【営業キャッシュフローの推移】住友ゴム工業(5110)

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住友ゴム工業　【業種】ゴム製品　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：10億円）

住友ゴム工業の営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2013年12月31日	770億1,100万円	-	連結	日本
2014年12月31日	1,089億4,100万円	+41.5	連結	日本
2015年12月31日	869億9,500万円	△20.1	連結	日本
2016年12月31日	1,281億9,000万円	+47.4	連結	国際
2017年12月31日	761億900万円	△40.6	連結	国際
2018年12月31日	828億2,000万円	+8.8	連結	国際
2019年12月31日	914億5,800万円	+10.4	連結	国際
2020年12月31日	1,235億400万円	+35	連結	国際
2021年12月31日	630億9,000万円	△48.9	連結	国際
2022年12月31日	278億6,900万円	△55.8	連結	国際
2023年12月31日	1,698億円	+509.3	連結	国際
2024年12月31日	1,043億2,500万円	△38.6	連結	国際
2025年12月31日	1,504億2,700万円	+44.2	連結	国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

住友ゴム工業のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度 (自　2024年１月１日　至　2024年12月31日)	当連結会計年度 (自　2025年１月１日　至　2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		16,251	77,789
減価償却費及び償却費		83,168	78,669
減損損失	12	45,124	662
受取利息及び受取配当金		△3,716	△4,689
正味貨幣持高に係る利得		△6,430	△13,246
支払利息		7,289	7,686
持分法による投資損益（△は益）		△49	△97
固定資産除売却損益（△は益）		1,147	1,597
段階取得に係る差損益（△は益）		－	△46
棚卸資産の増減額（△は増加）		△20,598	1,278
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）		2,996	15,957
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）		△990	△11,625
退職給付に係る資産及び負債の増減額		△2,041	35,316
その他の流動資産の増減額（△は増加）		△1,863	△11,076
その他		14,760	△8,551
小計		135,048	169,624
利息の受取額		2,834	3,845
配当金の受取額		877	788
利息の支払額		△6,960	△6,914
法人所得税の支払額		△27,474	△16,916
営業活動によるキャッシュ・フロー		104,325	150,427
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		10,131	△1,740
現金及び現金同等物の期首残高	７	90,251	100,382
現金及び現金同等物の期末残高	７	100,382	98,642