【営業キャッシュフローの推移】ヤスハラケミカル(4957)

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ヤスハラケミカル(4957)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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ヤスハラケミカル　【業種】化学　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日30億7,944万2,000円-個別 日本
2015年3月31日24億3,561万7,000円△20.9個別 日本
2016年3月31日17億6,705万5,000円△27.4個別 日本
2017年3月31日27億8,340万9,000円+57.5個別 日本
2018年3月31日△18億4,264万3,000円-個別 日本
2019年3月31日△5億2,415万円-個別 日本
2020年3月31日△12億9,169万6,000円-個別 日本
2021年3月31日19億1,556万9,000円-個別 日本
2022年3月31日23億7,515万3,000円+24個別 日本
2023年3月31日△9億800万円-個別 日本
2024年3月31日7億6,700万円-個別 日本
2025年3月31日30億5,700万円+298.6個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等と営業キャッシュフローの関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


ヤスハラケミカルのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前事業年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当事業年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純利益

709

1,878

減価償却費

607

313

減損損失

619

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5

△3

賞与引当金の増減額（△は減少）

△23

69

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△23

△10

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△185

22

受取利息及び受取配当金

△74

△88

支払利息

20

16

為替差損益（△は益）

△242

58

保険解約損益（△は益）

△88

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△196

-

固定資産除売却損益（△は益）

41

3

売上債権の増減額（△は増加）

△468

82

棚卸資産の増減額（△は増加）

△93

582

前渡金の増減額（△は増加）

△34

4

仕入債務の増減額（△は減少）

△5

28

未払又は未収消費税等の増減額

300

109

その他

△6

180

小計

849

3,249

利息及び配当金の受取額

75

89

利息の支払額

△19

△16

法人税等の支払額

△137

△265

営業活動によるキャッシュ・フロー

767

3,057

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,111

705

現金及び現金同等物の期首残高

6,377

5,265

現金及び現金同等物の期末残高

5,265

5,971





財務三表

ヤスハラケミカルの貸借対照表

ヤスハラケミカルの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（107.4%／277億2,500万円）
純資産合計（81.6%／210億6,700万円）
株主資本合計（80.7%／208億1,600万円）
流動資産合計（76.8%／198億1,200万円）
利益剰余金合計（71.2%／183億6,700万円）
別途積立金（65.5%／168億9,700万円）
売上高（100%／146億6,100万円）
当期製品製造原価（75.2%／110億2,300万円）
製品売上原価（73.8%／108億2,300万円）
機械及び装置（38.5%／99億2,900万円）
固定資産合計（30.7%／79億1,300万円）
負債合計（25.8%／66億5,800万円）
現金及び預金（23.3%／60億2,100万円）
原材料及び貯蔵品（22.8%／58億8,300万円）
有形固定資産合計（19.5%／50億2,700万円）
売上総利益（26.2%／38億3,700万円）
流動負債合計（14.3%／36億7,900万円）
営業キャッシュフロー（30億5,700万円）
固定負債合計（11.5%／29億7,800万円）
構築物（11.1%／28億5,900万円）
製品期末棚卸高（18.8%／27億5,600万円）
製品（10.7%／27億5,600万円）
土地（10.6%／27億4,500万円）
売掛金（10.4%／26億7,200万円）
投資その他の資産合計（10%／25億6,900万円）
製品期首棚卸高（17.5%／25億5,900万円）
建物（8.8%／22億6,800万円）
仕掛品（8.4%／21億5,900万円）
販売費及び一般管理費（13.8%／20億1,700万円）
経常利益（12.8%／18億8,200万円）
税引前当期純利益（12.8%／18億7,800万円）
長期借入金（7.2%／18億4,900万円）
営業利益（12.4%／18億2,000万円）
資本金（6.9%／17億8,900万円）
資本剰余金合計（6.7%／17億2,900万円）
資本準備金（6.7%／17億2,800万円）
投資有価証券（5.7%／14億6,000万円）
当期純利益（9.4%／13億7,600万円）
繰越利益剰余金（5.2%／13億3,200万円）
工具器具及び備品（4.7%／12億2,000万円）
１年内返済予定の長期借入金（4.3%／11億円）
建設仮勘定（3.4%／8億7,900万円）
建物純額（2.8%／7億2,300万円）
未払金（2.6%／6億6,300万円）
退職給付引当金（2.5%／6億5,700万円）
短期借入金（2.3%／6億円）
法人税住民税及び事業税（3.7%／5億3,800万円）
法人税等合計（3.4%／5億200万円）
買掛金（1.8%／4億6,800万円）
役員退職慰労引当金（1.8%／4億6,700万円）
未払法人税等（1.7%／4億3,900万円）
無形固定資産合計（1.2%／3億1,600万円）
ソフトウエア（1.2%／3億1,400万円）
機械及び装置純額（1.2%／3億400万円）
繰延税金資産（1.1%／2億9,100万円）
構築物純額（1.1%／2億8,800万円）
前払年金費用（1%／2億5,700万円）
その他有価証券評価差額金（1%／2億5,000万円）
評価換算差額等合計（1%／2億5,000万円）
賞与引当金（0.8%／2億1,400万円）
前渡金（0.8%／2億円）
営業外収益合計（1%／1億4,300万円）
利益準備金（0.5%／1億3,800万円）
車両運搬具（0.4%／1億700万円）
営業外費用合計（0.6%／8,100万円）
工具器具及び備品純額（0.3%／7,800万円）
受取利息（0.5%／7,300万円）
為替差損（0.4%／5,800万円）
前払費用（0.1%／3,000万円）
預り金（0.1%／2,600万円）
受取家賃（0.1%／2,000万円）
支払利息（0.1%／1,600万円）
受取配当金（0.1%／1,400万円）
車両運搬具純額（0%／700万円）
長期前払費用（0%／500万円）
特別損失合計（0%／300万円）
固定資産除売却損（0%／300万円）
他勘定払出高（0%／300万円）
前受金（0%／200万円）
自己株式処分差益（-%／円）
貸倒引当金（-%／△200万円）
法人税等調整額（-%／△3,600万円）
投資キャッシュフロー（△7億6,300万円）
自己株式（-%／△10億6,900万円）
財務キャッシュフロー（△15億2,900万円）
減価償却累計額（-%／△15億4,400万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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