【営業キャッシュフローの推移】ケミプロ化成(4960)

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ケミプロ化成(4960)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ケミプロ化成　【業種】化学　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ケミプロ化成の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日4億5,143万円-個別 日本
2015年3月31日6,176万2,000円△86.3個別 日本
2016年3月31日11億5,092万2,000円+1763.5個別 日本
2017年3月31日7億11万4,000円△39.2個別 日本
2018年3月31日△7億2,326万8,000円-個別 日本
2019年3月31日2億5,945万5,000円-個別 日本
2020年3月31日12億7,111万1,000円+389.9個別 日本
2021年3月31日5億8,818万1,000円△53.7個別 日本
2022年3月31日11億523万7,000円+87.9個別 日本
2023年3月31日△6億9,499万円-個別 日本
2024年3月31日11億7,759万3,000円-個別 日本
2025年3月31日12億6,093万円+7.1個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ケミプロ化成のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前事業年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当事業年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純利益

160,695

173,610

減価償却費

414,955

405,041

退職給付引当金の増減額（△は減少）

21,133

△4,023

賞与引当金の増減額（△は減少）

416

△2,979

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,170

△4,578

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

6,122

△35,573

従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

5,389

受取利息及び受取配当金

△6,574

△8,513

支払利息

71,645

72,429

保険解約返戻金

△27,836

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△3,965

－

売上債権の増減額（△は増加）

△133,617

144,344

棚卸資産の増減額（△は増加）

941,536

288,211

仕入債務の増減額（△は減少）

△499,408

364,983

未収入金の増減額（△は増加）

130,780

239,911

未払又は未収消費税等の増減額

251,745

△195,600

その他

△37,147

△61,422

小計

1,289,311

1,381,231

利息及び配当金の受取額

6,574

8,112

利息の支払額

△72,096

△73,879

法人税等の支払額

△46,196

△54,534

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,177,593

1,260,930

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

920,475

258,395

現金及び現金同等物の期首残高

953,237

1,873,713

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,873,713

※ 2,132,108






財務三表

ケミプロ化成の貸借対照表

ケミプロ化成の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／132億9,781万1,000円）
売上高合計（100%／97億1,082万8,000円）
製品売上高（96.1%／93億2,937万7,000円）
負債合計（64.1%／85億2,051万9,000円）
売上原価合計（84.9%／82億4,794万7,000円）
流動資産合計（60.5%／80億4,778万6,000円）
製品売上原価（81.5%／79億1,807万6,000円）
当期製品製造原価（79.3%／76億9,905万5,000円）
流動負債合計（45.2%／60億731万2,000円）
固定資産合計（39.5%／52億5,002万4,000円）
純資産合計（35.9%／47億7,729万1,000円）
有形固定資産合計（35.4%／47億859万2,000円）
株主資本合計（34.8%／46億2,507万円）
建物（28.1%／37億3,046万1,000円）
機械及び装置（27.1%／36億408万2,000円）
土地（21.5%／28億5,688万2,000円）
短期借入金（19.2%／25億5,000万円）
商品及び製品（19.1%／25億4,438万3,000円）
固定負債合計（18.9%／25億1,320万7,000円）
売掛金（16.5%／21億9,573万6,000円）
製品期首棚卸高（22.5%／21億8,906万6,000円）
資本金（16.2%／21億5,535万2,000円）
