【営業キャッシュフローの推移】東洋ドライルーブ(4976)

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東洋ドライルーブ　【業種】化学　【市場】東証スタンダード) 2008年2月14日新規上場

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

東洋ドライルーブの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年6月30日	3億8,677万2,000円	-	連結	日本
2015年6月30日	5億6,278万円	+45.5	連結	日本
2016年6月30日	2億8,142万5,000円	△50	連結	日本
2017年6月30日	6億1,113万1,000円	+117.2	連結	日本
2018年6月30日	5億7,304万9,000円	△6.2	連結	日本
2019年6月30日	5億3,704万2,000円	△6.3	連結	日本
2020年6月30日	5億9,035万円	+9.9	連結	日本
2021年6月30日	6億9,077万3,000円	+17	連結	日本
2022年6月30日	7億2,626万4,000円	+5.1	連結	日本
2023年6月30日	3億9,977万2,000円	△45	連結	日本
2024年6月30日	13億9,857万6,000円	+249.8	連結	日本
2025年6月30日	9億4,208万8,000円	△32.6	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。

株価等との関係

と株価との比較

東洋ドライルーブのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自　2023年７月１日　至　2024年６月30日)	当連結会計年度 (自　2024年７月１日　至　2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	808,478	977,293
	減価償却費	352,765	386,616
	のれん償却額	23,716	―
	持分法による投資損益（△は益）	△107,209	△181,126
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△20	1,095
	賞与引当金の増減額（△は減少）	2,488	2,175
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	24,209	45,161
	受取利息及び受取配当金	△11,556	△15,698
	支払利息	3,418	5,123
	為替差損益（△は益）	△13,336	15,205
	固定資産除却損	2,891	354
	固定資産売却損益（△は益）	△906	△778
	売上債権の増減額（△は増加）	△7,629	△219,178
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△25,738	△43,572
	その他の流動資産の増減額（△は増加）	14,862	△18,692
	仕入債務の増減額（△は減少）	29,990	19,941
	未払消費税等の増減額（△は減少）	144,676	△4,569
	その他の流動負債の増減額（△は減少）	7,099	138,720
	長期未払金の増減額（△は減少）	△17	―
	その他	△15,166	1,436
	小計	1,233,017	1,109,509
	利息及び配当金の受取額	193,089	60,164
	利息の支払額	2,330	△11,966
	法人税等の支払額	△122,938	△228,729
	法人税等の還付額	16,877	―
	その他	76,200	13,111
	営業活動によるキャッシュ・フロー	1,398,576	942,088
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		226,863	△1,144,913
現金及び現金同等物の期首残高		3,950,620	4,177,484
現金及び現金同等物の期末残高		4,177,484	3,032,570