【営業キャッシュフローの推移】櫻護謨(5189)

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櫻護謨(5189)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


櫻護謨　【業種】ゴム製品　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

櫻護謨の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日7億4,822万2,000円-連結 日本
2015年3月31日8億5,488万1,000円+14.3連結 日本
2016年3月31日1,984万9,000円△97.7連結 日本
2017年3月31日4億3,021万8,000円+2067.5連結 日本
2018年3月31日5億5,286万4,000円+28.5連結 日本
2019年3月31日3億6,560万7,000円△33.9連結 日本
2020年3月31日10億4,380万9,000円+185.5連結 日本
2021年3月31日12億1,455万7,000円+16.4連結 日本
2022年3月31日7,158万7,000円△94.1連結 日本
2023年3月31日△2億5,450万7,000円-連結 日本
2024年3月31日3億6,699万5,000円-連結 日本
2025年3月31日4億2,308万5,000円+15.3連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


櫻護謨のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

1,104,037

600,054

 

減価償却費

255,366

336,080

 

減損損失

-

26,798

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,008

△1,575

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

56,989

△5,201

 

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

30,000

△20,000

 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

30,171

28,025

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

25,222

7,277

 

受取利息及び受取配当金

△10,797

△13,113

 

支払利息

39,093

41,383

 

社債発行費

2,859

-

 

固定資産除売却損益（△は益）

1,933

26,950

 

売上債権の増減額（△は増加）

△837,901

1,652,424

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△446,548

△210,812

 

仕入債務の増減額（△は減少）

137,962

△1,306,144

 

その他

262,819

△195,668

 

小計

652,215

966,479

 

利息及び配当金の受取額

10,145

12,235

 

利息の支払額

△39,529

△44,437

 

法人税等の支払額

△255,834

△511,191

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

366,995

423,085

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,266

124,304

現金及び現金同等物の期首残高

2,853,302

2,850,036

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,850,036

※ 2,974,340





財務三表

櫻護謨の貸借対照表

櫻護謨の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／165億8,988万7,000円）
売上高（100%／121億8,847万1,000円）
売上原価（78.3%／95億4,058万6,000円）
純資産合計（54.6%／90億5,975万円）
株主資本合計（52.5%／87億199万7,000円）
利益剰余金（48.7%／80億8,497万4,000円）
負債合計（45.4%／75億3,013万6,000円）
流動負債合計（32.3%／53億5,219万5,000円）
受取手形売掛金及び契約資産（28.7%／47億6,811万7,000円）
現金及び預金（18.9%／31億4,354万円）
売上総利益（21.7%／26億4,788万4,000円）
固定負債合計（13.1%／21億7,794万1,000円）
販売費及び一般管理費（16.4%／20億415万2,000円）
仕掛品（9.6%／15億9,535万3,000円）
支払手形及び買掛金（9.4%／15億5,843万1,000円）
短期借入金（6.4%／10億6,000万円）
長期借入金（6.1%／10億955万4,000円）
1年内返済予定の長期借入金（5%／8億3,369万1,000円）
原材料及び貯蔵品（4.9%／8億1,648万8,000円）
半製品（4.3%／7億1,641万4,000円）
電子記録債務（4%／6億6,895万7,000円）
経常利益（5.4%／6億5,380万3,000円）
営業利益（5.3%／6億4,373万2,000円）
税金等調整前当期純利益（4.9%／6億5万4,000円）
資本金（3.1%／5億600万円）
電子記録債権（2.9%／4億8,823万1,000円）
当期純利益（3.5%／4億2,591万8,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（3.5%／4億2,591万8,000円）
営業キャッシュフロー（4億2,308万5,000円）
その他の包括利益累計額合計（2.2%／3億5,775万3,000円）
退職給付に係る負債（2%／3億2,959万6,000円）
設備関係電子記録債務（1.8%／3億161万7,000円）
賞与引当金（1.8%／3億80万6,000円）
役員退職慰労引当金（1.8%／2億9,774万円）
資本剰余金（1.7%／2億8,543万円）
その他有価証券評価差額金（1.7%／2億7,537万8,000円）
商品及び製品（1.5%／2億4,252万円）
法人税住民税及び事業税（1.5%／1億8,256万2,000円）
法人税等合計（1.4%／1億7,413万5,000円）
社債（0.6%／1億円）
退職給付に係る調整累計額（0.5%／8,237万4,000円）
役員賞与引当金（0.3%／5,000万円）
繰延税金負債（0.2%／2,602万3,000円）
未収還付法人税等（0.1%／2,451万3,000円）
未払法人税等（0.1%／1,725万1,000円）
受取地代家賃（0.1%／1,624万9,000円）
資産除去債務（0.1%／1,375万5,000円）
受取配当金（0.1%／1,261万1,000円）
設備関係支払手形（0.1%／1,199万円）
リース債務（0%／436万5,000円）
受取利息（0%／50万1,000円）
法人税等調整額（-%／△842万6,000円）
財務キャッシュフロー（△1億163万3,000円）
自己株式（-%／△1億7,440万7,000円）
投資キャッシュフロー（△1億9,714万8,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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