【フリーキャッシュフローの推移】ＨＯＵＳＥＩ(5035)

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ＨＯＵＳＥＩ(5035)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ＨＯＵＳＥＩ　【業種】情報・通信業　【市場】東証グロース) 2022年7月28日新規上場

意味フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。

フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）

ＨＯＵＳＥＩのフリーキャッシュフロー推移

決算期フリーキャッシュフロー増減率%-営業キャッシュフロー投資キャッシュフロー
2017年12月31日△200万円-個別 △100万円△100万円
2020年12月31日8,543万9,000円-連結 4,183万円4,360万9,000円
2021年12月31日3億8,458万5,000円+350.1連結 4億1,315万7,000円△2,857万2,000円
2022年12月31日1億3,676万5,000円△64.4連結 3億9,554万1,000円△2億5,877万6,000円
2023年12月31日△10億5,703万9,000円-連結 △4億1,718万8,000円△6億3,985万1,000円
2024年12月31日2億7,227万3,000円-連結 3億6,114万3,000円△8,887万円
2025年12月31日8億7,610万8,000円+221.8連結 10億3,502万5,000円△1億5,891万7,000円

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。

(1) 連結経営指標等

 

回次

第25期

第26期

決算年月

2020年12月

2021年12月

売上高

(千円)

3,399,769

4,102,113

経常利益

(千円)

270,229

284,829

親会社株主に帰属する
当期純利益

(千円)

219,665

271,442

包括利益

(千円)

222,217

390,871

純資産額

(千円)

1,942,380

2,354,362

総資産額

(千円)

3,389,300

3,923,094

１株当たり純資産額

(円)

328.99

398.77

１株当たり当期純利益金額

(円)

37.21

45.98

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益金額

(円)

―

―

自己資本比率

(％)

57.3

60.0

自己資本利益率

(％)

12.0

12.6

株価収益率

(倍)

―

―

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円)

41,830

413,157

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円)

43,609

△28,572

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円)

△38,817

△49,450

現金及び現金同等物
の期末残高

(千円)

691,089

1,091,418

従業員数
〔ほか、臨時雇用人員〕

(名)

266

326

〔21〕

〔23〕

 

(注) １．売上高には、消費税等は含まれておりません。

２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、新株予約権の残高がありますが、株式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため、記載しておりません。

３．株価収益率は株式が非上場であるため記載しておりません。

４．前連結会計年度(第25期)及び当連結会計年度(第26期)の連結財務諸表については、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号）に基づき作成しており、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、太陽有限責任監査法人により監査を受けております。

５．従業員数は、グループからグループ外への出向者を除き、グループ外からグループへの出向者を含む就業人員数であります。

６．従業員数欄の〔外書〕は臨時従業員数であり、１年未満の有期雇用契約社員と派遣社員の人員数であります。

７．子会社の方株泰克（武漢）信息技術有限公司は、2022年６月９日付けで同じく子会社の方正株式（武漢）科技開発有限公司に吸収合併されました 。

 

 

(2) 提出会社の経営指標等

 

回次

第22期

第23期

第24期

第25期

第26期

決算年月

2017年12月

2018年12月

2019年12月

2020年12月

2021年12月

売上高

(千円)

2,602,761

2,799,213

3,013,305

3,351,004

3,909,220

経常利益

(千円)

193,017

163,751

202,804

270,708

227,752

当期純利益

(千円)

172,247

65,688

24,305

188,003

211,891

資本金

(千円)

65,495

425,495

425,495

425,495

425,495

発行済株式総数

(株)

5,004,000

5,904,000

5,904,000

5,904,000

5,904,000

純資産額

(千円)

898,399

1,688,022

1,712,328

1,900,331

2,112,222

総資産額

(千円)

1,886,916

2,513,981

3,007,246

3,442,952

3,465,979

１株当たり純資産額

(円)

179.54

285.91

290.03

321.87

357.76

１株当たり配当額
(１株当たり中間配当額)

(円)

―

―

―

―

―

(－)

(－)

(－)

(－)

(－)

１株当たり当期純利益金額

(円)

34.42

11.40

4.12

31.84

35.89

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益金額

(円)

―

―

―

―

―

自己資本比率

(％)

47.6

67.1

56.9

55.2

60.9

自己資本利益率

(％)

21.2

5.1

1.4

10.4

10.6

株価収益率

(倍)

―

―

―

―

―

配当性向

(％)

