【営業キャッシュフローの推移】サークレイス(5029)

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サークレイス　【業種】情報・通信業　【市場】東証グロース) 2022年4月12日新規上場

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2017年3月31日	△100万円	-	個別
2018年3月31日	△100万円	-	個別
2022年3月31日	1億1,488万4,000円	-	個別	日本
2023年3月31日	△3,224万円	-	個別	日本
2024年3月31日	1億534万9,000円	-	連結	日本
2025年3月31日	2億2,028万9,000円	+109.1	連結	日本
2026年3月31日	△5,671万2,000円	-	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。

 

 

 

(注) １．売上高には、消費税等は含まれておりません。

２．第５期、第６期、第７期及び第８期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

　　第９期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、株式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため、また、１株当たり当期純損失であるため、記載しておりません。

３．株式は非上場であるため株価収益率を記載しておりません。

４．自己資本利益率については、第５期、第８期及び第９期は当期純損失を計上しているため、第６期は期中平均自己資本がマイナスのため、記載しておりません。

５．前事業年度(第８期)及び当事業年度(第９期)の財務諸表については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）に基づき作成しており、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により監査を受けておりますが、第５期、第６期及び第７期の財務諸表については、監査を受けておりません。

６．第５期、第６期及び第７期の財務諸表については、キャッシュ・フロー計算書を作成しておりませんので、キャッシュ・フローに係る各項目については記載しておりません。

７．2021年12月27日開催の取締役会決議及び2022年１月20日開催の臨時株主総会決議に基づき、2022年１月20日付で、定款を変更し、A種優先株式4,400,000株を廃止するとともに、発行済株式総数の普通株式が4,400,000株増加しております。

８．2020年６月26日付で株式１株につき5,000株の分割を行っております。また、2022年２月４日付で株式２株を１株に株式併合しております。第８期の期首に当該株式分割及び株式併合が行われたと仮定して１株当たり純資産額、１株当たり当期純損失金額を算定しております。

９．2020年６月26日付で株式１株につき5,000株の分割を行っております。また、2022年２月４日付で株式２株を１株に株式併合しております。

そこで、東京証券取引所自主規制法人の引受担当者宛通知「『新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)』の作成上の留意点について」(平成24年８月21日付東証上審第133号)に基づき、第５期の期首に当該株式分割及び株式併合が行われたと仮定して算定した場合の１株当たり指標の推移を参考までに掲げると以下のとおりとなります。

なお、第５期、第６期及び第７期の数値（１株当たり配当額についてはすべての数値）については、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による監査を受けておりません。

 

 

株価等との関係

株価　 為替(ドル円)　 原油価格　 日本金利　 米金利　

売上高　 営業利益　 経常利益　 純利益　

サークレイスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2024年４月１日 　至 2025年３月31日)	当連結会計年度 (自 2025年４月１日 　至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									159,040	259,169
	減価償却費									9,465	45,835
	のれん償却額									13,693	13,693
	ソフトウエア償却費									4,050	4,419
	賞与引当金の増減額（△は減少）									22,435	△131,640
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）									14,500	△14,500
	株式給付引当金の増減額（△は減少）									20,920	△14,892
	役員株式給付引当金の増減額（△は減少）									3,397	△3,388
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									－	365
	受取利息及び受取配当金									△387	△1,721
	保険解約返戻金									△8,000	－
	保険配当金									△1,352	－
	支払利息及び社債利息									7,016	7,070
	株式交付費									1,521	1,147
	新株予約権戻入益									△946	－
	資産除去債務戻入益									－	△4,790
	固定資産除却損									45,957	－
	売上債権の増減額（△は増加）									△104,549	△125,044
	仕入債務の増減額（△は減少）									8,862	52,624
	投資有価証券評価損益（△は益）									－	10,000
	前払費用の増減額（△は増加）									8,411	△54,959
	長期前払費用の増減額（△は増加）									1,111	△2,114
	未払金及び未払費用の増減額（△は減少）									△2,089	189
	契約負債の増減額（△は減少）									34,506	25,823
	未収消費税等の増減額（△は増加）									3,300	△1,449
	未払消費税等の増減額（△は減少）									45,746	△64,235
	未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）									3,510	△4,657
	預り金の増減額（△は減少）									△19,633	6,385
	その他									191	36,099
	小計									270,679	39,431
	利息及び配当金の受取額									263	854
	保険解約返戻金の受取額									8,000	－
	保険配当金の受取額									1,352	－
	利息の支払額									△816	△12,762
	法人税等の支払額									△59,189	△84,236
	営業活動によるキャッシュ・フロー									220,289	△56,712
投資活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										25,393	△296,443
現金及び現金同等物の期首残高										807,961	833,354
現金及び現金同等物の期末残高										※ 833,354	※ 536,910

財務三表

サークレイスの貸借対照表

サークレイスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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