【投資キャッシュフローの推移】OATアグリオ(4979)

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OATアグリオ(4979)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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OATアグリオ　【業種】化学　【市場】東証プライム) 2014年6月25日新規上場

意味投資活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を投資キャッシュフローといいます。
例：資産を売却して現金が増えた、株や債券など有価証券を購入して現金が減ったなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

投資キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期投資キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年12月31日△4億5,300万円-連結 日本
2015年12月31日△3億9,100万円-連結 日本
2016年12月31日△7億7,000万円-連結 日本
2017年12月31日△2億5,000万円-連結 日本
2018年12月31日△99億3,300万円-連結 日本
2019年12月31日△4億6,400万円-連結 日本
2020年12月31日△2億5,800万円-連結 日本
2021年12月31日2億2,100万円-連結 日本
2022年12月31日△5億6,900万円-連結 日本
2023年12月31日△5億8,500万円-連結 日本
2024年12月31日△5億5,500万円-連結 日本
2025年12月31日△15億3,700万円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等と投資キャッシュフローの関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


OATアグリオのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：百万円）

 

前連結会計年度

（自　2024年１月１日

　　至　2024年12月31日）

当連結会計年度

（自　2025年１月１日

　　至　2025年12月31日）

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

△282

△775

定期預金の払戻による収入

280

406

有形固定資産の取得による支出

△485

△389

有形固定資産の売却による収入

0

6

無形固定資産の取得による支出

△56

△160

有価証券の取得による支出

△49

△42

有価証券の償還による収入

24

－

投資有価証券の取得による支出

△25

△171

投資有価証券の売却及び償還による収入

48

39

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△283

その他

△11

△166

投資活動によるキャッシュ・フロー

△555

△1,537
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

765

37

現金及び現金同等物の期首残高

3,716

4,481

現金及び現金同等物の期末残高

4,481

4,519






財務三表

OATアグリオの貸借対照表

OATアグリオの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（87.5%／373億800万円）
売上高（100%／319億5,000万円）
流動資産合計（52.1%／222億300万円）
純資産合計（46.8%／199億5,600万円）
負債合計（40.7%／173億5,100万円）
売上原価（51.9%／165億8,300万円）
売上総利益（48.1%／153億6,600万円）
固定資産合計（35.4%／151億400万円）
流動負債合計（34.2%／145億6,100万円）
株主資本合計（33.8%／143億9,300万円）
利益剰余金（30.3%／128億9,500万円）
販売費及び一般管理費（37.3%／119億1,600万円）
無形固定資産合計（20.8%／88億8,300万円）
売掛金（18.9%／80億6,700万円）
短期借入金（18.3%／77億8,400万円）
のれん（12.7%／54億3,300万円）
現金及び預金（12.4%／52億8,000万円）
営業キャッシュフロー（49億円）
有形固定資産合計（10.4%／44億2,900万円）
その他の包括利益累計額合計（10.4%／44億1,700万円）
為替換算調整勘定（9.6%／40億8,500万円）
商品及び製品（8.6%／36億4,500万円）
経常利益（11.2%／35億8,300万円）
税金等調整前当期純利益（11%／35億1,800万円）
営業利益（10.8%／34億5,000万円）
支払手形及び買掛金（7.2%／30億5,600万円）
固定負債合計（6.5%／27億8,900万円）
顧客関係資産（6%／25億7,600万円）
当期純利益（7.7%／24億5,900万円）
資本剰余金（5.7%／24億3,900万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（7.3%／23億2,700万円）
原材料及び貯蔵品（5.4%／22億8,800万円）
投資その他の資産合計（4.2%／17億9,100万円）
長期借入金（3.3%／13億9,000万円）
法人税住民税及び事業税（4.1%／13億1,600万円）
未払金（3.1%／13億1,200万円）
土地（3.1%／13億1,000万円）
非支配株主持分（2.7%／11億4,500万円）
法人税等合計（3.3%／10億5,800万円）
建物及び構築物純額（2.4%／10億1,800万円）
繰延税金負債（2.2%／9億2,000万円）
仕掛品（2.1%／9億100万円）
機械装置及び運搬具純額（2%／8億5,200万円）
投資有価証券（1.7%／7億3,300万円）
受取手形（1.5%／6億3,700万円）
リース資産純額（1.5%／6億3,400万円）
その他純額（1.4%／6億1,300万円）
未払法人税等（1.1%／4億9,000万円）
繰延税金資産（1.1%／4億8,800万円）
資本金（1.1%／4億6,100万円）
営業外収益合計（1.1%／3億4,100万円）
ソフトウエア（0.6%／2億4,800万円）
為替差益（0.7%／2億1,500万円）
その他有価証券評価差額金（0.5%／2億1,500万円）
営業外費用合計（0.7%／2億800万円）
支払利息（0.5%／1億7,100万円）
返金負債（0.3%／1億3,800万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.4%／1億3,100万円）
退職給付に係る調整累計額（0.3%／1億1,700万円）
関係会社株式（0.3%／1億1,300万円）
有価証券（0.2%／1億100万円）
電子記録債権（0.2%／7,100万円）
特別損失合計（0.2%／6,900万円）
退職給付に係る負債（0.1%／6,200万円）
減損損失（0.2%／4,900万円）
賞与引当金（0.1%／3,500万円）
損害賠償引当金（0.1%／3,100万円）
受取利息（0.1%／3,000万円）
固定資産除却損（0.1%／2,000万円）
受取保険金（0%／1,300万円）
受取配当金（0%／900万円）
持分法による投資利益（0%／500万円）
特別利益合計（0%／400万円）
固定資産売却益（0%／400万円）
自己株式取得費用（0%／200万円）
貸倒引当金（-%／△7,500万円）
法人税等調整額（-%／△2億5,800万円）
自己株式（-%／△14億300万円）
投資キャッシュフロー（△15億3,700万円）
財務キャッシュフロー（△33億2,700万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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