【フリーキャッシュフローの推移】櫻護謨(5189)
櫻護謨 【業種】ゴム製品 【市場】東証スタンダード)
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年3月31日 | 5億7,160万3,000円 | - | 連結 | 7億4,822万2,000円 | △1億7,661万9,000円 |
| 2015年3月31日 | 6億8,414万2,000円 | +19.7 | 連結 | 8億5,488万1,000円 | △1億7,073万9,000円 |
| 2016年3月31日 | △4億2,535万8,000円 | - | 連結 | 1,984万9,000円 | △4億4,520万7,000円 |
| 2017年3月31日 | 3億279万5,000円 | - | 連結 | 4億3,021万8,000円 | △1億2,742万3,000円 |
| 2018年3月31日 | 2億3,326万8,000円 | △23 | 連結 | 5億5,286万4,000円 | △3億1,959万6,000円 |
| 2019年3月31日 | 7,791万7,000円 | △66.6 | 連結 | 3億6,560万7,000円 | △2億8,769万円 |
| 2020年3月31日 | 4億3,675万5,000円 | +460.5 | 連結 | 10億4,380万9,000円 | △6億705万4,000円 |
| 2021年3月31日 | 7億995万8,000円 | +62.6 | 連結 | 12億1,455万7,000円 | △5億459万9,000円 |
| 2022年3月31日 | △1,863万3,000円 | - | 連結 | 7,158万7,000円 | △9,022万円 |
| 2023年3月31日 | 3,752万8,000円 | - | 連結 | △2億5,450万7,000円 | 2億9,203万5,000円 |
| 2024年3月31日 | 2億2,009万9,000円 | +486.5 | 連結 | 3億6,699万5,000円 | △1億4,689万6,000円 |
| 2025年3月31日 | 2億2,593万7,000円 | +2.7 | 連結 | 4億2,308万5,000円 | △1億9,714万8,000円 |
| 2026年3月31日 | △11億6,500万円 | - | 連結 | △6億100万円 | △5億6,400万円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等との関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（100%／196億1,947万6,000円）
売上高（100%／145億4,076万3,000円）
売上原価（76.8%／111億6,768万3,000円）
純資産合計（51%／100億1,060万1,000円）
負債合計（49%／96億887万5,000円）
株主資本合計（47.1%／92億4,249万4,000円）
利益剰余金（44%／86億2,547万1,000円）
流動負債合計（36.4%／71億3,924万9,000円）
受取手形売掛金及び契約資産（29.6%／58億681万9,000円）
売上総利益（23.2%／33億7,307万9,000円）
現金及び預金（14.4%／28億2,421万5,000円）
固定負債合計（12.6%／24億6,962万5,000円）
販売費及び一般管理費（14.7%／21億4,151万1,000円）
仕掛品（10.4%／20億4,130万2,000円）
短期借入金（10.3%／20億3,000万円）
支払手形及び買掛金（10.3%／20億2,388万円）
原材料及び貯蔵品（6.9%／13億5,283万2,000円）
営業利益（8.5%／12億3,156万8,000円）
経常利益（8.2%／11億8,887万8,000円）
半製品（5.5%／10億7,670万9,000円）
税金等調整前当期純利益（7.2%／10億4,621万9,000円）
1年内返済予定の長期借入金（4.8%／9億4,843万円）
電子記録債権（4.6%／9億572万2,000円）
長期借入金（4.6%／9億309万円）
その他の包括利益累計額合計（3.9%／7億6,810万6,000円）
当期純利益（4.6%／6億6,624万8,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（4.6%／6億6,624万8,000円）
電子記録債務（3.2%／6億1,931万2,000円）
その他有価証券評価差額金（2.8%／5億4,685万8,000円）
資本金（2.6%／5億600万円）
法人税住民税及び事業税（2.9%／4億2,731万6,000円）
営業キャッシュフロー（4億2,308万5,000円）
商品及び製品（2%／3億8,512万7,000円）
法人税等合計（2.6%／3億7,997万円）
未払法人税等（1.8%／3億6,219万6,000円）
賞与引当金（1.8%／3億5,284万円）
役員退職慰労引当金（1.5%／2億9,316万1,000円）
資本剰余金（1.5%／2億8,543万円）
退職給付に係る調整累計額（1.1%／2億2,124万8,000円）
退職給付に係る負債（0.7%／1億3,501万5,000円）
資産除去債務（0.6%／1億2,680万円）
社債（0.5%／1億円）
役員賞与引当金（0.3%／6,000万円）
繰延税金負債（0.2%／3,520万2,000円）
受取地代家賃（0.1%／2,059万7,000円）
設備関係電子記録債務（0.1%／1,931万1,000円）
受取配当金（0.1%／1,793万1,000円）
リース債務（0%／470万4,000円）
受取利息（0%／195万4,000円）
法人税等調整額（-%／△4,734万5,000円）
財務キャッシュフロー（△1億163万3,000円）
自己株式（-%／△1億7,440万7,000円）
投資キャッシュフロー（△1億9,714万8,000円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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