【財務キャッシュフローの推移】インフロニア・ホールディングス(5076)

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インフロニア・ホールディングス(5076)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


インフロニア・ホールディングス　【業種】建設業　【市場】東証プライム)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：10億円）

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2022年3月31日152億8,800万円-連結 日本
2023年3月31日△563億8,400万円-連結 日本
2024年3月31日2,613億1,600万円-連結 国際
2025年3月31日△48億8,200万円-連結 国際
2026年3月31日866億7,700万円-連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


インフロニア・ホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

(単位：百万円)

 

注記

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

至　2025年３月31日)

 

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

至　2026年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

短期借入金の純増減額（△は減少）

38

△283,869

 

△83,347

短期借入れによる収入

38

－

 

94,849

長期借入れによる収入

38

107,133

 

79,508

長期借入金の返済による支出

38

△15,726

 

△29,671

ノンリコース借入れによる収入

38

10,262

 

6,612

ノンリコース借入金の返済による支出

38

△888

 

△1,492

社債の発行による収入

38

47,776

 

－

社債の償還による支出

38

△5,000

 

△15,000

転換社債型新株予約権付社債の発行による収入

38

59,834

 

－

株式の発行による収入

 

96,611

 

－

非支配持分からの払込による収入

 

4,546

 

196

非支配持分からの子会社持分取得による支出

 

△990

 

△187

その他の金融負債による収入

25,38

－

 

68,678

リース負債の返済による支出

38

△9,123

 

△14,897

自己株式の取得による支出

 

△0

 

△1

自己株式の処分による収入

 

2,033

 

－

配当金の支払額

29

△17,008

 

△17,738

非支配株主への配当金の支払額

 

△406

 

△842

その他

 

△66

 

10

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

△4,882

 

86,677

 

 

 

 

 
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

 

113,421

 

119,502

売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額

21

△1,094

 

－

現金及び現金同等物の期末残高

８

119,502

 

360,981





財務三表

インフロニア・ホールディングスの貸借対照表

インフロニア・ホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／2兆231億円）
負債合計（68.1%／1兆3,778億7,000万円）
売上高（100%／1兆1,248億7,800万円）
流動資産合計（51.2%／1兆365億4,000万円）
非流動資産合計（48.8%／9,865億6,000万円）
流動負債合計（36.5%／7,389億7,400万円）
資本合計（31.9%／6,452億3,000万円）
非流動負債合計（31.6%／6,388億9,600万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（30.2%／6,106億100万円）
営業債務及びその他の債務（18.8%／3,805億9,000万円）
契約資産（18.4%／3,721億8,600万円）
現金及び現金同等物（17.8%／3,609億8,100万円）
利益剰余金（17.3%／3,491億5,500万円）
有形固定資産（13.8%／2,787億7,100万円）
無形資産（11.3%／2,282億6,600万円）
営業債権及びその他の債権（11.2%／2,258億6,000万円）
資本剰余金（10.7%／2,167億9,100万円）
営業キャッシュフロー（1,862億9,200万円）
のれん（8.7%／1,762億7,700万円）
売上総利益（14.6%／1,639億6,600万円）
社債及び借入金（7.8%／1,584億4,700万円）
税引前利益（9.5%／1,072億4,500万円）
契約負債（5.2%／1,055億9,600万円）
財務キャッシュフロー（866億7,700万円）
事業利益（7.5%／841億3,400万円）
当期利益（7%／781億9,300万円）
親会社の所有者（6.8%／765億7,300万円）
営業利益（6.7%／758億500万円）
繰延税金負債（3.2%／642億4,800万円）
その他の流動資産（2.7%／540億8,100万円）
その他の資本の構成要素（2.3%／464億4,900万円）
その他の流動負債（2.2%／439億400万円）
金融収益（3.5%／396億8,400万円）
使用権資産（1.8%／361億5,900万円）
非支配持分（1.7%／346億2,800万円）
投資不動産（1.6%／328億3,200万円）
退職給付に係る負債（1.4%／274億2,800万円）
その他の非流動資産（1.1%／224億1,500万円）
資本金（1%／200億円）
未払法人所得税等（0.9%／183億1,000万円）
リース負債（0.8%／168億4,000万円）
棚卸資産（0.8%／153億9,500万円）
関連会社投資に係る売却益（1.3%／149億1,100万円）
持分法で会計処理されている投資（0.7%／144億5,400万円）
引当金（0.5%／104億6,900万円）
その他の金融資産（0.4%／80億3,500万円）
その他の金融負債（0.2%／48億1,400万円）
その他の収益（0.2%／22億2,300万円）
非支配持分（0.1%／16億1,900万円）
繰延税金資産（0.1%／13億8,500万円）
その他の非流動負債（0%／9億9,800万円）
持分法による投資利益損失（-%／△5億7,800万円）
金融費用（-%／△82億4,400万円）
その他の費用（-%／△105億5,200万円）
自己株式（-%／△217億9,500万円）
法人所得税費用（-%／△290億5,200万円）
投資キャッシュフロー（△327億6,700万円）
販売費及び一般管理費（-%／△941億6,400万円）
売上原価（-%／△9,609億1,200万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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