【負債合計の推移】日本オーエー研究所(5241)

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日本オーエー研究所(5241)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


日本オーエー研究所　【業種】　【市場】名証メイン) 2024年12月23日新規上場

意味返済までの猶予が１年を超える債務のことを固定負債といいます。１年以内に返済しなければならない債務のことを流動負債といいます。

負債合計の推移（単位：100万円）

日本オーエー研究所の負債合計の推移

決算期負債合計増減率%-会計基準
2024年12月31日6億5,088万7,000円-個別 日本
2025年12月31日4億8,060万5,000円△26.2個別

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。

 

回次

第38期

第39期

第40期

第41期

第42期

決算年月

2019年12月

2020年12月

2021年12月

2022年12月

2023年12月

売上高

(千円)

2,307,018

2,284,636

2,560,310

2,404,281

2,731,001

経常利益

(千円)

126,108

19,818

99,149

57,493

37,411

当期純利益

(千円)

88,160

13,198

69,556

39,628

26,895

持分法を適用した
場合の投資利益

(千円)

―

―

―

―

―

資本金

(千円)

82,000

82,000

82,000

90,000

90,000

発行済株式総数

(株)

3,340

3,340

3,340

684,000

684,000

純資産額

(千円)

405,083

420,226

490,430

538,013

557,341

総資産額

(千円)

891,141

1,183,931

1,315,807

1,252,399

1,387,556

１株当たり純資産額

(円)

606.41

629.08

734.18

786.57

814.83

１株当たり配当額

(１株当たり中間配当額)

(円)

―

―

―

13

13

(―)

(―)

(－)

(－)

(－)

１株当たり当期純利益

(円)

131.98

19.76

104.13

58.27

39.32

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

(円)

―

―

―

―

―

自己資本比率

(％)

45.5

35.5

37.3

43.0

40.2

自己資本利益率

(％)

24.4

3.2

15.3

7.7

4.9

株価収益率

(倍)

―

―

―

8.6

12.7

配当性向

(％)

―

―

―

22.3

33.1

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円)

39,865

65,398

△92,789

88,533

94,181

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円)

△23,964

△10,571

△11,708

△7,677

△52,060

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円)

△22,123

192,584

127,958

△65,332

68,064

現金及び現金同等物
の期末残高

(千円)

348,461

595,873

619,333

634,857

745,042

従業員数

(名)

223

227

231

222

226

 

(注) １．は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

２．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在しないため記載しておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

４．第38期、第39期及び第40期については、株式は非上場であるため株価収益率を記載しておりません。

５．第38期、第39期及び第40期については、１株当たり配当額(１株当たり中間配当額)及び配当性向については、配当を行っていないため記載しておりません。

６．第41期において投資活動によるキャッシュ・フローがマイナスとなった理由は保険積立金の積立によるものであり、財務活動によるキャッシュ・フローがマイナスとなった理由は長期借入金の返済及び社債の償還によるものであります。また、第42期において投資活動によるキャッシュ・フローがマイナスとなった理由は本社移転に伴う内部造作及び敷金の差し入れによるものであります。

 

７．第41期及び第42期の財務諸表については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）に基づき作成しており、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、有限責任大有監査法人により監査を受けております。

なお、第38期、第39期及び第40期の財務諸表については、「会社法計算規則」（平成18年法務省令第13号）の規則に基づき算出した各数値を記載しており、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく、有限責任大有監査法人の監査を受けておりません。

８．従業員数は就業人員数であり、臨時雇用者数はおりませんので、記載しておりません。

９．2022年10月21日付で株式１株につき200株の分割を行っております。そこで、第38期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益を算定しております。

 


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


日本オーエー研究所の貸借対照表から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2024年12月31日)

当事業年度

(2025年12月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

117,119

103,675

 

 

１年内返済予定の長期借入金

140,000

90,000

 

 

未払金

68,219

67,527

 

 

未払費用

4,509

1,140

 

 

未払法人税等

48,278

40,561

 

 

未払消費税等

36,472

33,474

 

 

預り金

42,287

40,225

 

 

流動負債合計

456,887

376,605

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

194,000

104,000

 

 

固定負債合計

194,000

104,000

 

負債合計

650,887

480,605

純資産の部

 

 





財務三表

日本オーエー研究所の貸借対照表

日本オーエー研究所の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／29億9,061万9,000円）
売上原価（81.3%／24億3,144万9,000円）
資産合計（100%／12億5,770万5,000円）
流動資産合計（87.9%／11億584万9,000円）
純資産合計（61.8%／7億7,710万円）
株主資本合計（61.3%／7億7,041万2,000円）
現金及び預金（48.7%／6億1,272万1,000円）
売上総利益（18.7%／5億5,916万9,000円）
負債合計（38.2%／4億8,060万5,000円）
売掛金（37.5%／4億7,146万円）
販売費及び一般管理費（13.5%／4億466万9,000円）
流動負債合計（29.9%／3億7,660万5,000円）
税引前当期純利益（5.5%／1億6,381万1,000円）
経常利益（5.3%／1億5,889万8,000円）
営業利益（5.2%／1億5,449万9,000円）
固定資産合計（12.1%／1億5,185万5,000円）
営業キャッシュフロー（1億2,776万円）
資本金（9.6%／1億2,036万円）
当期純利益（3.6%／1億810万8,000円）
固定負債合計（8.3%／1億400万円）
長期借入金（8.3%／1億400万円）
買掛金（8.2%／1億367万5,000円）
１年内返済予定の長期借入金（7.2%／9,000万円）
未払金（5.4%／6,752万7,000円）
法人税等合計（1.9%／5,570万2,000円）
法人税住民税及び事業税（1.8%／5,360万5,000円）
未払法人税等（3.2%／4,056万1,000円）
預り金（3.2%／4,022万5,000円）
未払消費税等（2.7%／3,347万4,000円）
資本準備金（2.4%／3,036万円）
前払費用（1.6%／2,043万4,000円）
建物（1.2%／1,556万5,000円）
建物純額（1%／1,237万4,000円）
評価換算差額等合計（0.5%／668万7,000円）
その他有価証券評価差額金（0.5%／668万7,000円）
法人税等調整額（0.1%／209万7,000円）
未払費用（0.1%／114万円）
受取利息及び受取配当金（0%／106万9,000円）
貯蔵品（0%／37万4,000円）
減価償却累計額（-%／△319万1,000円）
投資キャッシュフロー（△1,094万7,000円）
財務キャッシュフロー（△2億362万4,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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