【財務キャッシュフローの推移】Ｗａｑｏｏ(4937)

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Ｗａｑｏｏ(4937)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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Ｗａｑｏｏ　【業種】化学　【市場】東証グロース) 2021年6月29日新規上場

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2021年9月30日7億348万8,000円-個別 日本
2022年9月30日△1億2,916万6,000円-連結 日本
2023年9月30日△799万1,000円-連結 日本
2024年9月30日1億1,214万7,000円-連結 日本
2025年9月30日△1億5,042万4,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等と財務キャッシュフローの関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


Ｗａｑｏｏのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自　2023年10月１日

　至　2024年９月30日)

当連結会計年度

(自　2024年10月１日

　至　2025年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額（△は減少）

20,000

－

 

長期借入れによる収入

343,479

146,000

 

長期借入金の返済による支出

△256,547

△198,371

 

株式の発行による収入

5,215

1,870

 

自己株式の取得による支出

－

△99,923

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

112,147

△150,424

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

1,305,025

1,505,331

株式交換による現金及び現金同等物の増加額

115,059

－

現金及び現金同等物の期末残高

1,505,331

1,302,301






財務三表

Ｗａｑｏｏの貸借対照表

Ｗａｑｏｏの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年9月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（86.9%／31億9,916万4,000円）
資本剰余金（67%／24億6,641万7,000円）
純資産合計（56.8%／20億9,165万円）
株主資本合計（56.5%／20億8,240万円）
売上高（100%／19億6,090万2,000円）
売上総利益（79.5%／15億5,910万7,000円）
販売費及び一般管理費（71.8%／14億816万6,000円）
現金及び預金（35.4%／13億230万1,000円）
負債合計（30.1%／11億751万4,000円）
流動負債合計（18.8%／6億9,172万8,000円）
固定負債合計（11.3%／4億1,578万5,000円）
売上原価（20.5%／4億179万5,000円）
長期借入金（9.3%／3億4,113万9,000円）
売掛金（8.4%／3億1,089万3,000円）
１年内返済予定の長期借入金（5.4%／1億9,988万8,000円）
短期借入金（5.2%／1億9,000万円）
税金等調整前当期純利益（7.8%／1億5,239万8,000円）
経常利益（7.8%／1億5,239万8,000円）
営業利益（7.7%／1億5,094万円）
営業キャッシュフロー（1億3,634万4,000円）
未払金（3.3%／1億2,109万7,000円）
法人税住民税及び事業税（5.7%／1億1,195万6,000円）
法人税等合計（5.5%／1億830万7,000円）
資産除去債務（2%／7,425万6,000円）
未払法人税等（1.7%／6,440万7,000円）
商品（1.7%／6,394万6,000円）
資本金（1.5%／5,456万7,000円）
当期純利益又は当期純損失（2.2%／4,409万円）
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（2.2%／4,409万円）
前払費用（0.8%／2,891万7,000円）
製品（0.6%／2,367万1,000円）
原材料及び貯蔵品（0.4%／1,517万3,000円）
仕掛品（0.3%／1,037万6,000円）
賞与引当金（0.3%／1,023万1,000円）
新株予約権（0.3%／924万9,000円）
買掛金（0.1%／418万3,000円）
受取利息（0.1%／121万6,000円）
法人税等調整額（-%／△364万8,000円）
自己株式（-%／△9,997万7,000円）
財務キャッシュフロー（△1億5,042万4,000円）
投資キャッシュフロー（△1億8,895万円）
利益剰余金（-%／△3億3,860万7,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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