【営業キャッシュフローの推移】日本山村硝子(5210)

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日本山村硝子(5210)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


日本山村硝子　【業種】ガラス・土石製品　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

日本山村硝子の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日20億6,800万円-連結 日本
2015年3月31日15億3,700万円△25.7連結 日本
2016年3月31日62億900万円+304連結 日本
2017年3月31日34億8,000万円△44連結 日本
2018年3月31日53億6,500万円+54.2連結 日本
2019年3月31日39億7,500万円△25.9連結 日本
2020年3月31日37億9,200万円△4.6連結 日本
2021年3月31日48億2,200万円+27.2連結 日本
2022年3月31日55億8,400万円+15.8連結 日本
2023年3月31日16億2,200万円△71連結 日本
2024年3月31日56億6,300万円+249.1連結 日本
2025年3月31日66億5,200万円+17.5連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


日本山村硝子のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

14,354

2,254

減価償却費

3,547

3,948

減損損失

－

913

持分法による投資損益（△は益）

△1,148

△111

持分変動損益（△は益）

△664

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

8

11

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△305

114

賞与引当金の増減額（△は減少）

252

△61

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

6

18

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△3

△0

製品保証引当金の増減額（△は減少）

－

83

事業構造改善引当金の増減額（△は減少）

△99

－

有形固定資産廃棄損

105

64

有形固定資産売却損益（△は益）

△5,581

14

固定資産圧縮損

－

411

投資有価証券売却損益（△は益）

△130

△128

投資有価証券評価損益（△は益）

11

－

関係会社清算損益（△は益）

－

△57

関係会社出資金売却損益（△は益）

△2,101

－

関係会社出資金評価損

13

－

受取利息及び受取配当金

△534

△70

支払利息

238

213

補助金収入

－

△445

売上債権の増減額（△は増加）

△2,428

1,297

棚卸資産の増減額（△は増加）

△691

△236

仕入債務の増減額（△は減少）

179

△799

その他

724

△77

小計

5,751

7,357

利息及び配当金の受取額

729

292

利息の支払額

△249

△217

法人税等の支払額

△707

△967

法人税等の還付額

138

186

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,663

6,652

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

175

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

82

－

現金及び現金同等物の期末残高

10,891

10,791






財務三表

日本山村硝子の貸借対照表

日本山村硝子の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／948億5,300万円）
機械装置及び運搬具（85.8%／814億1,200万円）
売上高（100%／733億3,700万円）
売上原価（80.7%／591億7,400万円）
固定資産合計（57.4%／544億4,400万円）
純資産合計（57.3%／543億7,700万円）
株主資本合計（54.3%／515億500万円）
負債合計（42.7%／404億7,600万円）
流動資産合計（42.6%／404億900万円）
建物及び構築物（32.5%／308億6,600万円）
投資その他の資産合計（29.2%／276億6,200万円）
有形固定資産合計（27.8%／263億4,000万円）
利益剰余金（23.6%／223億6,900万円）
関係会社株式（23.1%／219億100万円）
固定負債合計（22.2%／210億4,100万円）
受取手形売掛金及び契約資産（20.8%／197億500万円）
