【営業キャッシュフローの推移】日本ヒューム(5262)

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日本ヒューム(5262)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


日本ヒューム　【業種】ガラス・土石製品　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

日本ヒュームの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日33億1,938万9,000円-連結 日本
2015年3月31日23億1,745万1,000円△30.2連結 日本
2016年3月31日25億6,884万3,000円+10.8連結 日本
2017年3月31日18億5,590万9,000円△27.8連結 日本
2018年3月31日8億9,942万5,000円△51.5連結 日本
2019年3月31日37億9,333万4,000円+321.8連結 日本
2020年3月31日17億6,043万8,000円△53.6連結 日本
2021年3月31日35億9,848万6,000円+104.4連結 日本
2022年3月31日9億7,288万円△73連結 日本
2023年3月31日6億4,997万8,000円△33.2連結 日本
2024年3月31日27億7,436万9,000円+326.8連結 日本
2025年3月31日8億9,720万6,000円△67.7連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


日本ヒュームのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

2,573,751

3,832,588

 

減価償却費

700,203

754,537

 

減損損失

―

204,623

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,350

43,611

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

8,693

21,185

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

47,547

64,454

 

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

780

17,629

 

従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）

54,903

49,316

 

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△1,126

△929

 

株主優待引当金の増減額（△は減少）

18,793

5,076

 

受取利息及び受取配当金

△179,011

△226,772

 

支払利息

24,817

10,360

 

為替差損益（△は益）

△21,609

69

 

持分法による投資損益（△は益）

△719,282

△840,502

 

固定資産売却損益（△は益）

△230,311

△667,525

 

固定資産除却損

0

47,084

 

投資有価証券売却損益（△は益）

△148,967

△366,897

 

構造改革費用

210,403

―

 

受取保険金

△17,283

△13,139

 

負ののれん発生益

△13,125

―

 

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△1,138,122

3,643,476

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

174,129

△48,637

 

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△231,035

242,611

 

仕入債務の増減額（△は減少）

1,242,475

△5,948,746

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

148,156

△16,482

 

その他の流動負債の増減額（△は減少）

195,370

252,342

 

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△44,392

△11,670

 

小計

2,658,110

1,047,663

 

利息及び配当金の受取額

521,065

622,648

 

利息の支払額

△24,840

△10,295

 

保険金の受取額

17,283

13,139

 

法人税等の支払額

△397,249

△775,948

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,774,369

897,206
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,885,243

△1,599,607

現金及び現金同等物の期首残高

12,418,826

14,304,069

現金及び現金同等物の期末残高

 14,304,069

 12,704,461





財務三表

日本ヒュームの貸借対照表

日本ヒュームの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／572億4,099万7,000円）
純資産合計（75.3%／430億8,306万2,000円）
売上高（100%／370億6,458万4,000円）
売上原価（80.4%／298億170万8,000円）
負債合計（24.7%／141億5,793万4,000円）
現金及び預金（22.3%／127億4,844万3,000円）
流動負債合計（16.9%／96億6,143万9,000円）
受取手形売掛金及び契約資産（13.9%／79億8,189万1,000円）
売上総利益（19.6%／72億6,287万6,000円）
支払手形及び買掛金（9.5%／54億1,006万3,000円）
販売費及び一般管理費（14.1%／52億4,087万円）
税金等調整前当期純利益（10.3%／38億3,258万8,000円）
商品及び製品（6.2%／35億5,701万5,000円）
当期純利益（8.2%／30億5,178万6,000円）
経常利益（8.2%／30億4,987万2,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（8.2%／30億4,556万2,000円）
営業利益（5.5%／20億2,200万5,000円）
電子記録債権（3.1%／17億7,042万1,000円）
繰延税金負債（2.4%／13億6,197万4,000円）
営業外収益合計（3.4%／12億4,338万8,000円）
法人税住民税及び事業税（2.6%／9億5,888万2,000円）
営業キャッシュフロー（8億9,720万6,000円）
持分法による投資利益（2.3%／8億4,050万2,000円）
短期借入金（1.5%／8億3,000万円）
法人税等合計（2.1%／7億8,080万1,000円）
未払法人税等（1.3%／7億1,719万3,000円）
原材料及び貯蔵品（1.2%／7億526万7,000円）
非支配株主持分（0.8%／4億7,705万6,000円）
受取配当金（0.6%／2億2,374万9,000円）
賞与引当金（0.4%／2億1,652万3,000円）
投資キャッシュフロー（3,660万5,000円）
受取技術料（0.1%／3,319万1,000円）
為替差益（0.1%／2,862万6,000円）
１年内返済予定の長期借入金（0%／2,503万円）
株主優待引当金（0%／2,386万9,000円）
支払利息（0%／1,036万円）
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（0%／622万3,000円）
寄付金（0%／570万8,000円）
不動産開発維持管理費（0%／455万1,000円）
受取利息（0%／302万3,000円）
工事損失引当金（0%／106万6,000円）
法人税等調整額（-%／△1億7,808万円）
財務キャッシュフロー（△25億3,480万7,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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