【現金及び現金同等物の推移】横浜ゴム(5101)

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横浜ゴム(5101)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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横浜ゴム　【業種】ゴム製品　【市場】東証プライム)

意味現金及び現金同等物は、企業のバランスシート（貸借対照表）に記載される資産項目の一つで、**すぐに現金化できる流動性の高い資産の総称**です。具体的には、手元の現金、普通預金、当座預金、および3ヶ月以内に満期が到来する定期預金などが含まれます。企業の支払い能力や短期的な資金繰りの健全性を示す重要な指標です。

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現金及び現金同等物の推移（単位：10億円）

決算期現金及び現金同等物増減率%-会計基準
2024年3月31日922億9,400万円-
2024年6月30日1,170億2,900万円+26.8
2024年12月31日1,362億1,500万円+16.4連結 国際
2025年6月30日960億1,400万円△29.5
2025年9月30日894億9,700万円△6.8
2025年12月31日1,073億9,100万円+20連結 国際
2026年3月31日935億9,400万円△12.8
2026年6月30日1,470億5,900万円+57.1

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等と現金及び現金同等物の関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


横浜ゴムの貸借対照表から一部抜粋

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(2024年12月31日)

 

当連結会計年度

(2025年12月31日)

資産

 

 

 

流動資産

 

 

 

現金及び現金同等物

136,215

 

107,391

営業債権及びその他の債権

281,020

 

333,987

その他の金融資産

9,059

 

8,576

棚卸資産

280,633

 

319,055

その他の流動資産

23,445

 

39,818

小計

730,372

 

808,828





財務三表

横浜ゴムの貸借対照表

横浜ゴムの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（92.1%／1兆9,983億6,000万円）
売上収益（100%／1兆2,349億5,900万円）
非流動資産合計（54%／1兆1,721億9,200万円）
資本合計（47.9%／1兆402億3,100万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（47.5%／1兆308億5,100万円）
負債合計（44.1%／9,581億3,000万円）
流動資産合計（38.1%／8,261億6,800万円）
利益剰余金（32.7%／7,093億8,600万円）
有形固定資産（29.2%／6,342億6,600万円）
非流動負債合計（23.5%／5,110億8,900万円）
流動負債合計（20.6%／4,470億4,100万円）
売上総利益（36.2%／4,468億500万円）
営業債権及びその他の債権（15.4%／3,339億8,700万円）
のれん（15.3%／3,328億9,900万円）
棚卸資産（14.7%／3,190億5,500万円）
その他の資本の構成要素（12.4%／2,682億5,100万円）
事業利益（13.5%／1,665億7,700万円）
税引前利益（12.7%／1,571億8,600万円）
営業利益（12.4%／1,529億100万円）
営業キャッシュフロー（1,356億3,000万円）
社債及び借入金（6.2%／1,352億3,000万円）
無形資産（5.8%／1,264億3,800万円）
営業債務及びその他の債務（5.2%／1,127億600万円）
その他の流動負債（5.1%／1,116億3,200万円）
現金及び現金同等物（4.9%／1,073億9,100万円）
当期利益（8.6%／1,067億8,500万円）
親会社の所有者（8.5%／1,053億9,800万円）
財務キャッシュフロー（683億1,700万円）
未払法人所得税（2.5%／538億9,600万円）
その他の流動資産（1.8%／398億1,800万円）
資本金（1.8%／389億900万円）
その他の金融負債（1.5%／335億7,700万円）
資本剰余金（1.4%／299億6,700万円）
繰延税金負債（1.4%／293億6,500万円）
その他の非流動資産（1.2%／270億2,900万円）
その他の非流動負債（0.9%／201億6,300万円）
金融収益（1.4%／176億4,900万円）
売却目的で保有する非流動資産（0.8%／173億4,000万円）
退職給付に係る負債（0.8%／167億3,400万円）
非支配持分（0.4%／93億7,900万円）
その他の金融資産（0.4%／85億7,600万円）
繰延税金資産（0.3%／74億8,800万円）
その他の収益（0.4%／46億1,200万円）
非支配持分（0.1%／13億8,600万円）
金融費用（-%／△133億6,400万円）
自己株式（-%／△156億6,200万円）
その他の費用（-%／△182億8,800万円）
法人所得税費用（-%／△504億100万円）
投資キャッシュフロー（△2,412億9,800万円）
販売費及び一般管理費（-%／△2,802億2,800万円）
売上原価（-%／△7,881億5,400万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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