流動負債合計（20.5%／194億3,500万円）
資本剰余金（17.5%／165億9,200万円）
長期借入金（17%／161億6,700万円）
売上総利益（19.3%／141億6,300万円）
資本金（14.8%／140億7,400万円）
販売費及び一般管理費合計（15.1%／110億5,500万円）
現金及び預金（11.4%／107億9,100万円）
土地（11%／104億1,500万円）
工具器具及び備品（9.9%／93億9,100万円）
機械装置及び運搬具純額（9.7%／91億8,600万円）
支払手形及び買掛金（7.8%／74億円）
商品及び製品（7.4%／70億200万円）
営業キャッシュフロー（66億5,200万円）
建物及び構築物純額（5.7%／53億9,600万円）
短期借入金（5.6%／53億4,800万円）
運搬費（5%／36億8,700万円）
その他の包括利益累計額合計（3.5%／32億7,600万円）
経常利益（4.4%／32億1,500万円）
営業利益（4.2%／31億800万円）
投資有価証券（3%／28億6,500万円）
退職給付に係る負債（3%／28億1,800万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（3.8%／27億7,200万円）
為替換算調整勘定（2.6%／25億1,300万円）
当期純利益（3.2%／23億2,400万円）
税金等調整前当期純利益（3.1%／22億5,400万円）
未払金（2%／18億7,100万円）
従業員給料（2.5%／18億5,800万円）
原材料及び貯蔵品（1.8%／17億1,400万円）
特別損失合計（2.2%／15億9,600万円）
１年内償還予定の社債（1.2%／11億4,200万円）
保管費（1.5%／11億3,300万円）
その他有価証券評価差額金（1.2%／11億400万円）
繰延税金資産（1.2%／10億9,400万円）
工具器具及び備品純額（1.1%／10億5,600万円）
未払費用（1.1%／10億900万円）
減損損失（1.2%／9億1,300万円）
社債（0.9%／8億5,700万円）
賞与引当金（0.8%／8億600万円）
退職給付に係る資産（0.8%／7億7,400万円）
特別利益合計（0.9%／6億3,500万円）
営業外収益合計（0.8%／6億1,800万円）
リース債務（0.6%／5億6,300万円）
法人税住民税及び事業税（0.8%／5億5,700万円）
営業外費用合計（0.7%／5億1,000万円）
福利厚生費（0.7%／5億500万円）
未払法人税等（0.5%／4億9,500万円）
無形固定資産合計（0.5%／4億4,100万円）
長期貸付金（0.5%／4億3,400万円）
消耗品費（0.6%／4億3,300万円）
固定資産圧縮損（0.6%／4億1,100万円）
仕掛品（0.4%／4億500万円）
未払消費税等（0.4%／3億8,300万円）
租税公課（0.4%／2億9,300万円）
建設仮勘定（0.3%／2億8,500万円）
賃借料（0.3%／2億4,700万円）
旅費及び交通費（0.3%／2億3,300万円）
賞与引当金繰入額（0.3%／2億3,000万円）
支払利息（0.3%／2億1,300万円）
減価償却費（0.3%／2億200万円）
前払費用（0.2%／1億9,500万円）
投資有価証券売却益（0.2%／1億2,800万円）
支払補償金（0.2%／1億1,200万円）
持分法による投資利益（0.2%／1億1,100万円）
繰延ヘッジ損益（0.1%／1億800万円）
関係会社出資金（0.1%／1億300万円）
設備賃貸料（0.1%／9,100万円）
補助金収入（0.1%／8,800万円）
退職給付費用（0.1%／8,400万円）
製品保証引当金繰入額（0.1%／8,300万円）
製品保証引当金（0.1%／8,300万円）
長期前払費用（0.1%／8,200万円）
受取補償金（0.1%／6,900万円）
役員賞与引当金繰入額（0.1%／6,300万円）
役員賞与引当金（0.1%／6,300万円）
受取配当金（0.1%／5,900万円）
関係会社清算益（0.1%／5,700万円）
固定資産廃棄損（0.1%／5,500万円）
繰延税金負債（0.1%／4,900万円）
固定資産売却損（0%／1,800万円）
受取利息（0%／1,100万円）
固定資産売却益（0%／400万円）
貸倒引当金繰入額（0%／200万円）
繰延資産合計（-%／円）
貸倒引当金（-%／△5,200万円）
法人税等合計（-%／△6,900万円）
非支配株主持分（-%／△4億500万円）
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（-%／△4億4,800万円）
退職給付に係る調整累計額（-%／△4億4,900万円）
法人税等調整額（-%／△6億2,600万円）
財務キャッシュフロー（△14億8,400万円）
自己株式（-%／△15億3,000万円）
投資キャッシュフロー（△55億5,900万円）
減価償却累計額（-%／△254億7,000万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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