【営業キャッシュフローの推移】上村工業(4966)

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上村工業(4966)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


上村工業　【業種】化学　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日56億322万5,000円-連結 日本
2015年3月31日56億6,827万6,000円+1.2連結 日本
2016年3月31日67億2,745万7,000円+18.7連結 日本
2017年3月31日66億2,010万円△1.6連結 日本
2018年3月31日61億5,084万6,000円△7.1連結 日本
2019年3月31日83億7,452万2,000円+36.2連結 日本
2020年3月31日43億251万2,000円△48.6連結 日本
2021年3月31日86億7,782万1,000円+101.7連結 日本
2022年3月31日74億1,750万7,000円△14.5連結 日本
2023年3月31日134億6,242万円+81.5連結 日本
2024年3月31日124億4,427万3,000円△7.6連結 日本
2025年3月31日192億390万9,000円+54.3連結 日本
2026年3月31日138億8,800万円△27.7連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


上村工業のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

20,110

20,603

減価償却費

2,262

2,425

減損損失戻入益

△79

－

減損損失

－

1,476

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△21

21

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

81

74

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

29

124

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

16

△4

受取利息及び受取配当金

△583

△620

支払利息

23

26

固定資産除売却損益（△は益）

10

5

売上債権の増減額（△は増加）

3,649

△2,310

棚卸資産の増減額（△は増加）

795

△593

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,909

△772

契約負債の増減額（△は減少）

82

△2,114

その他

726

607

小計

25,196

18,948

利息及び配当金の受取額

598

616

利息の支払額

△23

△26

法人税等の支払額

△6,567

△5,650

営業活動によるキャッシュ・フロー

19,203

13,888

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

13,137

5,813

現金及び現金同等物の期首残高

32,865

46,003

現金及び現金同等物の期末残高

46,003

51,816






財務三表

上村工業の貸借対照表

上村工業の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／1,395億7,000万円）
純資産合計（83.6%／1,166億6,500万円）
利益剰余金（76.1%／1,062億3,200万円）
株主資本合計（71.7%／1,000億2,100万円）
流動資産合計（68.7%／958億9,900万円）
売上高（100%／917億8,400万円）
現金及び預金（41.9%／584億7,400万円）
売上原価（60.8%／558億100万円）
固定資産合計（31.3%／436億7,000万円）
売上総利益（39.2%／359億8,200万円）
建物及び構築物（20.1%／279億8,700万円）
有形固定資産合計（17.1%／238億3,900万円）
負債合計（16.4%／229億400万円）
経常利益（24.1%／220億8,500万円）
営業利益（23.2%／213億2,700万円）
税金等調整前当期純利益（22.4%／206億300万円）
投資その他の資産合計（13.9%／194億3,500万円）
売掛金（13.5%／187億9,600万円）
投資有価証券（12.6%／175億8,700万円）
機械装置及び運搬具（12%／167億6,800万円）
その他の包括利益累計額合計（11.9%／166億4,400万円）
流動負債合計（11.6%／162億4,900万円）
親会社株主に係る包括利益（17.5%／160億8,000万円）
包括利益（17.5%／160億8,000万円）
為替換算調整勘定（10.8%／150億2,900万円）
販売費及び一般管理費合計（16%／146億5,400万円）
当期純利益（15.2%／139億4,600万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（15.2%／139億4,600万円）
営業キャッシュフロー（138億8,800万円）
土地（6.4%／89億6,600万円）
建物及び構築物純額（6%／84億3,900万円）
法人税等合計（7.3%／66億5,600万円）
固定負債合計（4.8%／66億5,500万円）
法人税住民税及び事業税（6.7%／61億6,200万円）
電子記録債権（3.9%／55億500万円）
商品及び製品（3.4%／47億600万円）
給料及び手当（4.3%／39億1,700万円）
原材料及び貯蔵品（2.6%／36億2,200万円）
未払法人税等（2.6%／36億1,900万円）
支払手形及び買掛金（2.4%／33億9,900万円）
繰延税金負債（2.2%／30億7,200万円）
電子記録債務（2.2%／30億6,700万円）
機械装置及び運搬具純額（2.2%／30億5,500万円）
研究開発費（2.9%／27億200万円）
契約負債（1.7%／23億5,100万円）
その他純額（1.6%／22億9,500万円）
その他の包括利益合計（2.3%／21億3,300万円）
退職給付に係る負債（1.3%／18億7,800万円）
仕掛品（1.2%／17億1,100万円）
契約資産（1.2%／16億3,600万円）
為替換算調整勘定（1.8%／16億1,900万円）
特別損失合計（1.6%／14億9,000万円）
減損損失（1.6%／14億7,600万円）
その他有価証券評価差額金（1%／14億200万円）
資本剰余金（1%／13億6,100万円）
資本金（1%／13億3,600万円）
荷造運送費（1.1%／10億200万円）
賞与（1%／9億5,500万円）
営業外収益合計（0.9%／8億1,900万円）
建設仮勘定（0.6%／7億9,200万円）
減価償却費（0.8%／7億7,600万円）
リース資産（0.5%／7億5,500万円）
長期預り保証金（0.5%／7億200万円）
繰延税金資産（0.5%／6億8,300万円）
法人税等調整額（0.5%／4億9,300万円）
受取利息（0.5%／4億8,600万円）
退職給付に係る資産（0.3%／4億8,400万円）
通信交通費（0.5%／4億3,600万円）
その他有価証券評価差額金（0.5%／4億3,100万円）
無形固定資産（0.3%／3億9,600万円）
役員賞与引当金（0.3%／3億8,500万円）
役員賞与引当金繰入額（0.4%／3億8,500万円）
短期借入金（0.3%／3億5,000万円）
リース資産純額（0.2%／2億8,900万円）
リース債務（0.2%／2億4,400万円）
租税公課（0.3%／2億3,900万円）
退職給付に係る調整累計額（0.2%／2億1,300万円）
退職給付費用（0.2%／1億9,900万円）
長期未払金（0.1%／1億9,800万円）
賞与引当金（0.1%／1億8,700万円）
受取配当金（0.1%／1億3,400万円）
賞与引当金繰入額（0.1%／8,500万円）
退職給付に係る調整額（0.1%／8,200万円）
営業外費用合計（0.1%／6,100万円）
受取手形（0%／4,500万円）
有価物回収益（0%／4,500万円）
支払利息（0%／2,600万円）
支払手数料（0%／2,500万円）
貸倒引当金繰入額（0%／2,100万円）
固定資産除売却損（0%／1,300万円）
補助金収入（0%／900万円）
特別利益合計（0%／800万円）
固定資産売却益（0%／800万円）
為替差益（0%／600万円）
技術指導料（0%／200万円）
貸倒引当金（-%／△1億7,400万円）
投資キャッシュフロー（△30億8,600万円）
財務キャッシュフロー（△59億5,900万円）
自己株式（-%／△89億900万円）
減価償却累計額（-%／△195億4,800万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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