―

―

―

―

―

従業員数
〔ほか、臨時雇用人員〕

(名)

92

122

134

145

157

〔1〕

〔1〕

〔4〕

〔9〕

〔17〕

 

(注) １．売上高には、消費税等は含まれておりません。

２．第22期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。第23期、第24期、第25期及び第26期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、新株予約権の残高がありますが、株式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため、記載しておりません。

３．株価収益率は株式が非上場であるため記載しておりません。

４．主要な経営指標等のうち、第22期、第23期及び第24期については会社計算規則(平成18年法務省令第13号)の規定に基づき算出した各数値を記載しており、金融商品取引法第193条の２第１項の規定による監査証明を受けておりません。

５．前事業年度(第25期)及び当事業年度(第26期)の財務諸表については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）に基づき作成しており、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、太陽有限責任監査法人により監査を受けております。

６．従業員数は、から外への出向者を除き、外からへの出向者を含む就業人員数であります。

７．従業員数欄の〔外書〕は臨時従業員数であり、１年未満の有期雇用契約社員と派遣社員の人員数であります。

 


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較





財務三表

ＨＯＵＳＥＩの貸借対照表

ＨＯＵＳＥＩの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／47億8,601万6,000円）
売上高（100%／47億7,928万7,000円）
売上原価（68.3%／32億6,384万円）
純資産合計（64.3%／30億7,903万6,000円）
株主資本合計（57.4%／27億4,546万6,000円）
負債合計（35.7%／17億698万円）
売上総利益（31.7%／15億1,544万6,000円）
販売費及び一般管理費合計（30.9%／14億7,889万6,000円）
現金及び預金（29.7%／14億1,992万7,000円）
流動負債合計（24.2%／11億5,808万3,000円）
資本剰余金（23.5%／11億2,429万9,000円）
利益剰余金（23.1%／11億396万6,000円）
営業キャッシュフロー（10億3,502万5,000円）
受取手形及び売掛金（16.4%／7億8,556万7,000円）
資本金（13.7%／6億5,614万2,000円）
契約資産（11.9%／5億6,926万4,000円）
固定負債合計（11.5%／5億4,889万7,000円）
給料手当及び賞与（9.8%／4億6,954万4,000円）
長期借入金（8.2%／3億9,384万1,000円）
為替換算調整勘定（6.6%／3億1,670万6,000円）
その他の包括利益累計額合計（6.6%／3億1,670万6,000円）
特別損失合計（5.4%／2億5,823万9,000円）
のれん減損損失（4.3%／2億642万8,000円）
支払手形及び買掛金（4%／1億9,228万2,000円）
仕掛品（3.4%／1億6,107万9,000円）
のれん償却額（3.4%／1億6,073万9,000円）
退職給付に係る負債（3.2%／1億5,349万6,000円）
1年内返済予定の長期借入金（3.2%／1億5,143万5,000円）
賞与引当金（2.7%／1億2,829万3,000円）
役員報酬（1.4%／6,840万円）
経常利益（1.1%／5,420万7,000円）
その他の減損損失（1.1%／5,093万7,000円）
商品及び製品（1%／4,870万4,000円）
賞与引当金繰入額（0.9%／4,393万6,000円）
外注費（0.9%／4,178万4,000円）
営業外収益合計（0.8%／3,665万6,000円）
営業利益（0.8%／3,654万9,000円）
補助金収入（0.7%／3,199万3,000円）
未払法人税等（0.6%／3,080万7,000円）
営業外費用合計（0.4%／1,899万8,000円）
非支配株主持分（0.4%／1,686万2,000円）
法人税住民税及び事業税（0.3%／1,662万2,000円）
退職給付費用（0.2%／865万1,000円）
支払利息（0.2%／849万8,000円）
為替差損（0.2%／822万円）
法人税等合計（0.1%／533万円）
受取利息（0%／134万円）
固定資産除却損（0%／87万3,000円）
原材料及び貯蔵品（0%／52万5,000円）
支払手数料（0%／43万5,000円）
法人税等調整額（-%／△1,129万1,000円）
非支配株主に帰属する当期純損失（-%／△1,427万1,000円）
自己株式（-%／△1億3,894万円）
投資キャッシュフロー（△1億5,891万7,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（-%／△1億9,509万1,000円）
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（-%／△2億403万2,000円）
当期純利益又は当期純損失（-%／△2億936万2,000円）
財務キャッシュフロー（△3億515万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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