【営業キャッシュフローの推移】MORESCO(5018)

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MORESCO(5018)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


MORESCO　【業種】石油・石炭製品　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年2月28日12億8,633万7,000円-連結 日本
2015年2月28日22億6,300万円+75.9連結 日本
2016年2月29日20億800万円△11.3連結 日本
2017年2月28日28億4,200万円+41.5連結 日本
2018年2月28日23億7,600万円△16.4連結 日本
2019年2月28日25億9,900万円+9.4連結 日本
2020年2月29日17億7,100万円△31.9連結 日本
2021年2月28日20億8,800万円+17.9連結 日本
2022年2月28日23億3,300万円+11.7連結 日本
2023年2月28日5億1,500万円△77.9連結 日本
2024年2月29日29億3,400万円+469.7連結 日本
2025年2月28日27億5,100万円△6.2連結 日本
2026年2月28日29億8,200万円+8.4連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


MORESCOのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自　2024年３月１日

　至　2025年２月28日)

当連結会計年度

(自　2025年３月１日

　至　2026年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

1,585

2,612

 

減価償却費

1,295

1,223

 

減損損失

188

29

 

関係会社整理損失引当金繰入額

－

61

 

持分法による投資損益（△は益）

△221

△258

 

有形固定資産売却損益（△は益）

△9

△11

 

退職給付に係る資産又は負債の増減額

△157

△632

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

35

9

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△9

△7

 

受取利息及び受取配当金

△63

△69

 

支払利息

67

46

 

売上債権の増減額（△は増加）

165

△478

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△142

207

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△87

70

 

投資有価証券評価損益（△は益）

48

3

 

補助金収入

△97

△72

 

その他

508

594

 

小計

3,104

3,325

 

利息及び配当金の受取額

116

132

 

利息の支払額

△64

△48

 

法人税等の支払額

△502

△509

 

補助金の受取額

97

82

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,751

2,982

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△58

1,406

現金及び現金同等物の期首残高

5,566

5,508

現金及び現金同等物の期末残高

 5,508

 6,914





財務三表

MORESCOの貸借対照表

MORESCOの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年2月28日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／406億8,300万円）
売上高（100%／348億7,100万円）
純資産合計（66.1%／268億8,300万円）
売上原価（68.6%／239億1,400万円）
株主資本合計（48.8%／198億4,100万円）
利益剰余金（40.3%／163億8,500万円）
負債合計（33.9%／137億9,900万円）
流動負債合計（27.6%／112億1,300万円）
売上総利益（31.4%／109億5,700万円）
販売費及び一般管理費（24.6%／85億9,000万円）
売掛金（17.9%／72億8,400万円）
現金及び預金（17%／69億1,400万円）
支払手形及び買掛金（11.2%／45億6,700万円）
商品及び製品（9.3%／37億7,400万円）
その他の包括利益累計額合計（8.9%／36億3,700万円）
短期借入金（8.5%／34億5,200万円）
非支配株主持分（8.4%／34億600万円）
原材料及び貯蔵品（7.7%／31億1,800万円）
営業キャッシュフロー（29億8,200万円）
経常利益（7.8%／27億400万円）
税金等調整前当期純利益（7.5%／26億1,200万円）
固定負債合計（6.4%／25億8,600万円）
為替換算調整勘定（5.9%／24億900万円）
営業利益（6.8%／23億6,700万円）
資本金（5.2%／21億1,800万円）
資本剰余金（4.9%／19億7,800万円）
当期純利益（5%／17億3,500万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（4.4%／15億2,500万円）
電子記録債権（3.3%／13億3,300万円）
長期借入金（2.7%／11億800万円）
退職給付に係る調整累計額（2.3%／9億3,900万円）
法人税等合計（2.5%／8億7,700万円）
法人税住民税及び事業税（1.8%／6億4,500万円）
賞与引当金（1.3%／5億4,700万円）
退職給付に係る負債（1.3%／5億2,400万円）
電子記録債務（1.3%／5億1,400万円）
営業外収益合計（1.3%／4億5,200万円）
未払法人税等（0.9%／3億7,900万円）
その他有価証券評価差額金（0.7%／2億8,800万円）
持分法による投資利益（0.7%／2億5,800万円）
法人税等調整額（0.7%／2億3,200万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.6%／2億1,000万円）
契約負債（0.4%／1億5,700万円）
営業外費用合計（0.3%／1億1,500万円）
特別損失合計（0.3%／9,200万円）
補助金収入（0.2%／7,200万円）
関係会社整理損失引当金（0.2%／6,500万円）
関係会社整理損失引当金繰入額（0.2%／6,100万円）
為替差損（0.2%／5,400万円）
支払利息（0.1%／4,600万円）
受取手形（0.1%／4,500万円）
受取利息（0.1%／3,800万円）
受取配当金（0.1%／3,100万円）
減損損失（0.1%／2,900万円）
投資有価証券評価損（0%／300万円）
固定資産除却損（0%／100万円）
自己株式（-%／△6億4,100万円）
投資キャッシュフロー（△7億2,900万円）
財務キャッシュフロー（△10億2,700万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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