【業績の推移／第1四半期】ジオスター(5282)

1当中間連結会計期間末の財政状態
当中間連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ24億50百万円減少し、344億35百万円となりました。これは主に、受取手形及び売掛金の減少(前連結会計年度増減額△34億10百万円)、投資有価証券の減少(同△15億74百万円)、未収入金の減少(同△11億59百万円)、電子記録債権の減少(同△9億17百万円)等の減少要因と、預け金の増加(同19億22百万円)、商品及び製品の増加(同12億19百万円)、有形固定資産の増加(同6億52百万円)、仕掛品の増加(同3億80百万円)等の増加要因を加減算したことによるものであります。
当中間連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べ22億20百万円減少し、95億44百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金の減少(同△7億17百万円)と、未払消費税等の減少(同△5億83百万円)、未払金の減少(同△3億45百万円)、賞与引当金の減少(同△3億39百万円)によるものであります。
当中間連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べ2億30百万円減少し、248億90百万円となりました。これは主に、その他有価証券評価差額金の減少(同△8億93百万円)等の減少要因と、利益剰余金の増加(同6億75百万円)によるものであります。なお、利益剰余金の増加は、親会社株主に帰属する中間純利益による増加(同9億51百万円)、剰余金の配当による減少(同△2億75百万円)によるものであります。
2キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ15億50百万円増加し、95億55百万円となりました。
当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、14億48百万円の収入(前年同期は30億26百万円の収入)となりました。税金等調整前中間純利益は14億26百万円でありましたが、売上債権の減少額(43億27百万円)、未収入金の減少額(11億59百万円)等の増加要因と、棚卸資産の増加額(△14億98百万円)、投資有価証券売却益(△13億18百万円)等の減少要因を加減算したものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、3億80百万円の収入(前年同期は5億99百万円の支出)となりました。投資有価証券の売却による収入(15億88百万円)等の収入要因と、有形固定資産の取得による支出(△8億97百万円)が主なものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、2億79百万円の支出(前年同期は2億53百万円の支出)となりました。配当金の支払(△2億75百万円)が主なものであります。

2027年3月期通期連結業績予想につきましては、セグメント製品市場が中期計画での見立て通り端境期を迎えている中、拡販を計画している土木製品においてもプロジェクトの遅延や他工法への変更等により、一層の収益改善努力を要する厳しい状況でありますが、年度目標数値の達成に向けて努めてまいります。従いまして、現時点においては予想値からの変更は行っておりません。