【営業キャッシュフローの推移】大成ラミックグループ(4994)

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大成ラミックグループ(4994)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


大成ラミックグループ　【業種】化学　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

大成ラミックグループの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日20億4,010万8,000円-個別 日本
2015年3月31日27億5,623万8,000円+35.1連結 日本
2016年3月31日17億6,036万9,000円△36.1連結 日本
2017年3月31日21億948万円+19.8連結 日本
2018年3月31日36億3,675万4,000円+72.4連結 日本
2019年3月31日19億3,238万4,000円△46.9連結 日本
2020年3月31日34億7,876万4,000円+80連結 日本
2021年3月31日28億9,118万5,000円△16.9連結 日本
2022年3月31日26億198万9,000円△10連結 日本
2023年3月31日12億9,785万3,000円△50.1連結 日本
2024年3月31日24億7,701万8,000円+90.9連結 日本
2025年3月31日33億4,487万7,000円+35連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


大成ラミックグループのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

1,543,575

2,296,295

 

減価償却費

1,073,765

1,324,950

 

減損損失

114,975

50,145

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△733

－

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

△35,905

28,483

 

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,700

－

 

株主優待引当金の増減額（△は減少）

△1,353

1,332

 

従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）

6,213

8,220

 

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

4,420

18,782

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△21,309

10,291

 

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△11,920

△51,484

 

受取利息及び受取配当金

△33,239

△50,942

 

支払利息

1,682

1,113

 

為替差損益（△は益）

1,212

3,295

 

有形固定資産売却損益（△は益）

△27,552

△26,856

 

固定資産除却損

20,690

87,464

 

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△10,166

 

売上債権の増減額（△は増加）

△99,632

△396,446

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

259,840

20,199

 

仕入債務の増減額（△は減少）

38,866

336,548

 

未収消費税等の増減額（△は増加）

54,686

52,909

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

△2,694

81,847

 

その他の流動資産の増減額（△は増加）

66,969

155,667

 

その他の流動負債の増減額（△は減少）

157,559

△32,114

 

その他の固定資産の増減額（△は増加）

6,126

3,517

 

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△5,203

△49,038

 

小計

3,109,338

3,864,016

 

利息及び配当金の受取額

33,255

50,730

 

利息の支払額

△1,676

△1,104

 

法人税等の支払額

△663,898

△568,764

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,477,018

3,344,877
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△582,910

693,864

現金及び現金同等物の期首残高

5,670,978

5,088,068

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,088,068

※ 5,781,933





財務三表

大成ラミックグループの貸借対照表

大成ラミックグループの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／342億2,114万6,000円）
売上高（100%／308億4,952万円）
純資産合計（73.5%／251億5,765万9,000円）
売上原価（73.6%／227億593万2,000円）
流動資産合計（52.1%／178億4,392万3,000円）
固定資産合計（47.9%／163億7,722万2,000円）
建物及び構築物（35.4%／121億1,444万3,000円）
機械装置及び運搬具（30.5%／104億3,253万5,000円）
負債合計（26.5%／90億6,348万7,000円）
流動負債合計（25.2%／86億3,330万9,000円）
売上総利益（26.4%／81億4,358万8,000円）
売掛金（18.2%／62億1,541万8,000円）
現金及び預金（17.1%／58億5,193万3,000円）
建物及び構築物純額（16.9%／57億9,019万6,000円）
販売費及び一般管理費（18.7%／57億7,063万8,000円）
買掛金（15.2%／51億8,601万3,000円）
営業キャッシュフロー（33億4,487万7,000円）
商品及び製品（7.9%／27億1,366万7,000円）
経常利益（7.8%／23億9,688万2,000円）
営業利益（7.7%／23億7,294万9,000円）
税金等調整前当期純利益（7.4%／22億9,629万5,000円）
機械装置及び運搬具純額（6.7%／22億9,440万4,000円）
未払金（5.4%／18億4,111万円）
当期純利益（5.5%／16億9,088万9,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（5.5%／16億9,088万9,000円）
仕掛品（3.9%／13億4,242万3,000円）
電子記録債権（2.1%／7億1,038万円）
法人税住民税及び事業税（2%／6億2,539万9,000円）
法人税等合計（2%／6億540万6,000円）
賞与引当金（1.5%／5億333万8,000円）
原材料及び貯蔵品（1.3%／4億3,766万4,000円）
受取手形（1%／3億2,773万4,000円）
未払法人税等（0.9%／3億1,445万8,000円）
特別損失合計（0.4%／1億3,760万9,000円）
未払消費税等（0.3%／9,365万円）
固定資産除却損（0.3%／8,746万4,000円）
営業外収益合計（0.3%／8,605万円）
株主優待引当金（0.2%／7,295万3,000円）
リース債務（0.2%／6,413万円）
営業外費用合計（0.2%／6,211万7,000円）
為替差損（0.2%／6,029万5,000円）
減損損失（0.2%／5,014万5,000円）
繰延税金負債（0.1%／4,617万円）
特別利益合計（0.1%／3,702万2,000円）
受取利息（0.1%／3,605万1,000円）
役員賞与引当金（0.1%／3,580万円）
固定資産売却益（0.1%／2,685万6,000円）
物品売却益（0.1%／1,742万4,000円）
受取配当金（0%／1,489万1,000円）
雑収入（0%／1,089万9,000円）
その他の引当金（0%／1,033万4,000円）
投資有価証券売却益（0%／1,016万6,000円）
受取補償金（0%／678万2,000円）
支払利息（0%／111万3,000円）
支払補償費（0%／60万2,000円）
雑損失（0%／10万5,000円）
法人税等調整額（-%／△1,999万3,000円）
財務キャッシュフロー（△5億408万2,000円）
投資キャッシュフロー（△21億3,945万6,000円）
減価償却累計額（-%／△63億2,424万6,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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