【財務キャッシュフローの推移】東海カーボン(5301)

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東海カーボン(5301)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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東海カーボン　【業種】ガラス・土石製品　【市場】東証プライム)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：10億円）

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2013年12月31日14億4,100万円-連結 日本
2014年12月31日97億2,800万円+575.1連結 日本
2015年12月31日△149億2,600万円-連結 日本
2016年12月31日△76億1,300万円-連結 日本
2017年12月31日△45億3,400万円-連結 日本
2018年12月31日296億7,700万円-連結 日本
2019年12月31日645億6,800万円+117.6連結 日本
2020年12月31日9億2,700万円△98.6連結 日本
2021年12月31日12億1,100万円+30.6連結 日本
2022年12月31日△106億2,900万円-連結 日本
2023年12月31日△145億1,200万円-連結 日本
2024年12月31日94億1,000万円-連結 日本
2025年12月31日△76億8,900万円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等と財務キャッシュフローの関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


東海カーボンのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

当連結会計年度

(自　2025年１月１日

　至　2025年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額（△は減少）

△789

1,456

 

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

△500

△12,500

 

長期借入れによる収入

19,000

16,000

 

長期借入金の返済による支出

△3,151

△8,291

 

社債の発行による収入

34,744

9,953

 

社債の償還による支出

△25,000

-

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1,409

△1,813

 

配当金の支払額

△7,036

△6,404

 

非支配株主への配当金の支払額

△824

△852

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△5,886

-

 

子会社の自己株式の取得による支出

-

△5,269

 

その他

264

33

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

9,410

△7,689

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,572

2,060
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,676

△808

現金及び現金同等物の期首残高

56,459

65,135

現金及び現金同等物の期末残高

 65,135

 64,327





財務三表

東海カーボンの貸借対照表

東海カーボンの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（97.2%／6,640億3,300万円）
純資産合計（51.6%／3,528億4,600万円）
売上高（100%／3,229億6,000万円）
負債合計（45.5%／3,111億8,700万円）
売上原価（75.3%／2,432億2,000万円）
流動負債合計（18.5%／1,267億2,600万円）
現金及び預金（13.2%／901億5,600万円）
売上総利益（24.7%／797億4,000万円）
受取手形及び売掛金（9.8%／667億8,100万円）
長期借入金（9.5%／650億1,500万円）
社債（9.5%／650億円）
営業キャッシュフロー（558億7,200万円）
販売費及び一般管理費（16.7%／538億9,000万円）
コマーシャルペーパー（6.9%／470億円）
繰延税金負債（5.3%／359億3,500万円）
非支配株主持分（5%／344億8,800万円）
仕掛品（5%／342億6,600万円）
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（9.6%／309億1,800万円）
原材料及び貯蔵品（4.4%／303億6,100万円）
商品及び製品（4.2%／286億6,900万円）
経常利益（8.1%／263億1,200万円）
営業利益（8%／258億5,000万円）
当期純利益又は当期純損失（7.2%／232億7,400万円）
支払手形及び買掛金（3%／203億8,100万円）
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（6.2%／200億7,800万円）
1年内償還予定の社債（1.5%／100億円）
リース債務（1.4%／92億3,000万円）
法人税住民税及び事業税（2.5%／79億3,500万円）
短期借入金（1.1%／78億1,400万円）
法人税等合計（2.4%／76億4,400万円）
特別利益合計（1.6%／51億5,300万円）
退職給付に係る負債（0.7%／48億500万円）
営業外収益合計（1.4%／44億9,400万円）
投資有価証券売却益（1.3%／41億9,900万円）
賞与引当金（0.6%／41億4,400万円）
営業外費用合計（1.2%／40億3,200万円）
1年内返済予定の長期借入金（0.5%／32億8,200万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（1%／31億9,500万円）
電子記録債務（0.4%／30億2,900万円）
未払法人税等（0.4%／25億800万円）
支払利息（0.7%／23億9,100万円）
契約負債（0.3%／20億8,900万円）
受取利息（0.6%／18億4,500万円）
事業再編引当金（0.2%／15億300万円）
受取配当金（0.4%／12億7,300万円）
事業再編引当金戻入額（0.3%／9億3,800万円）
特別損失合計（0.2%／5億4,700万円）
リース支払利息（0.1%／4億4,600万円）
減損損失（0.1%／3億4,800万円）
為替差益（0.1%／2億9,200万円）
固定資産除却損（0.1%／1億9,700万円）
役員退職慰労引当金（0%／1億700万円）
執行役員等退職慰労引当金（0%／3,600万円）
固定資産売却益（0%／1,400万円）
固定資産売却損（0%／100万円）
法人税等調整額（-%／△2億9,000万円）
財務キャッシュフロー（△76億8,900万円）
投資キャッシュフロー（△510億5,200万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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