【営業キャッシュフローの推移】ビーピー・カストロール(5015)

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ビーピー・カストロール(5015)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ビーピー・カストロール　【業種】石油・石炭製品　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ビーピー・カストロールの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2013年12月31日7億5,691万8,000円-個別 日本
2014年12月31日17億1,998万5,000円+127.2個別 日本
2015年12月31日12億1,773万5,000円△29.2個別 日本
2016年12月31日28億5,313万1,000円+134.3個別 日本
2017年12月31日16億8,941万5,000円△40.8個別 日本
2018年12月31日17億9,783万円+6.4個別 日本
2019年12月31日19億5,095万7,000円+8.5個別 日本
2020年12月31日18億2,592万6,000円△6.4個別 日本
2021年12月31日12億207万8,000円△34.2個別 日本
2022年12月31日3億7,865万4,000円△68.5個別 日本
2023年12月31日6億4,539万5,000円+70.4個別 日本
2024年12月31日5億1,660万9,000円△20個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ビーピー・カストロールのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

当事業年度

(自 2024年１月１日

　至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純利益

1,168,920

1,412,999

 

減価償却費

143,059

134,500

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△10,845

-

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

△13,477

2,352

 

前払年金費用の増減額（△は増加）

△171,424

△227,186

 

受取利息及び受取配当金

△11,929

△33,908

 

売上債権の増減額（△は増加）

△146,410

△503,407

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△170,610

△307,674

 

その他の資産の増減額（△は増加）

△54,257

△84,215

 

仕入債務の増減額（△は減少）

14,246

124,686

 

未払金の増減額（△は減少）

36,809

281,969

 

その他の負債の増減額（△は減少）

1,802

38,628

 

小計

785,885

838,744

 

利息及び配当金の受取額

11,920

31,440

 

本社改装費用の支払額

△5,540

-

 

法人税等の支払額

△146,870

△353,574

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

645,395

516,609

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△441,883

△500,251

現金及び現金同等物の期首残高

1,687,864

1,245,980

現金及び現金同等物の期末残高

 1,245,980

 745,728





財務三表

ビーピー・カストロールの貸借対照表

ビーピー・カストロールの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／136億5,299万1,000円）
資産合計（100%／134億3,826万9,000円）
流動資産合計（88.3%／118億7,122万1,000円）
純資産合計（74.5%／100億683万円）
株主資本合計（74.4%／100億159万5,000円）
当期商品仕入高（64.9%／88億5,682万円）
売上原価（62.8%／85億7,769万5,000円）
短期貸付金（49.3%／66億2,929万1,000円）
売上総利益（37.2%／50億7,529万5,000円）
販売費及び一般管理費（27.3%／37億2,080万1,000円）
負債合計（25.5%／34億3,143万9,000円）
流動負債合計（24.2%／32億5,234万6,000円）
売掛金（23.4%／31億3,859万6,000円）
資本準備金（13%／17億4,960万円）
固定資産合計（11.7%／15億6,704万8,000円）
資本金（11.1%／14億9,135万円）
経常利益（10.3%／14億1,299万9,000円）
税引前当期純利益（10.3%／14億1,299万9,000円）
営業利益（9.9%／13億5,449万4,000円）
未払金（9%／12億950万6,000円）
商品期末棚卸高（8.4%／11億5,365万6,000円）
商品及び製品（8.6%／11億5,365万6,000円）
買掛金（8%／10億6,914万1,000円）
当期純利益（6.8%／9億3,253万4,000円）
商品期首棚卸高（6.4%／8億7,453万1,000円）
未収入金（4.9%／6億5,601万5,000円）
未払費用（4.1%／5億4,714万1,000円）
営業キャッシュフロー（5億1,660万9,000円）
法人税等合計（3.5%／4億8,046万4,000円）
法人税住民税及び事業税（3%／4億1,254万6,000円）
未払法人税等（2%／2億6,638万6,000円）
固定負債合計（1.3%／1億7,909万3,000円）
建物（1.2%／1億5,808万3,000円）
現金及び預金（1.1%／1億4,815万8,000円）
繰延税金負債（1.1%／1億4,635万円）
賞与引当金（1.1%／1億4,626万6,000円）
建物純額（1%／1億2,817万1,000円）
原材料及び貯蔵品（0.7%／9,474万4,000円）
営業外収益合計（0.7%／9,315万9,000円）
法人税等調整額（0.5%／6,791万8,000円）
雑収入（0.3%／4,167万3,000円）
前払費用（0.3%／3,620万1,000円）
為替差損（0.3%／3,465万4,000円）
営業外費用合計（0.3%／3,465万4,000円）
受取利息（0.2%／3,088万2,000円）
受取手数料（0.1%／1,468万円）
預り金（0.1%／986万7,000円）
その他有価証券評価差額金（0%／523万4,000円）
評価換算差額等合計（0%／523万4,000円）
受取補償金（0%／289万8,000円）
自己株式（-%／△700万5,000円）
減価償却累計額（-%／△2,991万1,000円）
投資キャッシュフロー（△1億2,265万5,000円）
財務キャッシュフロー（△8億9,420万6,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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