【負債合計の推移】テリロジーホールディングス(5133)

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テリロジーホールディングス(5133)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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テリロジーホールディングス　【業種】情報・通信業　【市場】東証スタンダード)

意味返済までの猶予が１年を超える債務のことを固定負債といいます。１年以内に返済しなければならない債務のことを流動負債といいます。

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意味会社が将来支払う必要がある負債（流動負債＋固定負債など）をすべて合計した金額です。

負債合計の推移（単位：100万円）

決算期負債合計増減率%-会計基準
2024年3月31日43億3,401万9,000円-連結 日本
2024年6月30日45億2,923万8,000円+4.5
2024年9月30日42億965万2,000円△7.1
2024年12月31日37億6,116万1,000円△10.7
2025年3月31日42億3,818万6,000円+12.7連結 日本
2025年9月30日58億561万7,000円+37
2025年12月31日57億6,684万4,000円△0.7
2026年3月31日68億9,645万5,000円+19.6連結 日本
2026年6月30日68億788万円△1.3

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等と負債合計の関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


テリロジーホールディングスの貸借対照表から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

前連結会計年度

(2025年３月31日)

当連結会計年度

(2026年３月31日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

買掛金

344,826

307,733

短期借入金

-

300,000

１年内返済予定の長期借入金

87,152

185,844

未払金

189,222

467,913

未払費用

45,023

94,217

前受金

2,987,805

4,332,762

賞与引当金

110,739

224,155

未払法人税等

42,633

373,874

その他

195,121

225,308

流動負債合計

4,002,523

6,511,809

固定負債

 

 

長期借入金

190,415

304,571

資産除去債務

20,230

59,179

長期未払金

24,988

20,896

その他

28

-

固定負債合計

235,662

384,646

負債合計

4,238,186

6,896,455

純資産の部

 

 





財務三表

テリロジーホールディングスの貸借対照表

テリロジーホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／106億4,643万5,000円）
資産合計（102.1%／102億6,139万6,000円）
流動資産合計（77.8%／78億1,914万3,000円）
売上原価（68%／72億3,503万8,000円）
負債合計（68.6%／68億9,645万5,000円）
流動負債合計（64.8%／65億1,180万9,000円）
前受金（43.1%／43億3,276万2,000円）
売上総利益（32%／34億1,139万6,000円）
純資産合計（33.5%／33億6,494万円）
現金及び預金（32.5%／32億6,925万1,000円）
株主資本合計（32.3%／32億4,555万4,000円）
販売費及び一般管理費（26.9%／28億6,237万6,000円）
前渡金（26.1%／26億1,992万9,000円）
固定資産合計（24.3%／24億4,225万2,000円）
営業キャッシュフロー（18億6,038万2,000円）
資本剰余金（15.2%／15億3,136万6,000円）
受取手形売掛金及び契約資産（14.3%／14億3,633万5,000円）
利益剰余金（12.6%／12億6,624万円）
工具器具及び備品（11.4%／11億4,136万円）
投資その他の資産合計（9.6%／9億6,188万7,000円）
無形固定資産合計（9%／9億593万7,000円）
のれん（7.7%／7億6,989万3,000円）
財務キャッシュフロー（6億7,871万1,000円）
経常利益（6.2%／6億5,689万6,000円）
税金等調整前当期純利益（6.1%／6億4,716万8,000円）
有形固定資産合計（5.7%／5億7,442万7,000円）
営業利益（5.2%／5億4,902万円）
投資有価証券（5%／4億9,924万6,000円）
未払金（4.7%／4億6,791万3,000円）
工具器具及び備品純額（4.5%／4億5,084万1,000円）
資本金（4.5%／4億5,000万円）
固定負債合計（3.8%／3億8,464万6,000円）
未払法人税等（3.7%／3億7,387万4,000円）
当期純利益（3.5%／3億7,210万2,000円）
法人税住民税及び事業税（3.3%／3億4,732万5,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（3.3%／3億4,699万6,000円）
買掛金（3.1%／3億773万3,000円）
長期借入金（3%／3億457万1,000円）
短期借入金（3%／3億円）
法人税等合計（2.6%／2億7,506万5,000円）
敷金及び保証金（2.5%／2億5,097万5,000円）
賞与引当金（2.2%／2億2,415万5,000円）
棚卸資産（2.1%／2億708万2,000円）
１年内返済予定の長期借入金（1.8%／1億8,584万4,000円）
建物（1.4%／1億4,397万4,000円）
繰延税金資産（1.3%／1億3,535万円）
営業外収益合計（1.1%／1億1,677万6,000円）
未払費用（0.9%／9,421万7,000円）
建物純額（0.7%／7,417万8,000円）
非支配株主持分（0.7%／6,989万2,000円）
ソフトウエア（0.7%／6,563万1,000円）
資産除去債務（0.6%／5,917万9,000円）
為替差益（0.4%／4,498万1,000円）
デリバティブ評価益（0.4%／4,352万5,000円）
会員権（0.4%／4,260万7,000円）
新株予約権（0.3%／2,547万4,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.2%／2,510万6,000円）
その他の包括利益累計額合計（0.2%／2,401万8,000円）
長期未払金（0.2%／2,089万6,000円）
特別損失合計（0.2%／1,634万1,000円）
繰延ヘッジ損益（0.1%／1,341万7,000円）
為替換算調整勘定（0.1%／1,031万9,000円）
投資有価証券評価損（0.1%／995万3,000円）
助成金収入（0.1%／980万円）
持分法による投資利益（0.1%／929万8,000円）
営業外費用合計（0.1%／890万1,000円）
投資有価証券売却益（0.1%／661万3,000円）
特別利益合計（0.1%／661万3,000円）
固定資産除却損（0.1%／602万8,000円）
受取利息（0%／392万3,000円）
支払利息（0%／294万7,000円）
貸倒引当金繰入額（0%／231万3,000円）
支払手数料（0%／225万円）
貸倒損失（0%／129万3,000円）
その他有価証券評価差額金（0%／28万1,000円）
自己株式（-%／△205万2,000円）
貸倒引当金（-%／△206万1,000円）
減価償却累計額（-%／△6,979万5,000円）
法人税等調整額（-%／△7,226万円）
投資キャッシュフロー（△11億211万6,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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