現金及び預金（16.2%／21億4,903万6,000円）
製品期末棚卸高（20.2%／19億6,549万2,000円）
長期借入金（12.7%／16億8,250万円）
利益剰余金合計（12%／15億9,593万8,000円）
繰越利益剰余金（12%／15億9,593万8,000円）
売上総利益（15.1%／14億6,288万1,000円）
営業キャッシュフロー（12億6,093万円）
資本剰余金合計（8%／10億6,071万3,000円）
販売費及び一般管理費合計（10.9%／10億6,060万3,000円）
資本準備金（7.9%／10億5,256万2,000円）
買掛金（7.6%／10億1,469万5,000円）
１年内返済予定の長期借入金（7.2%／9億5,250万円）
建物純額（6.8%／9億796万3,000円）
構築物（6.4%／8億4,520万5,000円）
工具器具及び備品（5.7%／7億5,254万円）
リース資産（5.5%／7億2,529万1,000円）
退職給付引当金（4.3%／5億7,218万9,000円）
原材料及び貯蔵品（4.2%／5億5,892万7,000円）
電子記録債務（3.8%／4億9,998万円）
未払金（3.5%／4億7,014万2,000円）
投資その他の資産合計（3.3%／4億4,160万6,000円）
営業利益（4.1%／4億227万7,000円）
商品売上高（3.9%／3億8,145万1,000円）
リース資産純額（2.6%／3億4,801万円）
当期商品仕入高（3.6%／3億4,773万2,000円）
商品売上原価（3.4%／3億2,987万円）
機械及び装置純額（2.3%／3億257万7,000円）
営業外費用合計（2.7%／2億5,773万3,000円）
投資有価証券（1.9%／2億5,489万1,000円）
研究開発費（2.2%／2億1,284万5,000円）
給料及び手当（2.2%／2億1,082万5,000円）
生産休止費用（1.8%／1億7,382万7,000円）
経常利益（1.8%／1億7,361万円）
税引前当期純利益（1.8%／1億7,361万円）
構築物純額（1.3%／1億6,633万6,000円）
評価換算差額等合計（1.1%／1億5,222万円）
その他有価証券評価差額金（1.1%／1億5,222万円）
リース債務（1.1%／1億4,137万円）
未払費用（1%／1億3,930万3,000円）
役員報酬（1.4%／1億3,625万円）
当期純利益（1.3%／1億2,807万7,000円）
発送運賃（1.3%／1億2,512万4,000円）
仕掛品（0.9%／1億2,426万8,000円）
未収入金（0.8%／1億1,258万9,000円）
無形固定資産合計（0.8%／9,982万5,000円）
賞与引当金（0.7%／9,347万7,000円）
前払費用（0.7%／9,216万1,000円）
ソフトウエア仮勘定（0.7%／9,100万円）
工具器具及び備品純額（0.6%／8,542万2,000円）
支払手数料（0.9%／8,408万1,000円）
営業外電子記録債務（0.6%／7,453万9,000円）
支払利息（0.7%／7,242万9,000円）
繰延税金資産（0.5%／6,023万2,000円）
法人税住民税及び事業税（0.6%／5,444万7,000円）
法人税等合計（0.5%／4,553万3,000円）
未払法人税等（0.3%／4,479万6,000円）
租税公課（0.4%／4,325万7,000円）
電子記録債権（0.3%／4,219万2,000円）
建設仮勘定（0.3%／3,811万6,000円）
商品期末棚卸高（0.4%／3,445万7,000円）
営業外収益合計（0.3%／2,906万7,000円）
長期前払費用（0.2%／2,893万3,000円）
旅費及び交通費（0.3%／2,442万5,000円）
地代家賃（0.2%／2,356万3,000円）
賞与引当金繰入額（0.2%／1,958万5,000円）
賃借料（0.2%／1,732万6,000円）
商品期首棚卸高（0.2%／1,659万9,000円）
敷金（0.1%／1,652万8,000円）
破産更生債権等（0.1%／1,418万4,000円）
退職給付費用（0.1%／1,376万4,000円）
雑損失（0.1%／1,101万7,000円）
関係会社株式（0.1%／1,080万円）
交際費（0.1%／1,072万2,000円）
役員株式給付引当金（0.1%／995万円）
減価償却費（0.1%／956万8,000円）
雑収入（0.1%／953万1,000円）
預り金（0.1%／877万8,000円）
受取配当金（0.1%／818万7,000円）
その他資本剰余金（0.1%／815万円）
電話加入権（0.1%／797万9,000円）
受取賃貸料（0.1%／720万円）
車両運搬具（0%／608万1,000円）
従業員株式給付引当金（0%／538万9,000円）
受取手形（0%／476万3,000円）
製品他勘定振替高（0%／455万3,000円）
為替差益（0%／382万1,000円）
車両運搬具純額（0%／328万3,000円）
ソフトウエア（0%／84万5,000円）
前受収益（0%／60万円）
賃貸収入原価（0%／45万9,000円）
受取利息（0%／32万5,000円）
立替金（0%／26万8,000円）
商品他勘定振替高（0%／3,000円）
貸倒引当金（-%／△47万1,000円）
法人税等調整額（-%／△891万3,000円）
自己株式（-%／△1億8,693万4,000円）
投資キャッシュフロー（△2億8,856万6,000円）
財務キャッシュフロー（△7億1,396万7,000円）
減価償却累計額（-%／△28億2,249万8,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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