【フリーキャッシュフローの推移】資生堂(4911)

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資生堂(4911)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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資生堂　【業種】化学　【市場】東証プライム)

意味フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。

フリーキャッシュフローの推移（単位：10億円）

決算期フリーキャッシュフロー増減率%-営業キャッシュフロー投資キャッシュフロー
2014年3月31日675億2,100万円-連結 843億2,000万円△167億9,900万円
2015年3月31日436億7,200万円△35.3連結 321億3,400万円115億3,800万円
2015年12月31日373億9,200万円△14.4連結 605億2,900万円△231億3,700万円
2016年12月31日△115億1,100万円-連結 591億2,900万円△706億4,000万円
2017年12月31日943億3,100万円-連結 953億9,200万円△10億6,100万円
2018年12月31日△105億3,500万円-連結 925億7,700万円△1,031億1,200万円
2019年12月31日△1,272億6,100万円-連結 755億6,200万円△2,028億2,300万円
2020年12月31日△60億3,900万円-連結 640億4,500万円△700億8,400万円
2021年12月31日1,866億2,600万円-連結 1,228億8,700万円637億3,900万円
2022年12月31日54億2,700万円△97.1連結 467億3,500万円△413億800万円
2023年12月31日534億9,000万円+885.6連結 890億2,600万円△355億3,600万円
2024年12月31日△353億3,500万円-連結 484億300万円△837億3,800万円
2025年12月31日664億6,600万円-連結 1,098億9,000万円△434億2,400万円

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等とフリーキャッシュフローの関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　





財務三表

資生堂の貸借対照表

資生堂の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（99.5%／1兆2,672億5,600万円）
売上高（100%／9,699億9,200万円）
非流動資産合計（62.5%／7,957億4,100万円）
売上総利益（76.6%／7,430億300万円）
販売費及び一般管理費（74.8%／7,255億5,800万円）
負債合計（50.7%／6,459億8,500万円）
資本合計（48.8%／6,212億7,000万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（47.2%／6,007億5,600万円）
流動資産合計（37%／4,715億1,400万円）
流動負債合計（27.1%／3,449億8,900万円）
利益剰余金（25.2%／3,206億1,200万円）
非流動負債合計（23.6%／3,009億9,600万円）
有形固定資産（22.3%／2,838億1,300万円）
売上原価（23.4%／2,269億8,900万円）
無形資産（13.8%／1,761億1,600万円）
営業債権及びその他の債権（12.8%／1,633億2,900万円）
その他の資本の構成要素（11.9%／1,516億5,000万円）
棚卸資産（11.6%／1,471億3,500万円）
営業債務及びその他の債務（11.1%／1,415億7,100万円）
その他の流動負債（9.2%／1,172億7,500万円）
営業キャッシュフロー（1,098億9,000万円）
現金及び現金同等物（7.2%／918億3,900万円）
使用権資産（6.9%／879億8,500万円）
資本剰余金（5.2%／658億5,500万円）
資本金（5.1%／645億600万円）
のれん（4.6%／587億9,300万円）
のれんの減損（4.8%／468億1,800万円）
繰延税金資産（3.5%／450億2,100万円）
その他の流動資産（3.2%／409億4,400万円）
退職給付に係る資産（2.8%／359億9,800万円）
社債及び借入金（2.4%／300億円）
その他の金融資産（2.2%／282億6,500万円）
非支配持分（1.6%／205億1,300万円）
その他の金融負債（1.6%／202億7,100万円）
リース負債（1.6%／202億500万円）
法人所得税費用（1.2%／120億4,800万円）
その他の非流動負債（0.9%／113億8,400万円）
その他の非流動資産（0.7%／86億3,900万円）
未払法人所得税等（0.6%／79億3,100万円）
引当金（0.6%／77億3,400万円）
金融収益（0.8%／75億3,900万円）
金融費用（0.6%／62億8,400万円）
退職給付に係る負債（0.5%／61億8,600万円）
その他の営業収益（0.5%／48億6,900万円）
その他の営業費用（0.4%／42億8,400万円）
繰延税金負債（0.3%／33億8,700万円）
持分法で会計処理されている投資（0.2%／29億7,200万円）
非支配持分（0.1%／9億1,600万円）
長期貸付金の損失評価引当金繰入額（0.1%／8億5,100万円）
持分法による投資利益（0.1%／6億7,000万円）
自己株式（-%／△18億6,800万円）
税引前当期損失（-%／△277億1,500万円）
営業利益又は損失（-%／△287億8,800万円）
当期損失（-%／△397億6,300万円）
親会社の所有者（-%／△406億8,000万円）
投資キャッシュフロー（△434億2,400万円）
財務キャッシュフロー（△772億4,800万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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