28億5,921万8,000円）
負債合計（40.8%／22億961万9,000円）
固定負債合計（33.6%／18億1,917万5,000円）
仕掛品（20.5%／11億852万4,000円）
預り保証金（18.5%／10億円）
売上高（100%／9億6,105万8,000円）
販売費及び一般管理費（97.4%／9億3,599万5,000円）
売上総利益（88%／8億4,574万8,000円）
財務キャッシュフロー（7億2,125万3,000円）
売掛金（13.2%／7億1,466万6,000円）
長期借入金（11.2%／6億814万円）
資本準備金（9%／4億8,913万5,000円）
資本剰余金合計（9%／4億8,913万5,000円）
流動負債合計（7.2%／3億9,044万4,000円）
機械及び装置（5.4%／2億9,315万1,000円）
投資キャッシュフロー（2億8,757万6,000円）
未払金（3.4%／1億8,344万1,000円）
固定資産合計（3.2%／1億7,362万5,000円）
１年内返済予定の長期借入金（2.9%／1億5,864万円）
長期未払金（2.7%／1億4,847万3,000円）
当期製品製造原価（15.1%／1億4,496万1,000円）
営業キャッシュフロー（1億4,040万8,000円）
製品期末棚卸高（12.4%／1億1,927万1,000円）
製品（2.2%／1億1,927万1,000円）
製品売上原価（12%／1億1,530万9,000円）
製品期首棚卸高（10.5%／1億57万7,000円）
有形固定資産合計（1.2%／6,652万円）
営業外費用合計（6.2%／5,927万1,000円）
退職給付引当金（1.1%／5,911万5,000円）
投資その他の資産合計（1.1%／5,784万3,000円）
機械及び装置純額（0.9%／4,977万6,000円）
無形固定資産合計（0.9%／4,926万1,000円）
前払費用（0.9%／4,907万6,000円）
工具器具及び備品（0.9%／4,662万9,000円）
アレンジメントフィー（4.7%／4,500万円）
特許権（0.8%／4,221万9,000円）
長期前払費用（0.7%／3,988万3,000円）
買掛金（0.4%／2,271万3,000円）
建物（0.4%／2,011万円）
未払法人税等（0.3%／1,420万2,000円）
工具器具及び備品純額（0.2%／1,191万2,000円）
営業外収益合計（1.2%／1,164万8,000円）
製品他勘定振替高（1.1%／1,095万7,000円）
受託研究収入（1.1%／1,025万5,000円）
未払費用（0.1%／712万1,000円）
ソフトウエア（0.1%／668万7,000円）
建物純額（0.1%／483万1,000円）
株式交付費（0.4%／431万円）
支払利息（0.4%／408万2,000円）
預り金（0.1%／406万9,000円）
支払手数料（0.4%／382万7,000円）
株式報酬引当金（0.1%／344万7,000円）
法人税住民税及び事業税（0.3%／294万1,000円）
法人税等合計（0.3%／294万1,000円）
原材料及び貯蔵品（0.1%／293万3,000円）
有価証券利息（0.1%／68万8,000円）
受取利息（0.1%／59万8,000円）
商標権（0%／35万4,000円）
賞与引当金（0%／25万5,000円）
為替差損（0%／9万8,000円）
自己株式（-%／△5万6,000円）
減価償却累計額（-%／△1,527万8,000円）
営業損失（-%／△9,024万6,000円）
経常損失（-%／△1億3,786万9,000円）
税引前当期純損失（-%／△1億3,786万9,000円）
当期純損失（-%／△1億4,081万1,000円）
利益剰余金合計（-%／△1億4,081万1,000円）
繰越利益剰余金（-%／△1億4,081万1,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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