【財務キャッシュフローの推移】ハーバー研究所(4925)

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ハーバー研究所(4925)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ハーバー研究所　【業種】化学　【市場】東証スタンダード)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ハーバー研究所の財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日△3億8,652万1,000円-連結 日本
2015年3月31日△3億1,928万6,000円-連結 日本
2016年3月31日△14億6,979万5,000円-連結 日本
2017年3月31日△5億3,810万7,000円-連結 日本
2018年3月31日△4億2,744万6,000円-連結 日本
2019年3月31日△5億7,160万8,000円-連結 日本
2020年3月31日△4億4,874万4,000円-連結 日本
2021年3月31日8億2,538万5,000円-連結 日本
2022年3月31日△15億1,297万7,000円-連結 日本
2023年3月31日△6億7,632万2,000円-連結 日本
2024年3月31日1億7,106万5,000円-連結 日本
2025年3月31日△6億8,949万1,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ハーバー研究所のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額（△は減少）

400,000

△100,000

長期借入れによる収入

800,000

400,000

長期借入金の返済による支出

△877,763

△838,150

自己株式の取得による支出

－

△71

配当金の支払額

△151,171

△151,270

財務活動によるキャッシュ・フロー

171,065

△689,491

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△858,644

784,340

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△858,644

784,340

現金及び現金同等物の期首残高

4,817,842

3,959,197

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,959,197

※ 4,743,538






財務三表

ハーバー研究所の貸借対照表

ハーバー研究所の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／123億4,434万円）
売上高（100%／120億6,182万9,000円）
流動資産合計（73.2%／90億3,549万5,000円）
株主資本合計（72.3%／89億2,711万5,000円）
純資産合計（72.3%／89億2,711万5,000円）
利益剰余金（69.3%／85億5,411万円）
売上総利益（67.1%／80億9,253万6,000円）
販売費及び一般管理費（62.2%／75億302万5,000円）
現金及び預金（38.4%／47億4,353万8,000円）
建物及び構築物（37.3%／46億158万4,000円）
売上原価（32.9%／39億6,929万3,000円）
負債合計（27.7%／34億1,722万4,000円）
固定資産合計（26.8%／33億884万4,000円）
有形固定資産合計（24.1%／29億6,992万5,000円）
流動負債合計（21.5%／26億5,854万5,000円）
建物及び構築物純額（13.7%／16億8,698万4,000円）
機械装置及び運搬具（13.4%／16億5,434万7,000円）
営業キャッシュフロー（16億2,101万1,000円）
原材料及び貯蔵品（12.1%／14億8,848万2,000円）
商品及び製品（11.3%／13億9,759万3,000円）
売掛金（9.8%／12億816万6,000円）
土地（9.6%／11億8,135万7,000円）
工具器具及び備品（8.1%／10億518万7,000円）
資本剰余金（6.6%／8億1,257万円）
固定負債合計（6.1%／7億5,867万9,000円）
長期借入金（5.9%／7億2,772万2,000円）
資本金（5.6%／6億9,645万円）
未払金（5.4%／6億7,198万7,000円）
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（5.3%／6億3,574万5,000円）
経常利益又は経常損失（5%／6億899万3,000円）
営業利益又は営業損失（4.9%／5億8,951万円）
１年内返済予定の長期借入金（4.8%／5億8,920万8,000円）
当期純利益又は当期純損失（4.8%／5億7,656万6,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（4.8%／5億7,656万6,000円）
短期借入金（4.1%／5億円）
契約負債（2.4%／2億9,881万1,000円）
投資その他の資産合計（2%／2億4,547万1,000円）
買掛金（1.9%／2億3,686万9,000円）
未払消費税等（1.6%／1億9,574万円）
差入保証金（1.4%／1億6,846万9,000円）
無形固定資産合計（0.8%／9,344万8,000円）
ソフトウエア（0.8%／9,344万8,000円）
法人税住民税及び事業税（0.7%／8,019万7,000円）
機械装置及び運搬具純額（0.6%／7,784万2,000円）
未払法人税等（0.6%／7,549万6,000円）
法人税等合計（0.5%／5,917万8,000円）
繰延税金資産（0.5%／5,864万6,000円）
営業外収益合計（0.3%／3,686万4,000円）
仕掛品（0.3%／3,525万6,000円）
助成金収入（0.2%／2,869万5,000円）
特別利益合計（0.2%／2,722万7,000円）
工具器具及び備品純額（0.2%／2,373万9,000円）
資産除去債務戻入益（0.2%／1,928万円）
営業外費用合計（0.1%／1,738万2,000円）
支払利息（0.1%／1,702万5,000円）
投資有価証券売却益（0.1%／783万7,000円）
繰延税金負債（0%／258万3,000円）
受取補償金（0%／179万6,000円）
受取賃貸料（0%／82万8,000円）
受取利息（0%／50万2,000円）
特別損失合計（0%／47万5,000円）
受取配当金（0%／30万8,000円）
投資有価証券売却損（0%／29万円）
固定資産除却損（0%／18万5,000円）
固定資産売却益（0%／10万9,000円）
固定資産売却損（-%／円）
貸倒引当金（-%／△1,246万円）
法人税等調整額（-%／△2,101万8,000円）
投資キャッシュフロー（△1億4,717万9,000円）
財務キャッシュフロー（△6億8,949万1,000円）
自己株式（-%／△11億3,601万4,000円）
減価償却累計額（-%／△29億1,459万9,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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