【営業キャッシュフローの推移】ニチレキグループ(5011)

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ニチレキグループ　【業種】石油・石炭製品　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ニチレキグループの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	49億8,900万円	-	連結	日本
2015年3月31日	69億7,300万円	+39.8	連結	日本
2016年3月31日	54億4,700万円	△21.9	連結	日本
2017年3月31日	56億4,000万円	+3.5	連結	日本
2018年3月31日	46億4,500万円	△17.6	連結	日本
2019年3月31日	54億1,700万円	+16.6	連結	日本
2020年3月31日	32億300万円	△40.9	連結	日本
2021年3月31日	90億9,800万円	+184	連結	日本
2022年3月31日	77億3,700万円	△15	連結	日本
2023年3月31日	65億5,600万円	△15.3	連結	日本
2024年3月31日	73億8,800万円	+12.7	連結	日本
2025年3月31日	48億9,500万円	△33.7	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

ニチレキグループのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)	当連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	6,840	7,079
	減価償却費	2,228	2,587
	株式報酬費用	-	37
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	3	△52
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△627	△615
	その他の引当金の増減額（△は減少）	90	△160
	受取利息及び受取配当金	△234	△299
	支払利息	8	34
	受取保険金	△9	△25
	固定資産売却損益（△は益）	△32	△54
	投資有価証券売却損益（△は益）	△524	-
	受取補償金	△235	-
	特別修繕費	252	-
	固定資産除却損	92	11
	補助金収入	△4	△1
	売上債権の増減額（△は増加）	2,912	2,423
	その他の流動資産の増減額（△は増加）	△152	172
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△157	351
	仕入債務の増減額（△は減少）	△1,188	△5,933
	その他の流動負債の増減額（△は減少）	438	4
	未払消費税等の増減額（△は減少）	△381	888
	持分法による投資損益（△は益）	△108	△463
	災害損失	12	15
	その他	259	69
	小計	9,482	6,068
	利息及び配当金の受取額	259	299
	補助金の受取額	4	1
	保険金の受取額	9	25
	補償金の受取額	235	-
	利息の支払額	△8	△10
	法人税等の支払額	△2,328	△1,477
	特別修繕費の支払額	△252	-
	災害損失の支払額	△12	△11
	営業活動によるキャッシュ・フロー	7,388	4,895

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		736	6,165
現金及び現金同等物の期首残高		24,709	25,445
現金及び現金同等物の期末残高		※ 25,445	※ 31,611