【営業キャッシュフローの推移】ＡＳＡＨＩ　ＥＩＴＯホールディングス(5341)

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ＡＳＡＨＩ　ＥＩＴＯホールディングス(5341)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ＡＳＡＨＩ　ＥＩＴＯホールディングス　【業種】ガラス・土石製品　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ＡＳＡＨＩ　ＥＩＴＯホールディングスの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年11月30日4,915万円-連結 日本
2015年11月30日△1億790万8,000円-連結 日本
2016年11月30日△2億3,502万3,000円-連結 日本
2017年11月30日△2,370万2,000円-連結 日本
2018年11月30日△5,614万3,000円-連結 日本
2019年11月30日△2億2,127万2,000円-連結 日本
2020年11月30日1億331万6,000円-連結 日本
2021年11月30日△3,501万8,000円-連結 日本
2022年11月30日△5億161万8,000円-連結 日本
2023年11月30日△1億443万7,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ＡＳＡＨＩ　ＥＩＴＯホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

前連結会計年度

(自　2021年12月１日

　至　2022年11月30日)

当連結会計年度

(自　2022年12月１日

　至　2023年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純損失（△）

△156,079

△618,928

減価償却費

23,825

27,048

株式報酬費用

－

147,810

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,221

72,706

賞与引当金の増減額（△は減少）

290

1,922

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,555

△3,279

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△11,711

700

受取利息

△2,180

△705

支払利息

5,688

4,453

為替差損益（△は益）

△9,275

11,907

負ののれん発生益

△2,266

－

のれん償却額

－

13,442

投資有価証券評価損益（△は益）

－

5,449

減損損失

－

112,013

固定資産除却損

－

12,095

売上債権の増減額（△は増加）

△77,297

6,996

棚卸資産の増減額（△は増加）

△254,493

△92,324

仕入債務の増減額（△は減少）

47,867

△5,358

未払金の増減額（△は減少）

8,643

15,874

未払消費税等の増減額（△は減少）

793

△720

前渡金の増減額（△は増加）

△169,756

195,680

その他

104,255

12,042

小計

△491,030

△81,173

利息及び配当金の受取額

2,180

705

利息の支払額

△5,688

△4,453

法人税等の支払額

△7,079

△19,516

営業活動によるキャッシュ・フロー

△501,618

△104,437

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△582,358

59,510

現金及び現金同等物の期首残高

907,876

325,518

現金及び現金同等物の期末残高

325,518

385,029






財務三表

ＡＳＡＨＩ　ＥＩＴＯホールディングスの貸借対照表

ＡＳＡＨＩ　ＥＩＴＯホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年11月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／35億1,773万7,000円）
資産合計（100%／27億8,722万円）
売上原価（75.9%／26億6,836万4,000円）
資本金（78.2%／21億7,829万円）
流動資産合計（67.1%／18億6,980万1,000円）
負債合計（57.9%／16億1,304万6,000円）
販売費及び一般管理費（37.5%／13億1,964万8,000円）
純資産合計（42.1%／11億7,417万3,000円）
株主資本合計（36.4%／10億1,574万6,000円）
固定負債合計（33.5%／9億3,285万7,000円）
固定資産合計（32.9%／9億1,741万9,000円）
売上総利益（24.1%／8億4,937万2,000円）
資本剰余金（27.8%／7億7,608万1,000円）
長期借入金（26%／7億2,531万9,000円）
流動負債合計（24.4%／6億8,018万9,000円）
商品及び製品（21.9%／6億961万3,000円）
有形固定資産合計（20.8%／5億7,879万5,000円）
受取手形及び売掛金（20.2%／5億6,341万6,000円）
土地（18.4%／5億1,297万9,000円）
現金及び預金（13.8%／3億8,502万9,000円）
支払手形及び買掛金（8.9%／2億4,683万1,000円）
未払金（6.6%／1億8,265万3,000円）
無形固定資産合計（6.1%／1億7,121万9,000円）
のれん（6%／1億6,802万3,000円）
投資その他の資産合計（6%／1億6,740万4,000円）
新株予約権（5.6%／1億5,735万2,000円）
１年内返済予定の長期借入金（5.6%／1億5,677万5,000円）
退職給付に係る負債（5.6%／1億5,625万5,000円）
特別損失合計（3.8%／1億3,441万8,000円）
投資キャッシュフロー（1億2,998万5,000円）
電子記録債権（4.3%／1億1,871万9,000円）
減損損失（3.2%／1億1,201万3,000円）
原材料（3.2%／9,041万5,000円）
長期未収入金（2.6%／7,178万9,000円）
建物（2.4%／6,571万6,000円）
投資不動産純額（2.2%／6,153万2,000円）
建物純額（2%／5,537万5,000円）
営業外費用合計（1.4%／4,957万6,000円）
差入保証金（1.4%／3,955万4,000円）
非支配株主持分（1.4%／3,925万6,000円）
財務キャッシュフロー（3,396万3,000円）
営業外収益合計（0.9%／3,140万2,000円）
預り営業保証金（1.1%／2,986万円）
生命保険積立金（1%／2,924万1,000円）
未払費用（0.8%／2,315万7,000円）
前渡金（0.7%／2,047万7,000円）
仕掛品（0.6%／1,740万6,000円）
未払法人税等（0.6%／1,717万4,000円）
雑支出（0.5%／1,698万8,000円）
業務受託料（0.4%／1,470万円）
雑収入（0.4%／1,344万4,000円）
工具器具及び備品（0.5%／1,300万7,000円）
固定資産除却損（0.3%／1,209万5,000円）
車両運搬具（0.4%／1,192万3,000円）
為替差損（0.3%／1,190万7,000円）
支払手数料（0.3%／990万3,000円）
賞与引当金（0.3%／947万3,000円）
未払消費税等（0.3%／885万3,000円）
製品保証引当金（0.3%／719万2,000円）
法人税住民税及び事業税（0.2%／655万7,000円）
有価証券売却損（0.2%／628万2,000円）
車両運搬具純額（0.2%／616万7,000円）
法人税等合計（0.2%／567万9,000円）
投資有価証券評価損（0.2%／544万9,000円）
賃貸借契約解約損（0.1%／486万円）
支払利息（0.1%／445万3,000円）
工具器具及び備品純額（0.2%／427万2,000円）
固定資産売却益（0.1%／394万円）
特別利益合計（0.1%／394万円）
役員退職慰労引当金（0.1%／299万1,000円）
借地権（0.1%／289万3,000円）
仕入割引（0.1%／255万1,000円）
投資有価証券（0%／118万2,000円）
受取利息（0%／70万5,000円）
出資金（0%／39万円）
ソフトウエア（0%／30万2,000円）
有価証券運用損（0%／3万9,000円）
法人税等調整額（-%／△87万7,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（-%／△139万4,000円）
自己株式（-%／△200万5,000円）
減価償却累計額（-%／△1,034万1,000円）
貸倒引当金（-%／△1,465万9,000円）
為替換算調整勘定（-%／△3,818万1,000円）
その他の包括利益累計額合計（-%／△3,818万1,000円）
営業キャッシュフロー（△1億443万7,000円）
営業損失（-%／△4億7,027万5,000円）
経常損失（-%／△4億8,844万9,000円）
税金等調整前当期純損失（-%／△6億1,892万8,000円）
親会社株主に帰属する当期純損失（-%／△6億2,321万3,000円）
当期純損失（-%／△6億2,460万8,000円）
利益剰余金（-%／△19億3,661万9,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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