【営業キャッシュフローの推移】ＢＢＤイニシアティブ(5259)

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ＢＢＤイニシアティブ(5259)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ＢＢＤイニシアティブ　【業種】情報・通信業　【市場】東証グロース)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ＢＢＤイニシアティブの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2023年9月30日5億3,033万9,000円-連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ＢＢＤイニシアティブのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

(単位：千円)

 

注記

当連結会計年度

(自　2022年10月１日

  至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

継続事業からの税引前利益

 

10,318

減損損失

 

114,929

減価償却費及び償却費

 

321,163

金融収益

 

△7

金融費用

 

12,265

棚卸資産の増減額（△は増加）

 

1,063

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

 

△33,148

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

 

26,927

契約負債の増減額（△は減少）

 

53,617

その他

 

63,637

小計

 

570,767

利息の受取額

 

7

利息の支払額

 

△13,220

法人所得税の支払額

 

△32,289

法人所得税の還付額

 

5,074

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

530,339

 

 

 
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

 

722,959

現金及び現金同等物の期末残高

7

668,302

 

 

 





財務三表

ＢＢＤイニシアティブの貸借対照表

ＢＢＤイニシアティブの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年9月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／37億4,699万6,000円）
売上収益（100%／35億7,096万9,000円）
負債合計（70.8%／26億5,346万7,000円）
非流動資産合計（68%／25億4,857万7,000円）
売上原価（55.7%／19億9,027万6,000円）
流動負債合計（42.8%／16億407万3,000円）
売上総利益（44.3%／15億8,069万2,000円）
販売費及び一般管理費（40.5%／14億4,590万2,000円）
流動資産合計（32%／11億9,841万8,000円）
無形資産（31.4%／11億7,638万9,000円）
資本合計（29.2%／10億9,352万8,000円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（29.2%／10億9,352万8,000円）
非流動負債合計（28%／10億4,939万4,000円）
有利子負債（26.1%／9億7,940万2,000円）
資本金（19.6%／7億3,401万6,000円）
現金及び現金同等物（17.8%／6億6,830万2,000円）
のれん（16.8%／6億2,806万円）
営業キャッシュフロー（5億3,033万9,000円）
営業債権及びその他の債権（12.4%／4億6,288万円）
使用権資産（11.6%／4億3,589万円）
資本剰余金（7%／2億6,366万1,000円）
その他の流動負債（5.4%／2億341万3,000円）
営業債務及びその他の債務（4.9%／1億8,376万円）
繰延税金資産（4.1%／1億5,279万9,000円）
リース負債（3.3%／1億2,460万円）
その他の費用（3.3%／1億1,776万3,000円）
利益剰余金（2.6%／9,571万7,000円）
契約負債（2.3%／8,474万2,000円）
その他の流動資産（1.7%／6,270万5,000円）
有形固定資産（1.4%／5,278万8,000円）
引当金（1.1%／3,944万2,000円）
親会社の所有者（0.9%／3,096万9,000円）
当期利益（0.9%／3,096万9,000円）
未払法人所得税等（0.8%／2,815万5,000円）
営業利益（0.6%／2,257万7,000円）
繰延税金負債（0.4%／1,560万円）
金融費用（0.3%／1,226万5,000円）
税引前利益（0.3%／1,031万8,000円）
その他の収益（0.2%／555万円）
その他の金融資産（0.1%／325万5,000円）
棚卸資産（0%／127万3,000円）
その他の資本の構成要素（0%／13万2,000円）
金融収益（0%／7,000円）
法人所得税費用（-%／△2,065万1,000円）
財務キャッシュフロー（△2億1,427万円）
投資キャッシュフロー（△3億7,072万5,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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