【営業キャッシュフローの推移】綜研化学(4972)

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綜研化学(4972)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


綜研化学　【業種】化学　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

綜研化学の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日13億3,850万5,000円-連結 日本
2015年3月31日21億7,343万4,000円+62.4連結 日本
2016年3月31日36億6,027万5,000円+68.4連結 日本
2017年3月31日31億7,444万3,000円△13.3連結 日本
2018年3月31日28億8,747万4,000円△9連結 日本
2019年3月31日18億9,499万2,000円△34.4連結 日本
2020年3月31日38億1,929万8,000円+101.5連結 日本
2021年3月31日53億2,694万8,000円+39.5連結 日本
2022年3月31日39億7,353万4,000円△25.4連結 日本
2023年3月31日20億9,019万円△47.4連結 日本
2024年3月31日63億9,733万1,000円+206.1連結 日本
2025年3月31日59億2,560万8,000円△7.4連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


綜研化学のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

3,799,926

6,161,736

 

減価償却費

2,238,626

2,406,193

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

10,498

37,598

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

179,442

△59,331

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△39,521

△20,870

 

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△300

3,000

 

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△29,000

32,500

 

工事損失引当金の増減額（△は減少）

1,301

13,014

 

受取利息及び受取配当金

△54,508

△88,278

 

支払利息

124,624

133,815

 

為替差損益（△は益）

14,042

△74,522

 

補助金収入

△40,305

△68,487

 

固定資産除売却損益（△は益）

73,691

87,716

 

投資有価証券売却損益（△は益）

－

794

 

投資有価証券評価損益（△は益）

－

52,536

 

売上債権の増減額（△は増加）

△681,598

721,443

 

仕入債務の増減額（△は減少）

366,869

△1,062,817

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

702,231

△216,219

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

106,168

183,646

 

その他

836,763

△316,654

 

小計

7,608,952

7,926,813

 

利息及び配当金の受取額

56,614

88,284

 

補助金の受取額

40,305

95,470

 

利息の支払額

△138,530

△132,387

 

法人税等の支払額

△1,170,011

△2,052,572

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,397,331

5,925,608

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,063,008

2,837,097

現金及び現金同等物の期首残高

10,013,538

13,076,546

現金及び現金同等物の期末残高

 13,076,546

 15,913,644





財務三表

綜研化学の貸借対照表

綜研化学の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／541億1,488万9,000円）
売上高（100%／476億3,384万2,000円）
純資産合計（70.2%／380億315万5,000円）
株主資本合計（60.6%／328億1,877万3,000円）
売上原価（66.9%／318億5,568万1,000円）
利益剰余金（48.1%／260億3,402万5,000円）
負債合計（29.8%／161億1,173万4,000円）
売上総利益（33.1%／157億7,816万1,000円）
流動負債合計（24.6%／132億9,561万2,000円）
販売費及び一般管理費（19.8%／94億3,069万5,000円）
受取手形売掛金及び契約資産（16.2%／87億7,666万7,000円）
現金及び預金（15.5%／84億1,364万4,000円）
有価証券（13.9%／75億円）
支払手形及び買掛金（12.8%／69億2,770万2,000円）
営業利益（13.3%／63億4,746万5,000円）
経常利益（13.3%／63億3,964万4,000円）
税金等調整前当期純利益（12.9%／61億6,173万6,000円）
営業キャッシュフロー（59億2,560万8,000円）
その他の包括利益累計額合計（9.6%／51億8,438万2,000円）
為替換算調整勘定（8.6%／46億2,961万9,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（9.2%／43億7,852万9,000円）
当期純利益（9.2%／43億7,852万9,000円）
商品及び製品（7.4%／40億1,409万4,000円）
資本剰余金（6.3%／34億3,534万円）
資本金（6.2%／33億6,156万3,000円）
固定負債合計（5.2%／28億1,612万1,000円）
電子記録債権（4.9%／26億2,990万4,000円）
法人税住民税及び事業税（3.9%／18億3,950万2,000円）
法人税等合計（3.7%／17億8,320万6,000円）
原材料及び貯蔵品（3.2%／17億1,658万1,000円）
長期借入金（3.1%／16億7,121万3,000円）
短期借入金（2.9%／15億5,154万円）
退職給付に係る負債（1.9%／10億891万5,000円）
1年内返済予定の長期借入金（1.7%／9億1,268万6,000円）
賞与引当金（1.2%／6億7,071万7,000円）
退職給付に係る調整累計額（0.9%／5億1,408万2,000円）
電子記録債務（0.8%／4億984万8,000円）
未払法人税等（0.5%／2億7,131万1,000円）
営業外収益合計（0.4%／2億1,217万1,000円）
支払利息（0.3%／1億3,381万5,000円）
受取利息及び配当金（0.2%／8,827万8,000円）
補助金収入（0.1%／6,848万7,000円）
仕掛品（0.1%／5,350万9,000円）
役員賞与引当金（0.1%／5,200万円）
資産除去債務（0.1%／5,028万9,000円）
雑収入（0.1%／4,931万6,000円）
その他有価証券評価差額金（0.1%／4,068万円）
工事損失引当金（0%／1,605万5,000円）
為替差益（0%／608万9,000円）
完成工事補償引当金（0%／500万円）
自己株式（-%／△1,215万6,000円）
法人税等調整額（-%／△5,629万5,000円）
財務キャッシュフロー（△13億5,233万6,000円）
投資キャッシュフロー（△19億4,655万7,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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