【負債合計の推移】リベルタ(4935)

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リベルタ(4935)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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リベルタ　【業種】化学　【市場】東証スタンダード) 2020年12月17日新規上場

意味返済までの猶予が１年を超える債務のことを固定負債といいます。１年以内に返済しなければならない債務のことを流動負債といいます。

意味会社が将来支払う必要がある負債（流動負債＋固定負債など）をすべて合計した金額です。

負債合計の推移（単位：100万円）

決算期負債合計増減率%-会計基準
2024年3月31日51億1,024万円-
2024年6月30日56億2,523万5,000円+10.1
2024年9月30日51億3,393万1,000円△8.7
2024年12月31日48億6,456万3,000円△5.2連結 日本
2025年3月31日51億579万6,000円+5
2025年6月30日56億1,173万7,000円+9.9
2025年9月30日55億4,131万3,000円△1.3
2025年12月31日62億1,681万8,000円+12.2連結 日本
2026年3月31日58億9,136万6,000円△5.2
2026年6月30日70億4,691万2,000円+19.6

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等と負債合計の関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


リベルタの貸借対照表から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2024年12月31日)

当連結会計年度

(2025年12月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

支払手形及び買掛金

551,583

1,004,487

 

 

短期借入金

1,850,000

2,403,742

 

 

１年内償還予定の社債

30,000

-

 

 

１年内返済予定の長期借入金

470,832

860,372

 

 

未払金

267,538

416,479

 

 

前受金

44,020

62,451

 

 

未払法人税等

126,776

130,498

 

 

未払消費税等

17,164

19,216

 

 

契約負債

84,414

94,631

 

 

その他

139,959

187,826

 

 

流動負債合計

3,582,289

5,179,704

 

固定負債

 

 

 

 

長期未払金

66,883

63,083

 

 

長期借入金

1,091,020

852,136

 

 

リース債務

-

3,442

 

 

製品保証引当金

7,700

7,600

 

 

退職給付に係る負債

79,036

71,790

 

 

資産除去債務

37,634

39,062

 

 

固定負債合計

1,282,273

1,037,113

 

負債合計

4,864,563

6,216,818

純資産の部

 

 





財務三表

リベルタの貸借対照表

リベルタの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／100億3,196万9,000円）
資産合計（91.2%／78億968万4,000円）
負債合計（72.6%／62億1,681万8,000円）
売上原価（59.4%／59億5,827万4,000円）
流動負債合計（60.5%／51億7,970万4,000円）
売上総利益（40.6%／40億7,369万4,000円）
販売費及び一般管理費（39.3%／39億4,047万4,000円）
受取手形及び売掛金（30%／25億6,521万8,000円）
短期借入金（28.1%／24億374万2,000円）
商品及び製品（26.3%／22億4,888万3,000円）
純資産合計（18.6%／15億9,286万6,000円）
現金及び預金（14%／12億58万1,000円）
支払手形及び買掛金（11.7%／10億448万7,000円）
１年内返済予定の長期借入金（10.1%／8億6,037万2,000円）
長期借入金（10%／8億5,213万6,000円）
財務キャッシュフロー（5億7,080万9,000円）
未払金（4.9%／4億1,647万9,000円）
法人税住民税及び事業税（1.4%／1億4,363万9,000円）
営業利益（1.3%／1億3,321万9,000円）
未払法人税等（1.5%／1億3,049万8,000円）
原材料及び貯蔵品（1.5%／1億3,045万3,000円）
契約負債（1.1%／9,463万1,000円）
営業外費用合計（0.9%／8,926万3,000円）
前渡金（0.9%／7,312万円）
前払費用（0.8%／6,693万円）
長期未払金（0.7%／6,308万3,000円）
前受金（0.7%／6,245万1,000円）
経常利益（0.5%／4,958万1,000円）
支払利息（0.5%／4,688万8,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（0.5%／4,633万1,000円）
当期純利益又は当期純損失（0.5%／4,633万1,000円）
税金等調整前当期純利益（0.4%／4,244万4,000円）
為替差損（0.3%／3,465万1,000円）
未払消費税等（0.2%／1,921万6,000円）
特別損失合計（0.1%／713万7,000円）
支払保証料（0.1%／630万2,000円）
事務所移転損失（0.1%／606万8,000円）
営業外収益合計（0.1%／562万4,000円）
新株予約権（0.1%／560万9,000円）
リース債務（0%／344万2,000円）
受取利息（0%／145万6,000円）
固定資産除却損（0%／106万8,000円）
法人税等合計（-%／△388万7,000円）
投資キャッシュフロー（△9,267万3,000円）
法人税等調整額（-%／△1億4,752万6,000円）
営業キャッシュフロー（△3億357万5,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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