【営業キャッシュフローの推移】東洋炭素(5310)

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東洋炭素(5310)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


東洋炭素　【業種】ガラス・土石製品　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

東洋炭素の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2013年12月31日34億9,674万円-連結 日本
2014年12月31日73億7,461万9,000円+110.9連結 日本
2015年12月31日67億9,739万1,000円△7.8連結 日本
2016年12月31日51億2,000万円△24.7連結 日本
2017年12月31日69億7,200万円+36.2連結 日本
2018年12月31日57億5,900万円△17.4連結 日本
2019年12月31日51億4,900万円△10.6連結 日本
2020年12月31日70億2,000万円+36.3連結 日本
2021年12月31日73億2,800万円+4.4連結 日本
2022年12月31日56億2,500万円△23.2連結 日本
2023年12月31日62億1,600万円+10.5連結 日本
2024年12月31日94億8,900万円+52.7連結 日本
2025年12月31日60億6,500万円△36.1連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


東洋炭素のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

当連結会計年度

(自　2025年１月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

13,734

7,594

減価償却費

3,725

4,353

減損損失

－

452

持分法による投資損益（△は益）

△440

△416

退職給付に係る資産又は負債の増減額

△93

△159

賞与引当金の増減額（△は減少）

227

△279

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△8

0

貸倒引当金の増減額（△は減少）

62

△94

受取利息及び受取配当金

△139

△408

支払利息

35

65

為替差損益（△は益）

△635

△418

固定資産売却損益（△は益）

△5

△225

固定資産除却損

193

104

売上債権の増減額（△は増加）

478

1,930

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,205

△3,053

仕入債務の増減額（△は減少）

△738

△975

前受金の増減額（△は減少）

△9

1,538

その他

72

△546

小計

12,254

9,461

利息及び配当金の受取額

304

646

利息の支払額

△43

△77

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△3,025

△3,964

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,489

6,065

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,051

△2,582

現金及び現金同等物の期首残高

13,601

14,652

現金及び現金同等物の期末残高

14,652

12,069






財務三表

東洋炭素の貸借対照表

東洋炭素の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／1,179億1,600万円）
純資産合計（82.7%／975億5,100万円）
株主資本合計（75.7%／892億8,200万円）
利益剰余金（60.9%／717億8,700万円）
機械装置及び運搬具（60.2%／709億4,000万円）
流動資産合計（53.5%／630億4,500万円）
固定資産合計（46.5%／548億7,100万円）
有形固定資産合計（40.8%／481億100万円）
売上高（100%／461億8,900万円）
売上原価（65.9%／304億4,300万円）
建物及び構築物（23.7%／279億3,500万円）
負債合計（17.3%／203億6,500万円）
機械装置及び運搬具純額（16.2%／191億1,600万円）
受取手形及び売掛金（13.5%／159億4,500万円）
売上総利益（34.1%／157億4,500万円）
商品及び製品（13.3%／156億8,200万円）
現金及び預金（12.9%／152億6,300万円）
流動負債合計（12.4%／146億4,200万円）
建物及び構築物純額（10.5%／123億3,600万円）
仕掛品（8.8%／103億4,600万円）
資本剰余金（8.1%／96億900万円）
販売費及び一般管理費（19.5%／89億8,600万円）
その他の包括利益累計額合計（7%／82億800万円）
経常利益（17.5%／80億9,100万円）
資本金（6.7%／79億4,700万円）
為替換算調整勘定（6.6%／77億9,300万円）
税金等調整前当期純利益（16.4%／75億9,400万円）
土地（6.1%／72億4,700万円）
営業利益（14.6%／67億5,900万円）
建設仮勘定（5.5%／64億3,500万円）
営業キャッシュフロー（60億6,500万円）
固定負債合計（4.9%／57億2,300万円）
投資その他の資産合計（4.8%／56億7,400万円）
当期純利益（11.8%／54億6,700万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（11.8%／54億6,400万円）
未払金（3.6%／42億2,300万円）
原材料及び貯蔵品（3.5%／41億6,500万円）
長期借入金（3.2%／37億6,400万円）
リース資産（2.1%／24億6,600万円）
財務キャッシュフロー（23億9,800万円）
法人税等合計（4.6%／21億2,600万円）
リース資産純額（1.4%／16億2,800万円）
法人税住民税及び事業税（3.4%／15億8,500万円）
支払手形及び買掛金（1.3%／15億7,300万円）
営業外収益合計（3.1%／14億4,600万円）
その他純額（1.1%／13億3,600万円）
無形固定資産（0.9%／10億9,500万円）
１年内返済予定の長期借入金（0.9%／10億8,000万円）
退職給付に係る資産（0.8%／9億5,800万円）
繰延税金資産（0.7%／8億8,200万円）
短期借入金（0.7%／8億3,100万円）
電子記録債務（0.7%／8億1,400万円）
投資有価証券（0.7%／7億9,500万円）
賞与引当金（0.6%／7億6,400万円）
特別損失合計（1.6%／7億6,200万円）
資産除去債務（0.5%／5億9,800万円）
法人税等調整額（1.2%／5億4,000万円）
為替差益（1%／4億6,200万円）
減損損失（1%／4億5,200万円）
その他有価証券評価差額金（0.4%／4億1,700万円）
持分法による投資利益（0.9%／4億1,600万円）
受取配当金（0.8%／3億5,000万円）
繰延税金負債（0.2%／2億9,300万円）
特別利益合計（0.6%／2億6,500万円）
固定資産売却益（0.5%／2億2,700万円）
退職給付に係る負債（0.2%／2億1,700万円）
特別退職金（0.4%／2億300万円）
営業外費用合計（0.2%／1億1,400万円）
固定資産除却損（0.2%／1億400万円）
支払利息（0.1%／6,500万円）
非支配株主持分（0.1%／6,000万円）
受取利息（0.1%／5,800万円）
補助金収入（0.1%／3,700万円）
売電収入（0.1%／3,600万円）
未払法人税等（0%／3,400万円）
役員賞与引当金（0%／2,500万円）
減価償却費（0%／1,500万円）
固定資産売却損（0%／200万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0%／200万円）
退職給付に係る調整累計額（-%／△300万円）
貸倒引当金（-%／△3,300万円）
自己株式（-%／△6,200万円）
投資キャッシュフロー（△113億1,400万円）
減価償却累計額（-%／△155億9,800万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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