【営業キャッシュフローの推移】クリエートメディック(5187)

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クリエートメディック　【業種】精密機器　【市場】東証スタンダード)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

クリエートメディックの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2013年12月31日	9億5,102万8,000円	-	連結	日本
2014年12月31日	12億2,334万6,000円	+28.6	連結	日本
2015年12月31日	7億1,590万円	△41.5	連結	日本
2016年12月31日	14億4,397万6,000円	+101.7	連結	日本
2017年12月31日	5億2,443万2,000円	△63.7	連結	日本
2018年12月31日	7億9,792万1,000円	+52.1	連結	日本
2019年12月31日	8億8,033万1,000円	+10.3	連結	日本
2020年12月31日	12億4,902万円	+41.9	連結	日本
2021年12月31日	12億4,868万1,000円	+-0	連結	日本
2022年12月31日	4億6,134万4,000円	△63.1	連結	日本
2023年12月31日	6億9,883万9,000円	+51.5	連結	日本
2024年12月31日	22億4,976万2,000円	+221.9	連結	日本
2025年12月31日	5億3,012万円	△76.4	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

クリエートメディックのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2024年１月１日　至　2024年12月31日)	当連結会計年度 (自　2025年１月１日　至　2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,086,827	1,060,748
減価償却費	636,522	570,403
賞与引当金の増減額（△は減少）	△1,279	6,990
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△3,919	△4,014
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△16,126	△53,626
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,957	△2,077
受取利息及び受取配当金	△42,246	△35,310
支払利息	10,556	7,921
有形固定資産売却損益（△は益）	△301,476	134
有形固定資産除却損	3,566	125,047
投資有価証券評価損益（△は益）	29,999	－
為替差損益（△は益）	△2,937	9,046
売上債権の増減額（△は増加）	272,302	△167,402
棚卸資産の増減額（△は増加）	582,658	△503,205
仕入債務の増減額（△は減少）	△7,963	△62,254
未払消費税等の増減額（△は減少）	199,942	△150,624
役員退職慰労金の支払額	△7,433	△15,175
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△43,133	74,305
その他の流動負債の増減額（△は減少）	91,595	△13,871
その他	7,879	42,392
小計	2,497,291	889,427
利息及び配当金の受取額	42,241	34,664
利息の支払額	△11,137	△7,599
法人税等の支払額	△279,865	△386,371
法人税等の還付額	1,232	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,249,762	530,120
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,891,316	△601,439
現金及び現金同等物の期首残高	3,770,745	5,662,061
現金及び現金同等物の期末残高	※ 5,662,061	※ 5,060,622