【フリーキャッシュフローの推移】出光興産(5019)
出光興産 【業種】石油・石炭製品 【市場】東証プライム)
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：10億円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年3月31日 | △1,297億2,400万円 | - | 連結 | 500億8,700万円 | △1,798億1,100万円 |
| 2015年3月31日 | 417億5,800万円 | - | 連結 | 1,729億400万円 | △1,311億4,600万円 |
| 2016年3月31日 | 1,183億1,600万円 | +183.3 | 連結 | 2,163億6,800万円 | △980億5,200万円 |
| 2017年3月31日 | △1,612億7,800万円 | - | 連結 | 535億3,900万円 | △2,148億1,700万円 |
| 2018年3月31日 | 468億7,100万円 | - | 連結 | 1,367億6,000万円 | △898億8,900万円 |
| 2019年3月31日 | 287億3,100万円 | △38.7 | 連結 | 1,510億1,500万円 | △1,222億8,400万円 |
| 2020年3月31日 | △1,671億7,500万円 | - | 連結 | △327億1,200万円 | △1,344億6,300万円 |
| 2021年3月31日 | 606億1,500万円 | - | 連結 | 1,704億6,600万円 | △1,098億5,100万円 |
| 2022年3月31日 | 344億8,300万円 | △43.1 | 連結 | 1,461億1,100万円 | △1,116億2,800万円 |
| 2023年3月31日 | 372億3,500万円 | +8 | 連結 | △328億4,400万円 | 700億7,900万円 |
| 2024年3月31日 | 3,115億8,600万円 | +736.8 | 連結 | 3,773億9,100万円 | △658億500万円 |
| 2025年3月31日 | 3,582億2,800万円 | +15 | 連結 | 4,767億4,200万円 | △1,185億1,400万円 |
| 2026年3月31日 | 1,007億9,700万円 | △71.9 | 連結 | 3,924億2,900万円 | △2,916億3,200万円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等との関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
売上高（100%／8兆1,058億9,100万円）
売上原価（90.7%／7兆3,514億600万円）
資産合計（100%／5兆3,287億9,200万円）
負債合計（63.4%／3兆3,776億9,200万円）
流動資産合計（55.7%／2兆9,656億7,400万円）
固定資産合計（44.3%／2兆3,631億1,700万円）
流動負債合計（44.1%／2兆3,514億1,000万円）
純資産合計（36.6%／1兆9,510億9,900万円）
株主資本合計（30.5%／1兆6,262億1,100万円）
有形固定資産合計（28.6%／1兆5,235億1,300万円）
棚卸資産（25.8%／1兆3,755億6,200万円）
利益剰余金（23.4%／1兆2,483億9,100万円）
固定負債合計（19.3%／1兆262億8,100万円）
支払手形及び買掛金（16%／8,526億4,800万円）
受取手形及び売掛金（15.8%／8,418億600万円）
土地（14.5%／7,720億7,600万円）
売上総利益（9.3%／7,544億8,400万円）
投資その他の資産合計（10.9%／5,794億400万円）
販売費及び一般管理費（6.7%／5,422億8,000万円）
短期借入金（9.4%／5,034億6,600万円）
長期借入金（9.3%／4,940億8,700万円）
営業キャッシュフロー（4,767億4,200万円）
未払金（8.1%／4,337億300万円）
未収入金（6.4%／3,420億2,900万円）
投資有価証券（6.4%／3,399億7,900万円）
機械装置及び運搬具純額（6%／3,214億5,500万円）
その他の包括利益累計額合計（5.5%／2,919億1,400万円）
資本剰余金（5.2%／2,782億5,300万円）
無形固定資産合計（4.9%／2,601億9,900万円）
建物及び構築物純額（4.7%／2,482億7,000万円）
コマーシャルペーパー（4.6%／2,447億2,600万円）
経常利益（2.8%／2,296億4,600万円）
税金等調整前当期純利益（2.7%／2,221億3,600万円）
現金及び預金（4%／2,123億600万円）
営業利益（2.6%／2,122億300万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（2.1%／1,719億1,400万円）
資本金（3.2%／1,683億5,100万円）
当期純利益（2%／1,651億円）
土地再評価差額金（2.6%／1,363億9,000万円）
のれん（2.4%／1,297億7,600万円）
為替換算調整勘定（2%／1,083億1,100万円）
修繕引当金（2%／1,044億900万円）
社債（1.9%／1,000億円）
その他純額（1.9%／987億9,600万円）
長期貸付金（1.8%／978億3,900万円）
再評価に係る繰延税金負債（1.8%／950億5,800万円）
退職給付に係る資産（1.7%／903億2,800万円）
建設仮勘定（1.6%／829億1,500万円）
法人税住民税及び事業税（0.8%／662億4,400万円）
繰延税金負債（1.1%／582億7,300万円）
法人税等合計（0.7%／570億3,500万円）
退職給付に係る負債（0.9%／494億4,300万円）
未払法人税等（0.9%／486億5,000万円）
営業外収益合計（0.6%／449億1,000万円）
資産除去債務（0.8%／445億5,000万円）
退職給付に係る調整累計額（0.8%／399億8,200万円）
特別損失合計（0.4%／350億3,900万円）
非支配株主持分（0.6%／329億7,400万円）
特別利益合計（0.3%／275億2,900万円）
営業外費用合計（0.3%／274億6,700万円）
１年内償還予定の社債（0.4%／200億円）
受取利息（0.2%／186億3,700万円）
減損損失（0.2%／180億9,500万円）
支払利息（0.2%／180億8,900万円）
繰延税金資産（0.3%／175億9,200万円）
賞与引当金（0.3%／173億8,700万円）
固定資産除却損（0.1%／114億6,500万円）
為替差益（0.1%／87億6,100万円）
負ののれん発生益（0.1%／84億2,800万円）
段階取得に係る差益（0.1%／81億4,800万円）
その他有価証券評価差額金（0.1%／57億5,500万円）
受取配当金（0%／38億5,100万円）
固定資産売却益（0%／30億5,100万円）
投資有価証券売却益（0%／26億300万円）
持分法による投資利益（0%／24億5,600万円）
繰延ヘッジ損益（0%／14億7,300万円）
固定資産売却損（0%／1億3,700万円）
貸倒引当金（-%／△35億5,800万円）
非支配株主に帰属する当期純損失（-%／△68億1,400万円）
法人税等調整額（-%／△92億900万円）
自己株式（-%／△687億8,500万円）
投資キャッシュフロー（△1,185億1,400万円）
財務キャッシュフロー（△3,434億5,000万円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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